Définir des cycles de facturation
Un compte fait référence à un cycle de facturation. Ce cycle définit quand le compte est facturé et quand sa dette est vérifiée pour déterminer si elle reste à acquitter. Pour définir un cycle de facturation et son calendrier de facturation, sélectionnez
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Entrez un Cycle de facturation unique et une Description de ce cycle.
Si votre implémentation exige que les cycles de facturation soient limités à des comptes par division SIC, indiquez une division SIC dans le cycle de facturation.
Utilisez l'ensemble Calendrier de facturation pour définir quand les factures sont produites pour les comptes lors d'un cycle de facturation donné. Les champs suivants sont obligatoires pour chaque exemple.
Date début fenêtre Spécifiez la date à laquelle le système doit commencer à créer des factures pour les comptes du cycle.
Date fin fenêtre Spécifiez le dernier jour lors duquel le système créera des factures pour les comptes du cycle. Il doit s'agir de la dernière date possible à laquelle un relevé de compteur pourrait être chargé dans le système pour le compte.
Date comptable Spécifiez la date comptable associée à la transaction financière des factures. Cette date définit la ou les périodes financières auxquelles les factures seront enregistrées dans votre comptabilité générale.
Date estimation Date à laquelle le système peut commencer à estimer la consommation en l'absence de relevé. Laissez ce champ vide pour interdire l'estimation de la consommation. Lorsqu'elle est spécifiée, cette date est généralement équivalente ou légèrement antérieure à la date de fin de la fenêtre.
Le système n'estimera la consommation d'un élément de contrat que si : 1) le calendrier de facturation autorise l'estimation et 2) l'élément de contrat autorise l'estimation.
Valider et finaliser Activez cette bascule si le système doit valider et finaliser toute facture créée sans erreurs. Si cette bascule est désactivée, toutes les factures créées par le processus de facturation seront considérées comme non terminées. Vous ne la désactiverez que si vous voulez vérifier une facture complète avant de la valider (si vous appliquez une nouvelle version d'un tarif, par exemple). Dans ce cas, vous devrez revenir à cette page après avoir vérifié l'exécution de la facture et réactiver la bascule pour que les clients reçoivent les factures. Lors de sa prochaine exécution, le système supprimera toutes les factures non validées et les recréera conformément aux instructions du calendrier de facturation.
Le processus de création de facture en mode batch utilise ce calendrier afin de définir les cycles de facturation pour lesquels il doit créer des factures.
A retenir. Après avoir défini les cycles de facturation qui correspondent aux cycles de service, lisez la section Définir des calendriers de service et mettez à jour les cycles de service en conséquence.