Transacción Financiera: Principal

Use Menú > Financiero > Transacción Financiera para actualizar y mantener la información de la transacción financiera.

Descripción de Página

La mayoría de los atributos de esta página son de sólo despliegue. Los siguientes puntos describen las condiciones bajo las cuales se pueden modificar ciertos campos:

• Fecha Contable se puede modificar hasta que la Transacción Financiera tenga interface con el Libro Mayor (es decir, hasta que el Estado de Distribución de Libro Mayor sea Distribuido).
• Nuevo Cargo se puede modificar hasta que la transacción financiera se transfiera a una factura (cuando la siguiente factura se finaliza para la cuenta de la transacción financiera). Si Nuevo Cargo es modificable y está desactivado, se debe especificar la Fecha de Atraso.
• Mostrar en Factura y Corrección se pueden modificar hasta que se congele la transacción financiera.

El resto de esta sección define cada uno de los campos de la página.

Tipo de Transacción Financiera es el tipo de transacción financiera. Los valores son: Ajuste, Anulación de Ajuste, Segmento de Factura, Anulación de Segmento de Factura, Segmento de Pago y Anulación de Segmento de Pago. Haga click en el botón Ir a para visualizar la transacción de origen en la página de ajuste, factura o pago.

ID de Transacción Financiera es el identificador único asignado por el sistema de la transacción financiera.

ID de Acuerdo de Servicio es el único identificador asignado por sistema del acuerdo de servicio al cual está enlazada la transacción financiera.

ID de Factura es el identificador único asignado por el sistema de la factura a la cual está enlazada la transacción financiera. Este campo sólo se completa una vez que se transfiere la transacción financiera a una factura (y esto sucede cuando se completa la siguiente factura para la cuenta de la transacción financiera).

ID Secundaria es el identificador único asignado por el sistema de la transacción de origen asociada con la transacción financiera.

• Si esta transacción financiera está asociada con un segmento de factura, la ID Secundaria contiene el identificador único del segmento de factura.
• Si esta transacción financiera está asociada con un segmento de pago, la ID Secundaria contiene el identificador único del segmento de pago.
• Si esta transacción financiera está asociada con un ajuste, la ID Secundaria contiene el identificador único del ajuste.

ID Principal contiene lo siguiente:

• Si esta transacción financiera está asociada con un segmento de factura, la ID Principal contiene el único identificador de la factura con el cual está asociado el segmento de factura.
• Si esta transacción financiera está asociada con un segmento de pago, la ID Principal contiene el único identificador del pago con el cual está asociado el segmento de pago.
• Si esta transacción financiera está asociada con un ajuste, la ID Principal contiene el tipo de ajuste.

Fecha/Hora de Creación son la fecha y la hora en que se creó la transacción financiera.

Fecha Contable es la fecha contable que el libro mayor usará para definir el o los períodos contables en los cuales se contabilizará la transacción financiera.

División de Sistema de Información de Cliente es la división de sistema de información de cliente asociada con la transacción financiera. Ésta viene de la división SIC enlazada al tipo de AS del acuerdo de servicio de la transacción financiera.

División de Libro Mayor es la división de libro mayor asociada con la transacción financiera. Ésta viene de la división de libro mayor enlazada al tipo de AS del acuerdo de servicio de la transacción financiera.

Mostrar en Factura indica si la transacción financiera se mostrará en la factura del cliente. Sólo debe desactivar este casillero para las transacciones financieras erróneas que no se deben mostrar al cliente. Por ejemplo, si anula/vuelve a facturar un segmento de factura y desea suprimir las transacciones financieras resultantes en la factura impresa, desactive este casillero.

Nuevo Cargo indica si el cargo de la transacción financiera sólo comienza a acumular antigüedad cuando se barre la transacción financiera a la siguiente factura producida para la cuenta. Si desea ingresar manualmente una Fecha de Atraso, debe desactivar este casillero. El sistema deja activado este casillero al asignar una fecha de atraso durante el proceso de finalización de factura. Esto se realiza para que el sistema identifique las Transacciones Financieras que fueron asignadas una fecha de atraso durante el proceso de finalización de factura. Si se reabre una factura finalizada, la fecha de atraso se reasigna cuando se finaliza la factura.

No Atrasado indica si se anuló el impacto financiero de la transacción financiera y, por lo tanto, no se debe considerar para propósitos de atraso. El sistema activa este casillero cuando la transacción de origen de una transacción financiera está anulada (tanto la transacción financiera original como la transacción financiera de anulación están marcadas como No Atrasado).

ID de Evento de Asociación es el identificador único asignado por el sistema del evento de asociación al cual está enlazada la transacción financiera. Este campo sólo se activa para Cuentas de Elementos Abiertos. Tenga presente que cambiar el evento de asociación de la transacción financiera puede dar como resultado el balance/no balance de los eventos de asociación anteriores y los recién mencionados.

