Lista de comprobación de implementación para administradores

Siga esta lista de comprobación de implementación para configurar Predictive Cash Forecasting.

Requisitos:

• Preparar los archivos de carga de metadatos.
• Preparar los archivos de carga de datos. Para obtener más información sobre los archivos de carga de datos de ejemplo, consulte Uso de plantillas de importación de datos de ejemplo.
• Es necesario aprovisionar a los usuarios de Predictive Cash Forecasting para utilizar Cloud ERP y Oracle Fusion Cloud EPM.

1. Para la integración con Oracle Cloud ERP, registre una solicitud de servicio (SS) y una solicitud para activar Vistas analíticas.

2. Realice los pasos de configuración necesarios para establecer la conectividad y la integración entre EPM y ERP, y gestione la seguridad en ambas aplicaciones. Consulte Lista de comprobación de implementación para administradores de Oracle Fusion Cloud ERP.

3. Defina una seguridad de nivel de entidad en EPM que coincida con el acceso de nivel de entidad de ERP. Para soportar la obtención de detalles web de los datos de ERP, la seguridad debe coincidir en EPM y ERP. Para obtener más información sobre cómo configurar la seguridad en EPM, consulte Administración del control de acceso. Para obtener más información sobre cómo configurar la seguridad en ERP, consulte Gestionar acceso a datos para usuarios.

   Tip:

   Consulte en este tutorial los pasos detallados para la configuración de la seguridad en EPM: Gestión de la seguridad en Control de acceso.
4. Cree la aplicación de Predictive Cash Forecasting. Consulte Creación de una aplicación de Predictive Cash Forecasting.
5. Active las funciones de Predictive Cash Forecasting. Consulte Activación de Predictive Cash Forecasting.
6. Configure Predictive Cash Forecasting. Consulte Configuración de Predictive Cash Forecasting.
7. Importe los metadatos: en la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Descripción general y en Dimensiones. Haga clic en Importar y, a continuación, en Crear. Para cada dimensión, cargue los metadatos. Puede importarlos de un archivo. Refresque la base de datos. Para obtener más información sobre cada una de las dimensiones, consulte Cubos, dimensiones, reglas y otros artefactos.

   Note:

   • Puede comprobar el estado de los trabajos Importar metadatos y Refrescar base de datos en Trabajos.

   • Puede utilizar EPM Automate para automatizar la carga de archivos en las carpetas Buzón y Buzón de salida.

   • Oracle recomienda que programe un trabajo para la importación de metadatos.

   Note:

   Puede agregar nuevos apuntes para las categorías de inductores. En el editor de dimensiones, agregue el apunte a la jerarquía OCF_TotalCash, en la categoría correspondiente. Además, agréguelo como miembro compartido a la jerarquía OCF_DriverGroups, en la categoría correspondiente.

8. La mayoría de los datos provienen de una integración perfecta y lista para usar con Fusion ERP. En el caso de orígenes de datos no de ERP, importe los datos.

   Oracle recomienda que utilice Data Integration para gestionar el proceso de importación de datos, incluida la programación de trabajos. Para obtener más información, consulte Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

   Oracle recomienda que programe un trabajo para la importación de datos.

   Predictive Cash Forecasting proporciona plantillas de carga de datos de ejemplo como guía para que conozca las distintas intersecciones en las que la aplicación espera datos. Para obtener más información sobre las plantillas de carga de datos de ejemplo, consulte Uso de plantillas de importación de datos de ejemplo.

   Los datos que se suelen cargar incluyen valores reales diarios y datos de inductores, como pagos de gastos, activos fijos, pagos de proyectos, cobros de proyectos y cobros de ingresos, entre otros.

   Note:

   La carga de datos para orígenes de datos que no sean de Fusion ERP debe agregarse de forma diaria, semanal o mensual para alinearse con la granularidad de tiempo de previsión de efectivo que configuró en la aplicación al activar las funciones.

9. Después de cargar los datos, ejecute reglas para los orígenes de datos no de ERP:

   En la página de inicio, haga clic en Reglas y, a continuación, seleccione las reglas que desea ejecutar:

   • Valores reales de proceso diarios / Valores reales de proceso periódicos.
   • Previsión de proceso diaria / Previsión de proceso periódica
   • Acumulación por día / Acumulación periódica

   Seleccione el cubo OEP_DCSH o OEP_PCSH y ejecute estas reglas de negocio para los modelos de previsión de efectivo diarios y periódicos.

   Para obtener más información sobre las reglas, consulte Reglas.

10. Configure las monedas para la aplicación y ejecute las reglas necesarias. Para obtener más información, consulte Configuración de monedas.
11. Configure dimensiones personalizadas en Data Integration. Este paso es necesario si se realiza la integración con ERP. Consulte Configuración de dimensiones personalizadas en Data Integration.

12. Ejecute el pipeline proporcionado para la carga de metadatos de ERP y la ejecución de la extracción de datos. Los metadatos de los orígenes de datos de Fusion ERP se integran sin problemas en Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, con la excepción de las monedas de entrada.

    Note:

    Cuando migra una instantánea de un entorno de Cloud EPM del origen al destino, debe ejecutar correctamente el pipeline de integración de Cloud ERP en el entorno de destino para que funcione la obtención de detalles.

