Contrôle remise en banque - Remise en banque lot règlement
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Description de la page
Contrôle remise en banque contient des informations sur la date de création du contrôle de remise en banque, le type de source de lot de règlement et l'état.
ID contrôle remise en banque contient l'identifiant unique du contrôle de remise en banque affecté par le système.
La liste déroulante Remise en banque lot règlement contient une ligne pour chaque institution financière où seront remis les lots de règlement. Pour insérer une nouvelle ligne, cliquez sur le bouton "+" et renseignez les champs suivants :
- Le champ ID remise en banque lot règlement est tenu à jour par le système. Au moment de la création d'une remise en banque, aucun numéro d'ID ne s'affiche. Une fois la remise en banque saisie et enregistrée, le système génère un ID qui s'affiche dans ce champ.
- Montant remis indique le montant à remettre en banque. Code de devise indique la devise dans laquelle libeller la remise en banque.
- ID référence indique l'ID de la remise en banque, le cas échéant.
- Utilisez les champs Banque et Compte bancaire pour définir où seront remis les lots de règlement.