Fecha de Atraso es la fecha en que la transacción financiera inicia el período de antigüedad. Este campo generalmente es de color blanco hasta que la transacción financiera se transfiere a la factura de la cuenta. Si desea iniciar el período de antigüedad de una transacción financiera en una fecha histórica (por cualquier motivo), ingrese la Fecha de Atraso adecuada. (Nota: Debe eliminar primero la marca del casillero "Nuevo Cargo" para poder hacer esto). Si la fecha de atraso se asigna manualmente, no se actualiza durante la finalización de factura ni se ajusta cuando una factura se reabre y se vuelve a finalizar.

Corrección hace que la transacción financiera se resuma en el área de corrección de la factura a simple vista. El sistema define esto automáticamente cuando se anula/vuelve a facturar un segmento de factura una vez que se finaliza su factura principal (es decir, se envía al cliente).

Redundante indica si el impacto financiero de la transacción financiera se considera irrelevante. Esto sólo sucede una vez que una transacción financiera ha alcanzado una antigüedad que ya no es relevante para propósitos de antigüedad (por ejemplo, cuando la transacción financiera tiene más de 120 días de antigüedad, o se ha definido cualquier antigüedad como la Mayor Antigüedad de Bloque en las Opciones de Instalación) y cuando su balance es exactamente igual a cero en cuanto a otras transacciones financieras redundantes del acuerdo de servicio.

Con Transferencia Externa indica si la transacción financiera se ha transferido a un proveedor de servicio. Esto sólo puede pasar si la transacción financiera está asociada con un acuerdo de servicio que está asociado con un proveedor de servicio "ellos facturan por nosotros". Para obtener más información, consulte Ellos Facturan por Nosotros.

El casillero Congelado se activa cuando la transacción financiera se ha congelado (es decir, contabilizado a los balances de liquidación y/o actual del acuerdo de servicio). Si este casillero está activado, se completan Fecha/Hora de Congelamiento y Congelado Por.

Importe Actual contiene el impacto de la transacción financiera en el importe actual del acuerdo de servicio.

Importe de Liquidación contiene el impacto de la transacción financiera en el importe de liquidación del acuerdo de servicio.

Código de Divisa es el código de divisa asociado con la cuenta de la transacción financiera.

Estado de Distribución de Libro Mayor define el estado de la transacción financiera en cuanto a su interface con el libro mayor. Cuando se crea una transacción financiera por primera vez, su estado es Pendiente. Cuando se congela una transacción financiera, este valor se define en Generado. Si modifica los detalles de libro mayor, el estado cambia a Modificado. Una vez que el proceso GLS la ha marcado para interface con el libro mayor, el estado cambia a Distribuido.

Fechas de Extracción del Libro Mayor despliega la fecha Planificada en la que se marcarán los detalles de libro mayor para interface con el libro mayor. Observe que este fecha por lo general sólo se define en una fecha futura para las transacciones financieras asociadas con pagos automáticos. Real despliega la fecha en que se contabilizaron realmente en el libro mayor los detalles de libro mayor.

La grilla de la parte inferior muestra los débitos y créditos de la transacción financiera (es decir, las líneas de asiento detalladas). Los débitos se muestran como importes positivos, los créditos son importes negativos. Los siguientes puntos describen las reglas que rigen si la información en la grilla se puede modificar y la manera en que sucedería eso.

• Los detalles de libro mayor de transacción financiera no se pueden modificar si la transacción financiera está Pendiente o Distribuida.
• Todos los Importes deben sumar cero.
• Se pueden definir múltiples detalles de libro mayor de transacción financiera para afectar el Importe Total (si bien éstos se generan por lo general con un libro mayor marcado para afectar el importe total).
• Todos los detalles de libro mayor de transacción financiera marcados para afectar el Importe Total deben sumarse al Importe de Liquidación de la transacción financiera.

Se despliega la siguiente información:

• El número de secuencia es el único identificador asignado por sistema de la línea de asiento.
• El Importe Total define si la línea de asiento contiene el total de las otras líneas de asiento. Por ejemplo, en un segmento de factura para servicios públicos, éste se desactivará para la cuenta a cobrar porque su importe es igual a la suma de las otras cuentas a pagar y de libro mayor de ingresos.
• El Código de Distribución es el código de distribución de sistema de información de cliente desde el cual se derivan los componentes de la cuenta de libro mayor.
• Si la Cuenta de Libro Mayor se completó, se despliega el número de cuenta de libro mayor.

• El Importe define el importe de la línea de asiento.
• El Importe de Estadística define el importe estadístico que se contabilizará en el libro mayor. Este valor sólo se completa en las líneas de distribución creadas para reglas de cálculo designadas en la medida que afectan la cantidad estadística de Libro Mayor.
• El Tipo de Característica y el Valor de Característica describen el valor de característica que se usó cuando se calculó el importe de la línea. Esta información sólo se despliega si la línea de asiento se derivó de líneas de cálculo de factura calculadas con un factor de cálculo (porque sólo los factores de cálculo usan valores de característica). Consulte Ilustración de un Factor de Cálculo y sus Características para obtener más información.

• Si configuró sus opciones de instalación para indicar que se practica la contabilidad de fondo, se despliega la descripción del Fondo asociado con este código de distribución.