Liste de contrôle d'implémentation pour les administrateurs

Suivez cette liste de contrôle pour configurer la prévision de trésorerie prédictive.

Prérequis :

Préparez les fichiers de chargement de métadonnées.
Préparez les fichiers de chargement de données. Pour plus d'informations sur les exemples de fichiers de chargement de données, reportez-vous à la section Utilisation des exemples de modèles d'import de données.

Créez l'application de prévision de trésorerie prédictive. Reportez-vous à la section Création d'une application de prévision de trésorerie prédictive.
Activez les fonctionnalités de prévision de trésorerie prédictive. Reportez-vous à la section Activation de la prévision de trésorerie prédictive.
Configurez la prévision de trésorerie prédictive. Reportez-vous à la section Configuration de la prévision de trésorerie prédictive.
Importez les métadonnées : sur la page d'accueil, cliquez sur Application, sur Présentation, puis sur Dimensions. Cliquez sur Importer, puis sur Créer. Pour chaque dimension, chargez les métadonnées. Vous pouvez effectuer l'import à partir d'un fichier. Actualisez la base de données.
Note:
- Vous pouvez vérifier le statut du job Importer les métadonnées et du job Actualiser la base de données dans Jobs.
- Vous pouvez utiliser EPM Automate pour automatiser le chargement de fichier dans les dossiers Boîte de réception et Boîte d'envoi.
- Vous pouvez planifier un job d'import de métadonnées.
Note:
Vous pouvez ajouter de nouveaux détails libres pour les catégories d'inducteurs. Dans l'éditeur de dimensions, ajoutez le détail libre dans la hiérarchie OCF_TotalCash, dans la catégorie appropriée. Ajoutez-le également en tant que membre partagé dans la hiérarchie OCF_DriverGroups, dans la catégorie appropriée.
Importez les données. Oracle recommande d'utiliser l'intégration des données pour gérer le processus d'import de données, y compris la planification des jobs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
La prévision de trésorerie prédictive fournit des exemples de modèles de chargement de données pour vous guider concernant les différents croisements auxquels l'application attend des données. Pour plus d'informations sur les exemples de modèles de chargement de données, reportez-vous à la section Utilisation des exemples de modèles d'import de données.

Les données à charger standard incluent les données réelles quotidiennes et les données d'inducteur, telles que les paiements des dépenses, les immobilisations, les paiements des projets, les encaissements des projets, les encaissements des revenus, etc.
Définissez les variables utilisateur. Reportez-vous à la section Définition des variables utilisateur.
Définissez les méthodes de prévision pour chaque combinaison détail libre/entité. Sélectionnez les méthodes de prévision pour déterminer les calculs des prévisions de trésorerie. Il s'agit généralement d'une tâche de configuration ponctuelle, mais vous pouvez apporter des modifications à tout moment si nécessaire. Reportez-vous à la section Définition des méthodes de prévision.
Exécutez les règles : sur la page d'accueil, cliquez sur Règles, puis sélectionnez les règles à exécuter :
- Données réelles de processus quotidien/Données réelles de processus périodique
- Prévision de processus quotidien/Prévision de processus périodique
- Consolidation quotidienne/Consolidation périodique
Sélectionnez le cube OEP_DCSH ou OEP_PCSH, et exécutez ces règles métier pour les modèles de prévision de trésorerie quotidienne et périodique.

Pour plus d'informations sur les règles, reportez-vous à la section Règles .
Dans Contrôle d'accès, créez des groupes d'utilisateurs pour les rôles Responsable de la trésorerie et Contrôleur, et affectez les rôles tel que nécessaire. Généralement, les responsables de la trésorerie et les contrôleurs sont des super utilisateurs ou des planificateurs.
Examinez les flux de navigation fournis et modifiez-les selon les besoins de votre organisation. Affectez les flux de navigation aux groupes d'utilisateurs associés que vous avez créés, puis activez-les.
Pour affecter la sécurité, effectuez une copie des flux de navigation, et affectez des utilisateurs et des groupes de sécurité.

Note:

Si vous avez l'intention de modifier les flux de navigation, Oracle recommande de créer une copie des flux de navigation prédéfinis et de travailler dans la copie, et non dans l'original. Lorsque vous effectuez une mise à jour, Oracle applique la mise à jour aux flux de navigation d'origine et n'intervient pas sur vos flux de navigation modifiés.
Préparez les intégrations de données que vous avez créées pour les chargements de données incrémentielles en associant une règle métier à l'intégration de données. La règle améliore significativement les performances en calculant les données pour les combinaisons chargées.
1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Echange de données.
2. Dans l'onglet Intégrations de données, dans le menu Actions en regard de l'intégration, sélectionnez Options, puis cliquez sur l'onglet Règles métier.
3. Développez la section Incorporé, cliquez sur et ajoutez les règles appropriées pour votre intégration parmi les suivantes :
  - OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers
  - OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers
4. Cliquez sur Enregistrer.
Pour plus d'informations sur l'enregistrement des règles métier dans les intégrations de données, reportez-vous à la section Enregistrement d'une règle métier en mode incorporé dans le guide Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Exécutez les mappings de données pour transmettre des données au cube de reporting.
Une fois le processus de prévision de trésorerie quotidienne et périodique terminé, transmettez les données quotidiennes et périodiques au cube de reporting ASO pour générer les tableaux de bord et les rapports. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, sur Echange de données, puis sur Mappings de données. Exécutez les mappings de données fournis (prédéfinis selon le mode d'activation de l'application) pour transmettre l'ensemble des données de prévision au cube de reporting ASO :
- Trésorerie quotidienne pour le reporting
- Trésorerie hebdomadaire périodique pour le reporting
- Trésorerie mensuelle périodique pour le reporting
Oracle recommande de configurer un job de pipeline dans l'intégration des données pour automatiser ce processus.
Chargez les soldes d'ouverture. Cette étape doit être effectuée une seule fois, le premier jour de l'implémentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement du solde bancaire d'ouverture historique.
Oracle recommande de modifier les paramètres de l'application de façon à utiliser les formulaires 2.0 pour profiter de leurs dernières fonctionnalités disponibles. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Paramètres. Dans Version des formulaires, sélectionnez Formulaires 2.0.
Mettez l'application à disposition des planificateurs. Sur la page Accueil, cliquez sur Application, puis sur Paramètres. Dans Paramètres système, définissez Activer l'utilisation de l'application pour sur Tous les utilisateurs.
Communiquez l'URL à votre organisation.
Configurez les devises pour l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration des devises.

Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur le chargement de métadonnées et l'ajout de détails libres. Cette vidéo fait partie d'une série décrivant la configuration de la prévision de trésorerie prédictive.	Chargement de métadonnées et ajout de détails libres pour la prévision de trésorerie prédictive