Boîte de dialogue relative à un seul événement de paiement

Si vous choisissez de toujours utiliser la méthode des règles de ventilation de l'événement de paiement en tant que méthode par défaut, cette section décrit le paramétrage par défaut de la boîte de dialogue lorsque vous accédez à la page Evénement de paiement en mode ajout.

En ajoutant un seul événement de paiement à la fois, vous avez la possibilité de saisir des informations d'événement de paiement plus complexes.

Insérez une ligne dans la grille Lots règlement pour chaque lot de règlement unique associé à l'événement de paiement.

• ID compte payeur référence le compte de lot de règlement. Le nom du principal client associé apparaît en regard de ce champ. Si le compte dépasse votre seuil de paiement au comptant uniquement, l'avertissement Au comptant uniquement s'affiche.

• Le champ Montant du lot de règlement indique le montant du lot de règlement.
• Utilisez le Type lot de règlement pour définir la forme de versement (par exemple, espèces, chèque, etc.). Notez que le type de lot de règlement provient par défaut de l'enregistrement d'installation.
• Si un chèque a été remis, utilisez le champ Numéro chèque.
• ID MICR correspond à la valeur de la ligne de reconnaissance de caractères magnétiques (MICR, Magnetic Ink Character Recognition) sur le paiement.
  Remarque :

  Le système prend en charge le cryptage de l'ID code RMC. Si votre équipe d'implémentation a configuré le système de manière à crypter l'ID code RMC, les données seront affichées avec une valeur masquée, par exemple *******. Pour plus d'informations, voir Crypter les données sensibles.
• Vous pouvez utiliser le champ ID client pour enregistrer des informations supplémentaires sur le client.
• Vous pouvez utiliser le champ ID référence externe pour enregistrer des informations externes associées au lot de règlement de paiement.
• Vous pouvez utiliser le champ Nom pour enregistrer des informations supplémentaires sur le lot de règlement de paiement.
• Si le type de lot de règlement est associé à un prélèvement automatique, la page affiche une section indiquant quand et comment le prélèvement automatique a été transféré vers la source de paiement.
• Si le type de lot de règlement est associé à un prélèvement automatique, le système tente d'utiliser par défaut les informations de prélèvement automatique provenant de l'option de prélèvement automatique du compte si le type de lot de règlement est identique à celui de la source de prélèvement automatique du compte, et si l'option de prélèvement automatique est effective à la date du paiement. Si le système n'est pas en mesure d'utiliser par défaut ces informations, vous devez indiquer la source de fonds ainsi que les numéros de compte et de carte de crédit du client dans l'institution financière.
  • Source de prélèvement automatique correspond à l'institution financière ou à la société de carte de crédit qui reçoit la requête de prélèvement automatique.
  • ID compte externe indique le numéro de compte du client dans l'institution financière.
  • Le champ Expire le est utilisé uniquement lorsque le type de lot de règlement indique qu'une date d'expiration est nécessaire (par exemple, pour un paiement par carte de crédit).
  • Nom indique le nom du client dans le système de l'institution financière.

Les colonnes suivantes apparaissent dans la grille Paiements :

• Sélectionnez la Règle de ventilation selon laquelle le paiement doit être traité. Si vous avez défini une règle de ventilation par défaut, elle est utilisée par défaut sur la première ligne.
• Indiquez la Valeur règle associée au paiement et attendue par la règle de ventilation.
• Utilisez le champ Montant paiement pour définir le montant du paiement.

Une fois que vous avez défini les différents détails de ventilation de paiement dans la grille, cliquez sur Créer.

Une fois les détails de ventilation traités, une description abrégée de l'événement de paiement créé s'affiche à droite du champ Aller à Evénement de paiement. Elle indique l'état du/des paiement(s) créé(s) pour l'événement de paiement. Vous pouvez utiliser ce champ pour accéder à l'événement de paiement.

Le système tente de créer l'événement de paiement comme suit :

• Il vérifie que la somme des lots de règlement n'est pas inférieure à celle des paiements.
• Il crée l'événement de paiement, ainsi qu'un lot de règlement de paiement distinct pour chaque ligne de la grille Lots règlement.
• Il cumule le montant total de paiement pour chaque groupe de détails de ventilation comportant une règle et une valeur identiques. Pour chaque groupe, il appelle l'algorithme Créer un paiement défini dans la règle de ventilation, en lui indiquant la valeur de la règle ainsi que le montant total de paiement. Cet algorithme est chargé de créer les paiements de l'événement de paiement.
• Il ajoute le récapitulatif de chaque détail de ventilation dans l'événement de paiement.
• Si votre implémentation est configurée pour l'impression à un poste d'encaissement, la boîte de dialogue Imprimer s'affiche. Pour plus d'informations, voir Comment imprimer les reçus et les endossements.