    Para obtener información sobre los pipelines proporcionados, consulte Ejecución del pipeline para la carga de metadatos y la extracción de datos de ERP.

    Para obtener información sobre la moneda, consulte Configuración de monedas.

13. Establezca las variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario.
14. Defina la configuración de visualización para que tenga el formato numérico necesario para su organización. Si los administradores ya han definido la configuración de visualización, los usuarios pueden seleccionar Usar configuración de administrador. Esta configuración permite a los usuarios ver los números correctamente formateados en formularios y paneles. En la página de inicio, haga clic en Herramientas, después, en Preferencias de usuario y, por último, en Visualizar. Por ejemplo:
    • Separador de miles: Coma
    • Separador decimal: Punto
    • Signo negativo: Paréntesis
    • Color negativo: Rojo
15. Configure los apuntes de efectivo adicionales que no estén integrados con ERP Fusion.

    En la página de inicio, haga clic en Aplicación, Descripción general, Dimensiones y, a continuación, seleccione la dimensión de Apunte. Agregue nuevos apuntes según sea necesario y, a continuación, refresque la base de datos. En el menú Acciones, seleccione Refrescar base de datos. Cuando se complete el refrescamiento de la base de datos, agregue los miembros de apunte recién agregados como miembros compartidos en el grupo de inductores asociado.

16. Defina suposiciones para los métodos de previsión y el buffer de efectivo:
    • Establezca los métodos de previsión para cada combinación de apunte y entidad. Seleccione los métodos de previsión para determinar los cálculos para las previsiones de efectivo. Esta tarea de configuración se suele realizar una sola vez, aunque puede hacer cambios en cualquier momento si es necesario. Consulte Configuración de suposiciones para métodos de previsión.
    • Cargue o introduzca el Buffer de efectivo para cada entidad. Consulte Configuración de suposiciones para el buffer de efectivo.

17. En Control de acceso, cree grupos de usuarios para los roles Gestor de efectivo y Controlador, y asigne los roles según sea necesario. Normalmente, los gestores de efectivo y los controladores son usuarios avanzados o planificadores.

18. Revise los flujos de navegación proporcionados y modifique los flujos de navegación según las necesidades de su organización. Asigne los flujos de navegación a los grupos de usuarios asociados que ha creado y, a continuación, haga que los flujos de navegación sean activos.

    Para asignar la seguridad, haga una copia de los flujos de navegación y asigne usuarios y grupos de seguridad.

    Note:

    Si planea modificar los flujos de navegación, Oracle recomienda hacer una copia de los flujos de navegación predefinidos y trabajar en la copia, no en el original. Al actualizar, Oracle aplica la actualización a los flujos de navegación originales y deja los flujos de navegación modificados intactos.

19. En el caso de los orígenes de datos no de ERP:

    Prepare las integraciones de datos que ha creado para cargar datos para las cargas de datos incrementales mediante la asociación de una regla de negocio a la integración de datos. Esta regla mejora considerablemente el rendimiento al calcular datos para las combinaciones cargadas.
    1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Intercambio de datos.
    2. En el separador Integración de datos, en el menú Acciones situado junto a la integración, seleccioneOpciones y, a continuación, haga clic en el separador Reglas de negocio.
    3. Amplíe la sección Incrustado, haga clic en y agregue las siguientes reglas según sea necesario para su integración:
       • OCF_Procesamiento incremental de datos para factores diario
       • OCF_Procesamiento incremental de datos para factores periódico
    4. Haga clic en Guardar.

    Para obtener más información sobre el registro de reglas de negocio en integraciones de datos, consulte Registro de una regla de negocio en modo Incrustado en Administración de Data Integration.

20. Ejecute asignaciones de datos para enviar datos al cubo de informes.

    Una vez completado el proceso de previsión de efectivo diaria y periódica, envíe los datos diarios y periódicos al cubo de informes ASO para generar paneles e informes. En la página de inicio, haga clic en Aplicación, a continuación, en Intercambio de datos y, por último, en Asignaciones de datos. Ejecute las asignaciones de datos proporcionadas (predefinidas en función de cómo haya configurado la aplicación) para enviar los datos de la previsión al cubo de informes ASO:

    • Efectivo del que informar diario
    • Efectivo del que informar semanal periódico
    • Efectivo del que informar mensual periódico

    Oracle recomienda que configure un trabajo de pipeline en Data Integration para automatizar este proceso.

21. Cargue balances de apertura. Este paso se debe realizar una sola vez, el primer día de la implementación. Para obtener más información, consulte Carga del extracto bancario de apertura histórico.

22. Haga que la aplicación esté disponible para los planificadores. En la página Inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configuración. En Configuración del sistema, cambie Activar el uso de la aplicación para a Todos los usuarios.

23. Comunique la URL a su organización.

Vídeos

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Tutoriales

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En este tutorial, podrá crear una aplicación de Predictive Cash Forecasting. A continuación, revisará la aplicación y podrá configurar el rango de previsión y el horizonte temporal.	Creación de aplicaciones de Predictive Cash Forecasting
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