Zdarzenie płatności - okno dialogowe dodawania

Transakcja zdarzenia płatności udostępnia okno dialogowe, które ułatwia dodawanie nowych zdarzeń płatności. Ta strona pojawia się po użyciu opcji Menu > Finansowe > Zdarzenie płatności > Dodaj w trybie dodawania z menu kontekstowego "Konto" lub z menu (jest wyświetlana także po kliknięciu przycisku czyszczenia na stronie "Zdarzenie płatności").

Opis strony

ID rachunku płatnika to identyfikator konta, który przekazało płatność. Przyjmujemy, że to konto jest kontem dokonującym wpłaty oraz kontem, którego dług jest zmniejszany przez płatność. Jeśli to założenie nie jest poprawne, należy wybrać opcję Czynność alokacji lub "Bez alokacji", a następnie zmienić konto dokonujące wpłaty lub konto dokonujące płatności, gdy pojawi się strona "Zdarzenie płatności" (po kliknięciu przycisku OK).

Kwota płatności to kwota długu klienta, który zostanie spłacony przez płatność. Uwaga: Ta kwota jest wprowadzana domyślnie za pomocą algorytmu podłączonego do rekordu instalacji. Więcej informacji na temat obliczeń można znaleźć w algorytmie obliczania kwoty polecenia zapłaty (C1-APAM-DFLT).

Do siatki wpłat płatności można wprowadzić wiele typów i kwot wpłat. Przycisk + umożliwia dodanie nowej płatności. Dla każdej płatności należy określić następujące pola:

• Kwota wpłacona to kwota przekazana dla danego typu wpłaty.
• Typ wpłaty opisuje, co zostało przekazane (np. gotówka, czek,. ..). Typ wpłaty jest ustawiany domyślnie z typu wpłaty szybkiego dodawania, który jest zdefiniowany w rekordzie instalacji.
• Jeśli został wpłacony czek, należy użyć opcji Numer kontrolny w celu zidentyfikowania czeku.

Typ uzgadniania i Uzgodniona wartość są używane wówczas, gdy spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

• Konto płatnika należy do klasyfikacji klienta pozycji otwartych. W tej sytuacji należy określić Typ uzgadniania, aby zdefiniować sposób uzgodnienia płatności z otwartymi pozycjami klienta, oraz użyć opcji Uzgodniona wartość, aby zdefiniować pozycje otwarte uwzględnione w płatności. Na przykład: Jeśli płatność dotyczy faktury, należy określić typ uzgodnienia "ID faktury", a uzgodniona wartość powinna określać identyfikator płaconej faktury.

• Klient chce ograniczyć dekretację płatności do konkretnej umowy. W tej sytuacji należy w polu Typ uzgadniania wybrać opcję "ID umowy", a w polu Uzgodniona wartość identyfikator odpowiedniej umowy.

Do pola Data płatności zostanie domyślnie wprowadzana data bieżąca.

Jeśli klasyfikacja klienta ID rachunku płatnika jest oznaczona spoza CIS (tj. osoba dokonująca płatności nie jest klientem), wówczas w powyższym oknie widoczne są następujące informacje:

• Nazwa spoza CIS to nazwa osoby przekazującej płatność.
• Numer adnotacji to numer adnotacji dla pozycji, której dotyczy płatność (np. numer adnotacji właściwości podatku).
• Uwagi spoza CIS - umożliwiają opisanie dowolnych zagadnień związanych z płatnością spoza CIS.

Opcja Czynność dekretacji umożliwia opisanie operacji, jakie mają zostać wykonane po kliknięciu przycisku OK:

• Należy wybrać opcję Dekretacja i księgowanie, jeśli OK , jeśli jest to zwykła płatność, która nie będzie wymagała interwencji ręcznej. Cechy "zwykłej płatności":
  • Konto jest kontem dokonującym wpłaty oraz kontem, którego dług jest spłacany na skutek płatności
  • Data płatności jest datą bieżącą
  • Płatność powinna zostać zadekretowana wśród umów konta za pomocą standardowej logiki dekretacji
• Jeśli ta opcja zostanie wybrana, system dokona dekretacji Kwoty płatności do umów konta. Jeśli dekretacja przebiegnie pomyślnie, system automatycznie zaksięguje płatność. Jeśli dekretacja nie przebiegnie pomyślnie, płatność będzie miała status Błąd lub Niezakończone . Na stronie "Zdarzenie płatności" można wyświetlić i skorygować błąd. Po usunięciu przyczyny błędu należy przeprowadzić dekretację i ręcznie zaksięgować płatność (te operacje można wykonać za pomocą kilku stron, między innymi Zdarzenie płatności - główne oraz Płatność - główne).
• Należy wybrać opcję Dekretacja ręczna , jeśli wymagana jest ręczna dekretacja płatności do umów konta. Po zaznaczeniu tej opcji system utworzy zdarzenie płatności, wpłatę oraz płatność, a następnie wyświetli stronę Płatność - dekretacja ręczna, na której można zdefiniować kwoty, jakie zostaną przydzielone do poszczególnych umów konta. Po zakończeniu dekretacji płatności należy ją zaksięgować.
• Należy wybrać opcję Bez dekretacji , jeśli zdarzenie płatności będzie przetwarzane ręcznie (np. jeśli wymagane jest zdefiniowanie wielu kont, których dług będzie spłacany przez płatność). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarta strona Zdarzenie płatności - główne zawierająca wprowadzone dane. Na tej stronie można wprowadzić dowolne zmiany, a następnie przeprowadzić dekretację i księgowanie płatności. Więcej informacji zawiera sekcja W jaki sposób dodać nowe zdarzenie płatności.