Configuración de Códigos de Distribución

Los códigos de distribución simplifican el proceso de generación de asientos contables al definir combinaciones válidas de valores de campo de plan de cuentas.

Para configurar los tipos código de distribución, abra Admin > Financiero > Tipo de Ajuste > Agregar.

Descripción de Página

Ingrese un Código de Distribución y Descripción únicos para el código de distribución.

Si este código de distribución es una cuenta de retención que se usa para contabilidad de efectivo de cuentas a pagar, marque el casillero Uso para Contabilidad en Base a No Devengado y seleccione el método contable en la lista Método Contable. Seleccione el nivel de prioridad para el código de distribución en la lista Prioridad de Contabilización e ingrese el Código de Contabilidad de cuentas a pagar real. El sistema transferirá dinero desde la cuenta de retención al código de distribución cuando se produzca el evento de efectivo. Las transferencias se producirán según prioridad y antigüedad de la deuda. Para obtener más información, consulte Contabilidad de Efectivo de Cuentas a Pagar y Contabilidad en Base a Devengado Diferida.

Defina el Algoritmo de Cuenta de Libro Mayor que usa el sistema cuando hace interface a transacciones financieras que hacen referencia a este código de distribución al libro mayor (consulte GLDL: Crear Descarga de Libro Mayor para obtener más información acerca del proceso de descarga). La lógica embebida en este algoritmo construye el número de cuenta de Libro Mayor real. Si aún no lo ha realizado, debe configurar este algoritmo en el sistema. Para hacerlo:

• Cree un nuevo algoritmo (consulte Configuración de Algoritmos).
• En este algoritmo, consulte un Tipo de Algoritmo que construya el número de cuenta de libro mayor.

Los Controles de Pasaje a Incobrables controlan cómo el sistema pasa a incobrables deuda asociada al código de distribución. Consulte Las Ramificaciones de Pasajes a Incobrables en el Libro Mayor para obtener una explicación de cómo se usan estos campos en el momento del pasaje a incobrables.

• Defina la División y el Tipo de Acuerdo de Servicio del acuerdo de servicio al cual se debe transferir la deuda incobrable asociada a este código de distribución en el momento del pasaje a incobrables. Nota: sólo se pueden seleccionar los Tipos de Acuerdo de Servicio con un rol especial de Pasaje a Incobrables.
• Cuando el sistema transfiere deuda al acuerdo de servicio de pasaje a incobrables antes definido, se debitará el código de distribución definido en esta División/Tipo de Acuerdo de Servicio a menos que active el Casillero Sustituir. Cuando este casillero está activado, el sistema sustituye el código de distribución de la transferencia al lado del ajuste por el código de distribución asociado a la deuda que se está pasando a incobrables. En general, se activa este casillero para códigos de distribución de pasivos porque necesita debitar la cuenta de pasivos original cuando la deuda se pasa a incobrables. Nota: si este casillero está activado, el sistema también sustituye el tipo/valor de característica por el valor respectivo asociado a la deuda que se pasa a incobrables.

Use el área de desplazamiento Detalles de Cuenta de Libro Mayor para definir cómo el sistema construye la cuenta de Libro Mayor asociada al código de distribución cuando hace interface de la transacción financiera al libro mayor. Para cada código de distribución, ingrese la siguiente información:

• Ingrese la Fecha Efectiva de la siguiente información.
• Defina si, en la Fecha Efectiva, la siguiente información está Activa o Inactiva. El sistema sólo usará información con fecha efectiva que esté Activa.
• Ingrese la Cuenta de Libro Mayor que el libro mayor utiliza para procesar transacciones financieras etiquetadas con este código de distribución.
• Ingrese las Estadísticas que se deben transmitir al libro mayor durante la interface del Libro Mayor para esta Cuenta de Libro Mayor. Por ejemplo, en el caso de que se use este Código de Distribución para registrar ingresos residenciales eléctricos, las Estadísticas serán kWh si registra el número de kWh en el libro mayor junto con el valor de los ingresos en dólares.
• Si configuró sus opciones de instalación para indicar que se practica la contabilidad de fondos, defina el Fondo asociado con este código de distribución. Si las opciones de instalación indican que no se practica contabilidad de fondo, el campo no es visible.
• Use la grilla de características para definir valores de característica para el Código de Distribución. La grilla soporta todos los tipos de características standard (como Ad Hoc, Predefinido, Ubicación de Archivo y Clave Foránea) de la tabla Características de Cuenta de Libro Mayor de Código de Distribución. Para modificar una característica, simplemente vaya a un campo y cambie el valor de éste. Se despliegan los siguientes campos:
  • Tipo de Característica. Indique el tipo de característica.
  • Valor de Característica. Indique el valor de la característica.