Paiement - Ventilation manuelle

Cette page vous permet de consulter les éléments de contrat associés au compte du paiement et de ventiler manuellement un paiement sur plusieurs éléments de contrat spécifiques.

Pour ouvrir cette page, sélectionnez Menu > Informations financières > Paiement > Rechercher et accédez à la page Ventilation manuelle.

Avertissement :

La plupart des paiements sont tenus à jour sur la page Evénement de paiement. En règle générale, la transaction décrite ci-dessous n'est utilisée que pour consulter les sections d'un paiement et pour ventiler manuellement un paiement sur les éléments de contrat d'un compte.

Remarque :

Si le compte du paiement comporte plus de 25 éléments de contrat, les critères de recherche sont délibérément laissés vides afin d'éviter l'extraction de tous les éléments de contrat (et donc un délai de réponse lent). Par conséquent, vous devez utiliser l'option Filtre EdC pour définir le type d'élément de contrat à extraire. Pour plus d'informations sur les critères de recherche de cette page, voir la description de la page.

Description de la page

Infos paiement contient plusieurs informations importantes sur le paiement.

ID paiement contient l'identifiant unique du paiement affecté par le système.

Remarque :

Utilisez Filtre EdC pour définir les types d'élément de contrat qui apparaissent dans la grille. Les options disponibles sont les suivantes :

Adresse. Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les éléments de contrat liés à des points de service associés à une adresse, une ville et/ou un code postal donnés. Notez que vous pouvez spécifier n'importe quelle combinaison de ces champs.
Tous. Utilisez cette option pour afficher tous les éléments de contrat.
Type géographique. Utilisez cette option pour afficher uniquement les éléments de contrat associés à des points de service liés à un type géographique et à une valeur géographique donnés.
Type d'EdC. Utilisez cette option pour afficher uniquement les éléments de contrat associés à une division SIC et à un type d'EdC donnés.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de recherche après avoir modifié le filtre d'EdC.

La grille qui suit contient les éléments de contrat qui correspondent à vos critères de recherche. Elle contient les informations suivantes :

Site contient le site fournissant les caractéristiques associé à l'élément de contrat.
Informations EdC contient des informations récapitulatives sur l'élément de contrat.
Montant ventilé correspond au montant de la dette d'élément de contrat réglée par le paiement. Une fois le paiement validé, ce champ est grisé.
Montant facturé correspond au montant facturé pour l'élément de contrat sur la facture qui précède la date de paiement.
Montant arriérés correspond au montant de la dette associée aux transactions financières figurant sur les factures impayées.
Solde actuel correspond au montant actuellement dû pour l'élément de contrat.

Remarque :

Si le compte recevant le paiement est un compte avec postes non soldés, une autre grille s'affiche. Celle-ci permet de décomposer les soldes fournisseur par facture et par élément de contrat. Les soldes des factures impayées s'affichent, ainsi que les nouveaux montants. Après la ventilation, un événement de lettrage distinct est créé pour chaque facture payée intégralement ou partiellement.

Une implémentation peut remplacer le type de grille affiché pour des comptes ayant des postes non soldés. Pour ce faire, définissez une configuration de mutualisation de paramètres Options de transaction financière avec l'option Toujours utiliser ventilation manuelle des paiements par EdC définie sur Y(O). Ainsi, le système affichera toujours la ventilation manuelle par grille d'éléments de contrat.

La grille de ventilation manuelle des postes non soldés contient les colonnes suivantes :

Date de facture
- Indique la date de la facture lorsque la ligne comporte une facture impayée pour un compte.
- Indique "Nouveaux montants " lorsque la ligne comporte des nouveaux montants non facturés pour un compte.
- Indique "Section paiement " si les conditions suivantes sont remplies :

La ligne correspond à une section de paiement d'un paiement annulé.
La ligne correspond à une section de paiement d'un trop-perçu sur l'élément de contrat de priorité maximale ou sur un élément de contrat de crédit excédentaire.
La ligne correspond à une section de paiement d'une ventilation de paiement selon une comptabilité par solde impayé.
- Informations sur le site contient le site fournissant les caractéristiques associé à l'élément de contrat.
- Informations EdC contient des informations récapitulatives sur l'élément de contrat.
- Montant ventilé
  - Vous pouvez saisir un montant à ventiler lorsque le paiement n'est ni validé, ni annulé. Dans les autres cas, ce champ est protégé.
- Montant facturé
  - Montant facturé pour l'élément de contrat. Si la ligne associée à la facture n'indique aucun montant de facture, ce dernier prend pour valeur zéro.
- Montant non payé
  - Cette valeur est déterminée par l'algorithme "Définir montants facture postes non lettrés", tel que défini dans l'option d'installation.
  - La valeur de cette colonne est zéro si :
- La ligne est associée à un événement de lettrage ouvert et non contesté comportant des transactions financières d'autres factures. Dans ce cas, il est impossible de déterminer le montant de la facture.
- La ligne est associée à un événement de lettrage ouvert et contesté.

Dans chaque grille, les informations suivantes apparaissent dans la partie inférieure de la page :

Montant paiement correspond au montant du paiement.
Montant ventilé indique la somme des sections de paiement associées au paiement.
La Différence entre le Montant paiement et le Montant ventilé s'affiche si elle n'est pas égale à zéro.
Montant facturé correspond au montant de la facture qui précède la date de paiement.
Le champ Impayé correspond au montant de la dette du client qui était dû à une date antérieure ou identique à la date d'échéance de la facture précédente.
Solde actuel indique le solde actuel du compte.