Paiement - Principal

Cette page contient les informations de base sur un paiement. Pour ouvrir cette page, sélectionnez Menu > Informations financières > Paiement > Rechercher.

Description de la page

Infos paiement contient la date, le montant et l'état du paiement, ainsi que le nom du client principal du compte.

ID paiement contient l'identifiant unique du paiement affecté par le système.

ID événement paiement contient l'identifiant unique de l'événement de paiement affecté par le système. Les informations adjacentes indiquent la date et le montant du paiement, ainsi que le nom du client principal du compte versant le lot de règlement. S'il existe plusieurs lots de règlement, le nom du client n'apparaît pas. Par ailleurs, un avertissement peut s'afficher. Les valeurs possibles sont Paiements non validés et Cet événement de paiement n'est pas soldé.

Le champ Paiement(s) contient le nombre total et la valeur des paiements associés à l'événement de paiement.

Le champ Lot(s) règlement contient le nombre total et la valeur des lots de règlement associés à l'événement de paiement.

ID compte indique le compte dont la dette est diminuée par le paiement. Le nom du principal client associé apparaît en regard de ce champ. Une fois le paiement validé, ce champ est grisé.

Montant paiement correspond au montant du paiement. Une fois le paiement validé, ce champ est grisé. Si le compte dépasse votre seuil de paiement au comptant uniquement, un avertissement s'affiche (en rouge) en regard du champ Montant paiement. Notez que les points de paiement au comptant uniquement d'un client sont tenus à jour sur la page Compte - Cote.

Etat paiement correspond à l'état du paiement. Pour plus d'informations sur les valeurs possibles et sur la gestion d'un paiement associé à un état donné, voir Cycle de vie d'un paiement. Si l'état du paiement indique Erreur, le message d'erreur s'affiche en regard de ce champ. Si le paiement est annulé, leMotif d'annulation s'affiche en regard de ce champ.

Les champs Type de rapprochement et Valeur lettrage ne sont utilisés que si l'une des conditions suivantes est remplie :

• L'ID compte appartient à une classe client avec postes non lettrés. Dans cette situation, indiquez un type de rapprochement pour définir comment rapprocher le paiement aux postes non lettrés du client. Utilisez la valeur de lettrage pour définir les postes non lettrés couverts par le paiement. Par exemple, si ce paiement se rapporte à une facture, indiquez le type de rapprochement "ID de facture" ainsi que la valeur de lettrage correspondant à l'ID de la facture réglée.
• Le client souhaite limiter la ventilation du paiement à un élément de contrat spécifique. Dans cette situation, indiquez le Type de rapprochement "ID d'élément de contrat" et la valeur de lettrage correspondante.

Une fois le paiement validé, les champs Type de rapprochement et Valeur lettrage sont grisés.

Si le paiement est associé à un ID compte appartenant à une classe client utilisée pour les paiements non SIC, les champs suivants apparaissent (notez qu'une fois le paiement validé, ces champs sont grisés) :

• Le champ Nom correspond au nom de l'acteur qui verse le paiement.
• Le champ Numéro de référence indique le numéro de référence de l'article payé (par exemple, le numéro de référence de la taxe foncière).
• Les Commentaires permettent de décrire les éléments inhabituels relatifs au paiement non SIC.

Le contenu de la zone Sections paiement dépend du nombre de sections de paiement associées au paiement. S'il existe plus de 25 sections de paiement, vous voyez apparaître un message qui vous permet d'accéder à la page Paiement - Sections paiement, où vous pouvez consulter les sections de paiement (cet onglet présente des fonctionnalités spéciales qui vous permettent de définir les sections de paiement à afficher). Si le nombre de sections de paiement est inférieur ou égal à 25, la grille contient les informations relatives à chaque section de paiement :

• Site contient l'adresse du site principal de l'élément de contrat.
• Informations EdC contient des informations de base sur l'élément de contrat.
• Montant ventilé correspond au montant de la dette d'élément de contrat réglée par le paiement.

Les informations suivantes apparaissent dans la partie inférieure de la page :

• Montant paiement correspond au montant du paiement.
• Montant ventilé indique la somme des sections de paiement associées au paiement.
• La Différence entre le Montant paiement et le Montant ventilé s'affiche si elle n'est pas égale à zéro.
• Montant facturé correspond au montant de la facture qui précède la date de paiement.
• Le champ Impayé correspond au montant de la dette du client qui était dû à une date antérieure ou identique à la date d'échéance de la facture précédente.
• Solde actuel indique le solde actuel du compte.

Pour plus d'informations sur les boutons d'action de cette page, voir Codes d'action de paiement.