Płatność - główne

Ta strona zawiera podstawowe informacje na temat płatności. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Finansowe > Płatność > Wyszukaj.

Opis strony

Sekcja Informacje o płatności zawiera następujące informacje: datę płatności, kwotę, status oraz nazwę głównego klienta dla konta.

ID płatności to przydzielony przez system unikalny identyfikator płatności.

ID zdarzenia płatności to przydzielony przez system unikalny identyfikator zdarzenia płatności. Obok tego pola znajdują się następujące informacje: data płatności, kwota oraz nazwa głównego klienta konta, które przekazuje wpłatę zdarzenia. Jeśli istnieje wiele wpłat, wówczas nazwa klienta nie jest wyświetlana. Może także zostać wyświetlone ostrzeżenie. Możliwe ostrzeżenia: Płatności niezaksięgowane i Zdarzenie płatności jest niezbilansowane.

Obszar Płatności zawiera całkowitą liczbę i wartość płatności powiązanych ze zdarzeniem płatności.

Obszar Wpłaty zawiera całkowitą liczbę i wartość wpłat powiązanych ze zdarzeniem płatności.

ID konta oznacza konto, którego dług został zmniejszony przez płatność. Nazwa głównego klienta konta jest wyświetlana obok pola. Po zaksięgowaniu płatności to pole zostaje wyszarzone.

Kwota płatności to kwota płatności. Po zaksięgowaniu płatności to pole zostaje wyszarzone. Jeśli konto przekroczyło tolerancję oceny ryzyka, obok pola Kwota płatności wyświetlane jest ostrzeżenie (w kolorze czerwonym). Uwaga: punkty w ocenie ryzyka dla klienta są obsługiwane w obszarze Konto - Ocena zdolności kredytowej.

Status płatności to status płatności. W sekcji Cykl życia płatności przedstawiono potencjalne wartości oraz sposób obsługi płatności istniejącej w określonym stanie. Jeśli płatność ma status Błąd, wówczas obok statusu wyświetlany jest komunikat o błędzie. Jeśli płatność została anulowana, wówczas obok statusu widoczna jest Przyczyna anulowania.

Pola Typ uzgadniania oraz Uzgodniona wartość powinny być używane tylko wówczas, gdy spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

• ID konta należy do klasyfikacji klienta pozycji otwartych. W tej sytuacji należy określić Typ uzgadniania, aby zdefiniować sposób uzgodnienia płatności z otwartymi pozycjami klienta, oraz użyć opcji Uzgodniona wartość, aby zdefiniować pozycje otwarte uwzględnione w płatności. Na przykład: jeśli płatność dotyczy faktury, należy określić typ uzgodnienia "ID faktury", a uzgodniona wartość powinna określać identyfikator płaconej faktury.
• Klient chce ograniczyć dekretację płatności do konkretnej umowy. W tej sytuacji należy w polu Typ uzgadniania wybrać opcję "ID umowy", a w polu Uzgodniona wartość identyfikator odpowiedniej umowy.

Pola Typ uzgadniania i Uzgodniona wartość są wyszarzone po zaksięgowaniu płatności.

Jeśli płatność jest powiązana z ID konta, które należy do klasy użytkownika wykorzystywane dla płatności spoza CIS, wówczas widoczne są następujące pola (uwaga: po zaksięgowaniu płatności te pola są wyszarzone):

• Nazwa to nazwa osoby przekazującej płatność.
• Numer adnotacji to numer adnotacji dla pozycji, której dotyczy płatność (np. numer adnotacji właściwości podatku).
• Komentarze - umożliwiają opisanie dowolnych zagadnień związanych z płatnością spoza CIS.

Zawartość sekcji Segmenty płatności jest uzależniona od liczby segmentów płatności powiązanych z płatnością. Jeśli istnieje więcej niż 25 segmentów płatności, pojawia się komunikat umożliwiający przejście do sekcji Płatność - Segmenty płatności, gdzie są widoczne segmenty płatności (ta strona zawiera specjalne funkcje umożliwiające wybór segmentów płatności, które powinny być wyświetlane). Jeśli istnieje 25 lub mniej segmentów płatności, siatka zawiera informacje dotyczące każdego segmentu płatności:

• Posiadłość to adres głównej posiadłości usługi.
• Pole Informacje o umowie zawiera podstawowe informacje na temat umowy.
• Kwota zadekretowana to kwota, o jaką dług umowy został zmniejszony na skutek płatności.

U dołu strony widoczne są następujące informacje:

• Kwota płatności to kwota płatności.
• Kwota zadekretowana jest sumą z segmentów płatności powiązanych z płatnością.
• Różnica między wartościami Kwota płatności i Kwota zadekretowana jest widoczna, jeśli jest wartością niezerową.
• Zafakturowana kwota to kwota faktury poprzedzającej datę płatności.
• Kwota zagrożona to kwota długu klienta należna przed / w dniu daty płatności poprzedniej faktury.
• Bieżące saldo to bieżące saldo konta.

Sekcja Kody działań płatniczych zawiera informacje o przyciskach czynności, jakie są dostępne na tej stronie.