Liste de contrôle d'implémentation pour les administrateurs

Suivez cette liste de contrôle pour configurer la prévision de trésorerie prédictive.

Prérequis :

Préparez les fichiers de chargement de métadonnées.
Préparez les fichiers de chargement de données. Pour plus d'informations sur les exemples de fichiers de chargement de données, reportez-vous à la section Utilisation des exemples de modèles d'import de données.

Créez l'application de prévision de trésorerie prédictive. Reportez-vous à la section Création d'une application de prévision de trésorerie prédictive.
Activez les fonctionnalités de prévision de trésorerie prédictive. Reportez-vous à la section Activation de la prévision de trésorerie prédictive.
Configurez la prévision de trésorerie prédictive. Reportez-vous à la section Configuration de la prévision de trésorerie prédictive.
Importez les métadonnées : sur la page d'accueil, cliquez sur Application, sur Présentation, puis sur Dimensions. Cliquez sur Importer, puis sur Créer. Pour chaque dimension, chargez les métadonnées. Vous pouvez effectuer l'import à partir d'un fichier. Actualisez la base de données. Pour obtenir des détails sur chacune des dimensions, reportez-vous à la section Cubes, dimensions, règles et autres artefacts.
Note:
- Vous pouvez vérifier le statut du job Importer les métadonnées et du job Actualiser la base de données dans Jobs.
- Vous pouvez utiliser EPM Automate pour automatiser le chargement de fichier dans les dossiers Boîte de réception et Boîte d'envoi.
- Oracle vous recommande de planifier un job pour l'import de métadonnées.
Note:
Vous pouvez ajouter de nouveaux détails libres pour les catégories d'inducteurs. Dans l'éditeur de dimensions, ajoutez le détail libre dans la hiérarchie OCF_TotalCash, dans la catégorie appropriée. Ajoutez-le également en tant que membre partagé dans la hiérarchie OCF_DriverGroups, dans la catégorie appropriée.
Oracle recommande d'utiliser l'intégration des données pour gérer le processus d'import de données, y compris la planification des jobs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Oracle vous recommande de planifier un job pour l'import de données.

La prévision de trésorerie prédictive fournit des exemples de modèles de chargement de données pour vous guider concernant les différents croisements auxquels l'application attend des données. Pour plus d'informations sur les exemples de modèles de chargement de données, reportez-vous à la section Utilisation des exemples de modèles d'import de données.

Les données à charger standard incluent les données réelles quotidiennes et les données d'inducteur, telles que les paiements des dépenses, les immobilisations, les paiements des projets, les encaissements des projets, les encaissements des revenus, etc.

Note:
Le chargement de données pour les sources de données autres que Fusion ERP doit être agrégé au niveau quotidien, hebdomadaire ou mensuel pour correspondre à la granularité temporelle de la prévision de trésorerie que vous avez configurée dans l'application lorsque vous avez activé les fonctionnalités.
Sur la page d'accueil, cliquez sur Règles, puis sélectionnez les règles à exécuter :
- Données réelles de processus quotidien/Données réelles de processus périodique
- Prévision de processus quotidien/Prévision de processus périodique
- Consolidation quotidienne/Consolidation périodique
Sélectionnez le cube OEP_DCSH ou OEP_PCSH, et exécutez ces règles métier pour les modèles de prévision de trésorerie quotidienne et périodique.

