Kontrolka depozytu - główne

Strona "Główne" zawiera najważniejsze informacje o pliku kontrolnym depozytu. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Finansowe > Kontrolka depozytu > Wyszukaj.

Opis strony

Sekcja Plik kontrolny depozytu zawiera najważniejsze informacje dotyczące pliku kontrolnego depozytu: data utworzenia, typ źródła wpłaty i status.

ID pliku kontrolnego depozytu to przydzielony przez system unikalny identyfikator pliku kontrolnego depozytu.

Użytkownik to osoba, która utworzyła plik kontrolny depozytu.

Data/godzina utworzenia to data i godzina utworzenia pliku kontrolnego depozytu.

Typ źródła wpłaty to typ pliku kontrolnego wpłaty, który został powiązany z plikiem kontrolnym depozytu.  Poprawne wartości: Ad hoc, Polecenie zapłaty, Przyjmowanie płatności on-line i Skrytka bankowa. System wykorzystuje te informacje, aby zapobiegać wprowadzaniu do jednego pliku kontrolnego depozytu plików kontrolnych wpłat z różnych źródeł. Innymi słowy: nie można umieszczać wpłat typu polecenie płatności, przyjmowanie płatności i skrzynka bankowa w jednym pliku kontrolnym depozytu.

Kod waluty określa walutę wpłat pliku kontrolnego depozytu.

Poniżej znajdują się informacje zbiorcze dotyczące salda początkowego i wpłat powiązanych z plikiem kontrolnym wpłaty.

• Saldo początkowe to suma sald początkowych z wszystkich plików kontrolnych wpłat powiązanych z plikiem kontrolnym depozytu.
• Kwota wpłat razem to suma wpłat z wszystkich plików kontrolnych wpłat powiązanych z danym plikiem kontrolnym depozytu.
• Pliki kontrolne wpłat razem to liczba i kwota plików kontrolnych wpłat powiązanych z danym plikiem kontrolnym depozytu.
• Razem depozyty wpłat to liczba i kwota depozytów wpłat powiązanych z danym plikiem kontrolnym depozytu.
• Spodziewane saldo końcowe to wartość Pliki kontrolne wpłat razem pomniejszona o wartość Razem depozyty wpłat.
• Saldo końcowe to bieżąca kwota pieniędzy w pliku kontrolnym wpłaty minus kwota depozytu wpłaty. Ta kwota musi być równa wartości Spodziewane saldo końcowe - dopiero w przypadku takiej równości plik kontrolny wpłaty może zostać oznaczony jako Zbilansowany.
• Zaległe ponad/poniżej to wartość Saldo końcowe pomniejszona o wartość Spodziewane saldo końcowe.

Status pliku kontrolnego depozytu określa status pliku kontrolnego depozytu.  Poprawne wartości: Otwarte, Zbilansowane i Trwa bilansowanie.

Do pól ID użytkownika zbilansowanego i Data/godzina zbilansowania wartości są wprowadzane dopiero po zmianie statusu na "Zbilansowane".

W polu Komentarze można opisać wszelkie zagadnienia związane z plikiem kontrolnym depozytu.