Contrôle remise en banque - Principal
La page Principal contient des informations de base sur les contrôles de remise en banque. Pour ouvrir cette page, sélectionnez .
Description de la page
Contrôle remise en banque contient des informations sur la date de création du contrôle de remise en banque, le type de source de lot de règlement et l'état.
ID contrôle remise en banque contient l'identifiant unique du contrôle de remise en banque affecté par le système.
Acteur indique l'acteur qui a créé le contrôle de remise en banque.
Date/heure création indique la date et l'heure de création du contrôle de remise en banque.
Type source lot règlement indique le type de contrôle de lot de règlement associé au contrôle de remise en banque. Les valeurs valides sont les suivantes : Ad hoc, Paiement automatique, Encaissement en ligne et Boîte postale. Grâce à ces informations, le système peut empêcher les contrôles de lot de règlement issus de plusieurs sources d'être inclus dans le même contrôle de remise en banque. En d'autres termes, vous ne pouvez pas mélanger des lots de règlement de type Prélèvement automatique, Encaissement en ligne et Boîte postale dans le même contrôle de remise en banque.
Code de devise indique la devise dans laquelle libeller les lots de règlement du contrôle de remise en banque.
Remarque sur la ou les valeurs par défaut. Le code de devise provient par défaut de l'enregistrement d'installation.
Les informations récapitulatives suivantes décrivent le solde de départ et les lots de règlement associés au contrôle de lot de règlement.
- Solde de départ contient la somme des soldes de départ de tous les contrôles de lot de règlement associés au contrôle de remise en banque.
- Total montant lots règlement contient la somme des lots de règlement de tous les contrôles de lot de règlement associés au contrôle de remise en banque.
- Total contrôles lot règlement contient le nombre et le montant des contrôles de lot de règlement associés au contrôle de remise en banque.
- Total remises en banque de lot règlement contient le nombre et le montant des remises en banque de lot de règlement associées au contrôle de remise en banque.
- Solde final attendu indique le total des contrôles de lot règlement moins le total des remises en banque de lot de règlement.
- Solde final indique la somme réelle contenue dans le contrôle de lot de règlement moins le montant du lot de règlement de remise en banque. Ce montant doit être identique à celui du solde final attendu pour que le contrôle de lot de règlement puisse être Soldé.
- Différence indique le solde final moins le solde final attendu.
Etat contrôle remise en banque indique l'état du contrôle de remise en banque. Les valeurs valides sont : Ouvert, Soldé et Equilibrage en cours.
Pour plus d'informations, voir Cycle de vie d'un contrôle de remise en banque.
Les champs Soldé par ID utilisateur et Date/Heure solde sont renseignés lorsque l'état passe à Soldé.
La zone Commentaires vous permet de décrire des éléments inhabituels relatifs au contrôle de remise en banque.