Pour plus d'informations sur les règles, reportez-vous à la section Règles .
Configurez des devises pour l'application et exécutez les règles requises. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration des devises.
Définissez les variables utilisateur. Reportez-vous à la section Définition des variables utilisateur.
Définissez les paramètres d'affichage de sorte à appliquer le formatage numérique requis par votre organisation. Si les administrateurs ont déjà configuré des paramètres d'affichage, les utilisateurs peuvent sélectionner Utiliser les paramètres administrateur. Ce paramètre permet aux utilisateurs de voir les nombres correctement formatés dans les formulaires et les tableaux de bord. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, sur Préférences utilisateur, puis sur Afficher. Par exemple :
- Séparateur des milliers : Virgule
- Séparateur décimal : Point
- Signe négatif : Parenthèses
- Couleur négative : Rouge
Configurez tout détail libre de trésorerie supplémentaire.
Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, sur Présentation, puis sur Dimensions, et sélectionnez la dimension Détail libre. Ajoutez de nouveaux détails libres selon vos besoins, puis actualisez la base de données. Dans le menu Actions, sélectionnez Actualiser la base de données. Une fois l'actualisation de la base de données terminée, ajoutez les nouveaux membres de détail libre en tant que membres partagés sous le groupe d'inducteurs associé.
Définissez des hypothèses pour les méthodes de prévision et la réserve de trésorerie :
- Définissez les méthodes de prévision pour chaque combinaison détail libre/entité. Sélectionnez les méthodes de prévision pour déterminer les calculs des prévisions de trésorerie. Il s'agit généralement d'une tâche de configuration ponctuelle, mais vous pouvez apporter des modifications à tout moment si nécessaire. Reportez-vous à la section Définition d'hypothèses pour les méthodes de prévision.
- Chargez ou saisissez la réserve de trésorerie pour chaque entité. Reportez-vous à la section Définition d'hypothèses pour la réserve de trésorerie.
Dans Contrôle d'accès, créez des groupes d'utilisateurs pour les rôles Responsable de la trésorerie et Contrôleur, et affectez les rôles tel que nécessaire. Généralement, les responsables de la trésorerie et les contrôleurs sont des super utilisateurs ou des planificateurs.
Examinez les flux de navigation fournis et modifiez-les selon les besoins de votre organisation. Affectez les flux de navigation aux groupes d'utilisateurs associés que vous avez créés, puis activez-les.
Pour affecter la sécurité, effectuez une copie des flux de navigation, et affectez des utilisateurs et des groupes de sécurité.

Note:

Si vous avez l'intention de modifier les flux de navigation, Oracle recommande de créer une copie des flux de navigation prédéfinis et de travailler dans la copie, et non dans l'original. Lorsque vous effectuez une mise à jour, Oracle applique la mise à jour aux flux de navigation d'origine et n'intervient pas sur vos flux de navigation modifiés.
Préparez les intégrations de données que vous avez créées pour les chargements de données incrémentielles en associant une règle métier à l'intégration de données. La règle améliore significativement les performances en calculant les données pour les combinaisons chargées.
1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Echange de données.
2. Dans l'onglet Intégrations de données, dans le menu Actions en regard de l'intégration, sélectionnez Options, puis cliquez sur l'onglet Règles métier.
3. Développez la section Incorporé, cliquez sur et ajoutez les règles appropriées pour votre intégration parmi les suivantes :
  - OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers
  - OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers
4. Cliquez sur Enregistrer.
Pour plus d'informations sur l'enregistrement de règles métier dans les intégrations de données, reportez-vous à la section Enregistrement d'une règle métier en mode incorporé dans le guide Administration de l'intégration des données.
Exécutez les mappings de données pour transmettre des données au cube de reporting.
Une fois le processus de prévision de trésorerie quotidienne et périodique terminé, transmettez les données quotidiennes et périodiques au cube de reporting ASO pour générer les tableaux de bord et les rapports. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, sur Echange de données, puis sur Mappings de données. Exécutez les mappings de données fournis (prédéfinis selon le mode d'activation de l'application) pour transmettre l'ensemble des données de prévision au cube de reporting ASO :
- Trésorerie quotidienne pour le reporting
- Trésorerie hebdomadaire périodique pour le reporting
- Trésorerie mensuelle périodique pour le reporting
Oracle recommande de configurer un job de pipeline dans l'intégration des données pour automatiser ce processus.
Chargez les soldes d'ouverture. Cette étape doit être effectuée une seule fois, le premier jour de l'implémentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement du solde bancaire d'ouverture historique.
Mettez l'application à disposition des planificateurs. Sur la page Accueil, cliquez sur Application, puis sur Paramètres. Dans Paramètres système, définissez Activer l'utilisation de l'application pour sur Tous les utilisateurs.
Communiquez l'URL à votre organisation.

