Transakcje finansowe w płatności

W celu wyświetlenia transakcji finansowych w płatności należy użyć opcji Menu > Zapytanie finansowe > Transakcje finansowe w płatności.

Opis strony

ID płatności to przydzielony przez system unikalny identyfikator płatności.

ID konta to konto płatności.

W obszarze poniżej ID konta znajdują się opcje przeznaczone do kontrolowania transakcji finansowych, jakie pojawiają się w siatce. Różne opcje zostały opisane w poniższych punktach:

• Pole Filtr umowy umożliwia definiowanie typów umów, których transakcje finansowe będą widoczne w siatce. Dostępne są następujące opcje:
  • Adres. Należy użyć tej opcji w celu ograniczenia transakcji finansowych do tych, których umowy są powiązane z punktami poboru skojarzonymi z odpowiednimi wartościami: Adres, Miasto i/lub Kod pocztowy.
  • Wszystkie. Tej opcji należy użyć, jeśli transakcje finansowe nie będą wybierane na podstawie atrybutów umowy.
  • Typ geograficzny. Za pomocą tej opcji można ograniczyć transakcje finansowe do tych, których umowy są powiązane z punktami poboru skojarzonymi z określonymi wartościami Typ geograficzny i Wartość.
  • ID umowy. Za pomocą tej opcji można wybrać transakcje finansowe konkretnej umowy.
  • Typ umowy. Za pomocą tej opcji można ograniczyć transakcje finansowe do tych, których umowy są powiązane z określonymi wartościami: Obszar obsługi klientów i Typ umowy.
• Filtr statusu dopasowania płatności umożliwia wybór transakcji finansowych na podstawie filtra dopasowania płatności. Ten filtr jest widoczny tylko wówczas, gdy konto płatności jest klientem pozycji otwartej. Dostępne są następujące opcje:
  • Wszystkie. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji finansowych.
  • Zbilansowane. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji finansowych, których dopasowanie płatności jest zbilansowane.
  • Sporne. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji finansowych, których dopasowanie płatności jest sporne.
  • Niezbilansowane. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji finansowych, których dopasowanie płatności jest niezbilansowane.
  • Niedopasowane. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji finansowych, które nie są połączone z dopasowaniem płatności.

Zostanie wyświetlona siatka zawierająca transakcje finansowe zgodne z kryteriami wyszukiwania. Wyświetlane są poniższe informacje:

• Status dopasowania płatności - status dopasowania płatności transakcji finansowej. Ta kolumna jest widoczna tylko wówczas, gdy konto jest klientem pozycji otwartej.
• Typ transakcji finansowej określa typ transakcji finansowej. Kliknij hiperłącze, aby przejść do sekcji Transakcja finansowa - główne. Na tej stronie można zmienić niektóre aspekty konkretnej transakcji finansowej.
• Data księgowania to data, którą system wykorzystuje w celu określenia okresu księgowego transakcji finansowej w księdze głównej.
• Bieżąca kwota - określa wpływ transakcji finansowej na bieżące saldo umowy.
• Kwota zobowiązania - określa wpływ transakcji finansowej na saldo zadłużenia umowy. Wartość Kwota zobowiązania będzie wyszarzona, jeśli jest równa wartości Bieżąca kwota.
• Pokaż na fakturze - określa, czy informacje dotyczące transakcji finansowej będą widoczne na fakturze klienta.
• Informacje o umowie - zawiera podsumowanie konkretnej umowy.
• ID transakcji finansowej - przydzielony przez system unikalny identyfikator transakcji finansowej.

U dołu strony znajduje się podsumowanie transakcji finansowych zgodnych z kryteriami wyszukiwania.