Szybkie dodawanie płatności

Strona "Szybkie dodawanie płatności" służy do szybkiego dodawania, dekretacji i zamrażania zdarzeń płatności nawet do piętnastu kont. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Finansowe > Szybkie dodawanie płatności.

Opis strony

Należy określić ID pliku kontrolnego wpłaty, w którym rejestrowane będą wpłaty. Każda nowa wpłata musi się odwoływać do otwartego pliku kontrolnego wpłaty. System podejmie próbę domyślnego ustawienia odpowiedniego pliku kontrolnego wpłaty w następujący sposób:

• Jeśli użytkownik posiada co najmniej jeden - odpowiedni dla użytkownika - otwarty plik kontrolny wpłaty typu "Przyjmowanie płatności on-line" lub "Ad hoc", wówczas system wybierze domyślnie i losowo jeden plik kontrolny.
• Jeśli użytkownik nie korzysta z otwartych kontrolek wpłat, system ustawi domyślnie otwartą kontrolkę wpłaty odpowiadającą "wszystkim użytkownikom", jeśli znajdzie kontrolkę wpłaty, której źródło jest typu "Przyjmowanie płatności online" lub "Ad hoc". Jeśli istnieje wiele plików, jeden z nich zostanie wybrany losowo.

Należy określić Datę płatności. Domyślnie wprowadzana jest data bieżąca.

Do siatki, dla każdego dodawanego zdarzenia płatności, należy wprowadzić jeden wiersz. Dla każdego zdarzenia płatności zostaną wprowadzone następujące informacje:

• ID konta umożliwia zdefiniowanie klienta, który przekazał płatność. Należy zauważyć, że ta transakcja przyjmuje, że konto dokonujące wpłaty jest takie samo, jako konto, którego saldo zostaje zmniejszone przez płatność. Informacje na temat dekretacji płatności na konto (lub konta) inne niż konto dokonujące wpłaty zawiera sekcja W jaki sposób przydzielić kwotę wpłaty do wielu kont.

• Za pomocą opcji Kwota płatności należy zdefiniować kwotę płatności.
• Opcja Typ wpłaty służy do zdefiniowania formy przekazania (np. gotówka, czek, itp.). Należy zauważyć, że Typ wpłaty jest ustawiany domyślnie z rekordu instalacji.

• W przypadku przekazania czeku należy użyć opcji Numer kontrolny.
• Typ uzgadniania i Uzgodniona wartość są używane tylko wówczas, gdy spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:
  • ID konta należy do klasyfikacji klienta pozycji otwartych. W tej sytuacji należy określić Typ uzgadniania, aby zdefiniować sposób uzgodnienia płatności z otwartymi pozycjami klienta, oraz użyć opcji Uzgodniona wartość, aby zdefiniować pozycje otwarte uwzględnione w płatności. Na przykład: jeśli płatność dotyczy faktury, należy określić typ uzgodnienia "ID faktury", a uzgodniona wartość powinna określać identyfikator płaconej faktury.

• Klient chce ograniczyć dekretację płatności do konkretnej umowy. W tej sytuacji należy w polu Typ uzgadniania wybrać opcję "ID umowy", a w polu Uzgodniona wartość identyfikator odpowiedniej umowy.

Po określeniu różnych kont i kwot w siatce należy kliknąć przycisk Dekretacja i księgowanie. Po kliknięciu tego przycisku system podejmie próbę utworzenia zdarzenia płatności dla każdego wiersza w siatce. Dla każdego wiersza możliwe są cztery potencjalne wyniki:

• Jeśli dane wprowadzone dla zdarzenia płatności nie są kompletne (np. nie określono poprawnego konta ani poprawnej kwoty), wówczas:
  • Nie jest tworzone zdarzenie płatności.
  • Następuje wyświetlenie komunikatu z opisem problemu.
  • Wszystkie pola w wierszu pozostają dostępne do modyfikacji.
• Taki wiersz należy skorygować, a następnie nacisnąć przycisk Dekretacja i księgowanie.
• Jeśli wprowadzone dane są kompletne, ale system wyda ostrzeżenie (np. konto jest traktowane jako konto "gotówkowe", a została przekazana wpłata innego typu niż gotówka, lub konto zawiera już płatność z daną datą), wówczas:
  • Nie jest tworzone zdarzenie płatności.
  • Następuje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego.
  • Wszystkie pola w wierszu pozostają dostępne do modyfikacji.
• Konieczne jest wyczyszczenie linii i dodanie płatności za pomocą transakcji zdarzenia płatności (uwaga: jeśli menu kontekstowe "Konto" zostanie wykorzystane w celu przejścia do strony "Zdarzenie płatności" w trybie dodawania, wówczas nie będzie konieczne ponowne wpisywanie identyfikatora konta podczas dodawania zdarzenia płatności).
• Jeśli wprowadzone dane są kompletne, ale w systemie dekretacja płatności nie powiodła się, wówczas:
  • System tworzy zdarzenie płatności, płatność i wpłatę.
  • Następuje wyświetlenie komunikatu z opisem problemu.
  • Następuje wyświetlenie statusu płatności.
  • Dochodzi do zablokowania wszystkich pól w wierszu.
• W celu przejścia do zdarzenia płatności, w którym można skorygować błąd, należy nacisnąć znajdujący się obok przycisk "Przejście do".
• Jeśli wprowadzone dane są kompletne, a w systemie powiodła się dekretacja płatności, wówczas:
  • System tworzy zdarzenie płatności, płatność i wpłatę.
  • System dekretuje płatność wśród umów konta, a następnie księguje płatność.
  • Następuje wyświetlenie statusu płatności.
  • Dochodzi do zablokowania wszystkich pól w wierszu.
  • Jeśli we wdrożeniu skonfigurowano drukowanie w kasie, zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie. Więcej informacji zawiera sekcja W jaki sposób drukować pokwitowania i indosy.
• W celu wyświetlenia zdarzenia płatności można nacisnąć znajdujący się obok przycisk "Przejście do".

Po dodaniu grupy płatności należy nacisnąć przycisk Czyszczenie (lub kombinację Alt-C) w celu przygotowania strony dla następnej grupy zdarzeń płatności.