Vidéos

Objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création d'applications de prévision de trésorerie prédictive et l'activation de leurs fonctionnalités. Ce tutoriel vidéo fait partie d'une série sur la configuration de la prévision de trésorerie prédictive.	Création d'applications de prévision de trésorerie prédictive
En savoir plus sur la configuration de la plage de prévision et de l'échéance. Cette vidéo fait partie d'une série décrivant la configuration de la prévision de trésorerie prédictive.	Configuration de la plage de prévision et de l'échéance pour la prévision de trésorerie prédictive
En savoir plus sur le chargement de métadonnées et l'ajout de détails libres. Cette vidéo fait partie d'une série décrivant la configuration de la prévision de trésorerie prédictive.	Chargement de métadonnées et ajout de détails libres pour la prévision de trésorerie prédictive
En savoir plus sur la configuration de flux de navigation, l'affectation de rôles à ces flux de navigation et la définition de préférences utilisateur. Cette vidéo fait partie d'une série décrivant la configuration de la prévision de trésorerie prédictive.	Configuration de flux de navigation, de rôles et de préférences utilisateur dans la prévision de trésorerie prédictive
Ce tutoriel présente le processus d'import de données dans la prévision de trésorerie prédictive à l'aide du modèle de chargement de données stocké localement ou sur le serveur. Vous apprenez à accéder aux modèles d'import de données, puis à charger les fichiers de données dans votre application de prévision de trésorerie prédictive. Vous exécutez également les règles des modèles de prévision de trésorerie, puis les mappings de données pour transmettre les données vers un cube de reporting.	Chargement de fichiers de données dans la prévision de trésorerie prédictive

Tutoriels

Objectif	Comment procéder ?
Dans ce tutoriel, vous créez une application de prévision de trésorerie prédictive. Ensuite, vous examinez l'application, et configurez la plage de prévision et l'horizon temporel.	Création d'applications de prévision de trésorerie prédictive
Dans ce tutoriel, vous apprenez à importer et à charger des métadonnées et des données dans la prévision de trésorerie prédictive. Tout d'abord, vous chargez les métadonnées dans la prévision de trésorerie prédictive et configurez les détails libres. Ensuite, à l'aide de l'utilitaire d'import/export, vous importez les données réelles historiques ainsi que les données prévisionnelles à partir des exemples de fichiers de modèle de chargement de données. Une fois les données importées dans l'application de prévision de trésorerie, vous exécutez les règles métier associées dans l'ordre. Enfin, vous transmettez les données quotidiennes et périodiques au cube de reporting pour générer des tableaux de bord et des rapports.	Chargement de métadonnées et de données dans la prévision de trésorerie prédictive
Dans ce tutoriel, vous apprenez à configurer des méthodes d'inducteur dans la prévision de trésorerie prédictive. Les 11 méthodes d'inducteur sont présentées.	Paramétrage de méthodes de prévision et configuration de méthodes d'inducteur dans la prévision de trésorerie prédictive
Dans ce tutoriel, vous apprenez à configurer des préférences utilisateur et à activer les formulaires 2.0. Ensuite, vous vérifiez les tableaux de bord et la grille de prévision glissante à l'aide du flux de navigation de responsable de la trésorerie.	Configuration de préférences utilisateur et vérification en tant qu'utilisateur final dans la prévision de trésorerie prédictive
Dans ce tutoriel, vous apprenez à configurer des utilisateurs, des groupes, des rôles et la sécurité dans la prévision de trésorerie prédictive.	Configuration d'utilisateurs, de groupes d'utilisateurs, de rôles et de la sécurité dans la prévision de trésorerie prédictive