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Oracle Subledger Accountingインプリメンテーション・ガイド
目次
タイトルおよび著作権情報
はじめに
補助元帳会計オプションの設定
- 補助元帳会計オプションの設定の概要
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- 補助元帳会計オプションの設定ページ
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- 補助元帳会計オプションの設定
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- 補助元帳会計オプションの設定の説明
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会計処理基準ビルダー
- 会計処理基準ビルダー（AMB）の概要
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- 会計処理基準ビルダーのプロセス
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- ステップ1. 仕訳明細タイプの定義
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- ステップ2. 仕訳摘要の定義
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- ステップ3. マッピング・セットの定義
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- ステップ4. 勘定科目導出ルールの定義
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- ステップ5. 仕訳明細定義の定義
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- ステップ6. アプリケーション会計定義の定義
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- ステップ7. 補助元帳会計処理基準の定義
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- コピーおよび変更機能
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- 取引勘定体系と会計勘定体系
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- 取引勘定体系
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- 会計勘定体系
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- 複数の表示
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- 取引勘定体系と会計勘定体系の使用
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- 取引勘定体系と会計勘定体系の割当て
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- 勘定体系マッピング
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- イベント・モデル
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- カスタム・ソース
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- カスタム・ソースの定義
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- 会計属性のガイドライン
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- 会計後プログラム
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- ビジネス・フロー
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- ビジネス・フローの機能
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- ビジネス・フロー設定の検討とタスク
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- 前仕訳ビジネス・フロー・メソッド・プロセスからのコピー
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- 同一入力ビジネス・フロー・メソッド・プロセスからのコピー
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- 仕訳明細タイプ
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- 仕訳明細タイプの機能
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- 仕訳明細タイプの定義
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- 仕訳明細タイプの定義
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- 仕訳明細タイプの条件の定義
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- 仕訳明細タイプおよび関連する条件のコピー
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- 仕訳摘要の定義
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- 仕訳摘要の定義
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- 仕訳摘要詳細の定義
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- 仕訳摘要条件
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- 仕訳摘要のコピー
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- マッピング・セット
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- マッピング・セットの定義
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- マッピング・セットの例
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- 勘定科目導出ルール
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- 会計フレックスフィールド・ルール
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- セグメント・ルール
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- 値セット・ルール
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- 勘定科目導出ルールの例
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- 勘定科目導出ルールの定義
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- 勘定科目導出ルール条件
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- 仕訳明細定義
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- 仕訳明細定義の定義
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- 複数期間会計
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- 複数期間会計処理
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- 複数期間会計の例
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- 複数期間会計の定義
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- 見越計上逆仕訳
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- アプリケーション会計定義
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- アプリケーション会計定義の定義
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- アプリケーション会計定義のコピーと変更
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- アプリケーション会計定義のインポート
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- アプリケーション会計定義のエクスポート
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- 補助元帳会計処理基準
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- 補助元帳会計処理基準の定義
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- 補助元帳会計処理基準のコピーと変更
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- 会計定義照会
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- 会計定義照会ウィンドウ
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「会計の作成」および「GLへの仕訳転送」プログラム
- 「会計の作成」および「GLへの仕訳転送」プログラムの概要
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- 「会計の作成」プログラム
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- 「GLへの仕訳転送」プログラム
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- 補助元帳会計プログラム・レポート
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- 「GLへの仕訳転送」レポート
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診断フレームワーク
- 診断フレームワークの概要
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- 診断フレームワークのビジネス・プロセス・フロー・ダイアグラム
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- 診断フレームワークの機能
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- 「SLA: 診断の有効化」プロファイル・オプション
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- 診断フレームワークの実行
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- 「取引オブジェクト診断」レポート
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- 取引オブジェクト診断のパージ
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補助元帳仕訳
- 補助元帳仕訳の概要
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- 手動補助元帳仕訳の作成
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照会
- 補助元帳会計照会の概要
-
- 会計イベント照会
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- 補助元帳仕訳ヘッダー照会
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- 補助元帳仕訳明細の照会
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レポート連番
- レポート連番の概要
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- 連番プログラム
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- レポート連番の処理フロー・ダイアグラム
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- レポート連番処理の手順
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Subledger Accountingのレポート
- Subledger Accountingのレポートの概要
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- 仕訳レポート
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- 勘定科目分析レポート
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- サード・パーティ残高レポート
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- 複数期間会計レポート
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- 補助元帳期間クローズ例外レポート
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オープン勘定科目残高リスト
- オープン勘定科目残高リスト
-
- 「オープン勘定科目残高リスト」プロセスの手順
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- オープン勘定科目残高リスト定義の作成
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- オープン勘定科目残高データ・マネージャ
-
- オープン勘定科目残高リスト
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取引勘定科目ビルダー
- 取引勘定科目ビルダーの概要
-
- 取引勘定科目の構成要素
-
- 取引勘定科目ビルダーの設定プロセス
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Oracle Subledger Accountingナビゲータ・パス
- ナビゲータ・パス
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Oracle Subledger Accountingのプロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリ
- プロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリの概要
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- プロファイル・オプション・カテゴリとプロファイル・オプションの説明
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- 会計処理基準ビルダー
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- 「デバッグ」カテゴリ
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- 「配置」カテゴリ
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- 「セキュリティ」カテゴリ
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補助元帳仕訳定義
- 補助元帳仕訳定義の概要
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- 高水準の補助元帳仕訳定義
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- 補助元帳仕訳ヘッダーの検証
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- 補助元帳仕訳明細の検証
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- 補助元帳仕訳明細の貸借一致ルール
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- 元帳通貨による貸借一致
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- 入力通貨による貸借一致
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- 貸借一致セグメントによる貸借一致
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- 通貨金額（ENTERED_DR、ENTERED_CR、ACCOUNTED_DR、ACCOUNTED_CR）の検証
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- 例: 有効な借方と貸方
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- 例: 無効な借方と貸方
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索引
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