Płatność - alokacja ręczna

Na tej stronie można wyświetlić umowy powiązane z kontem płatności oraz dokonać ręcznej dekretacji płatności do konkretnych umów.

W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Finansowe > Płatność > Wyszukaj, a następnie przejść do strony Alokacja ręczna.

Ostrzeżenie:

Do obsługi większości płatności służy strona Zdarzenie płatności. Transakcja opisana poniżej jest zwykle wykorzystywana tylko w celu wyświetlenia segmentów płatności oraz w celu przeprowadzenia ręcznej dekretacji płatności do umów konta.

Uwaga:

Jeśli konto płatności zawiera więcej niż 25 umów, kryteria wyszukiwania są celowo pozostawione puste, aby nie doszło do pobrania wszystkich umów (co może spowodować spowolnienie czasów odpowiedzi). Dlatego należy użyć filtra umowy w celu zdefiniowania typów umów, jakie powinny być pobierane. Znajdująca się poniżej sekcja Opis strony zawiera więcej informacji o kryteriach wyszukiwania na tej stronie.

Opis strony

Sekcja Informacje o płatności zawiera najważniejsze informacje dotyczące płatności.

ID płatności to przydzielony przez system unikalny identyfikator płatności.

Uwaga:

Jeśli konto płatności zawiera więcej niż 25 umów, kryteria wyszukiwania są celowo pozostawione puste, aby nie doszło do pobrania wszystkich umów (co może spowodować spowolnienie czasów odpowiedzi). Dlatego należy użyć filtra umowy w celu zdefiniowania typów umów, jakie powinny być pobierane.

Należy użyć pola Filtr umowy w celu zdefiniowania typów umów, które będą pojawiały się siatce. Dostępne są następujące opcje:

  • Adres. Za pomocą tej opcji można ograniczyć umowy do tych, które są powiązane z punktami poboru skojarzonymi z konkretnymi wartościami Adres, Miasto i/lub Kod pocztowy. Możliwe jest określenie dowolnej kombinacji tych pól.
  • Wszystkie. Ta opcja umożliwia wyświetlenie wszystkich umów.
  • Typ geograficzny. Za pomocą tej opcji można ograniczyć umowy do powiązanych z punktami poboru skojarzonymi z określonymi wartościami Typ geograficzny i Wartość geograficzna.
  • Typ umowy. Za pomocą tej opcji można ograniczyć umowy do powiązanych z określonymi wartościami: Obszar obsługi klientów i Typ umowy.

Po zmianie Filtra umowy należy kliknąć przycisk wyszukiwania.

Zostanie wyświetlona siatka zawierająca umowy zgodne z kryteriami wyszukiwania. Siatka zawiera następujące informacje:

  • Posiadłość zawiera posiadłość charakterystyki skojarzoną z umową.
  • Pole Informacje o umowie zawiera informacje zbiorcze dotyczące umowy.
  • Kwota zadekretowana to kwota, o jaką dług umowy został zmniejszony na skutek płatności. Po zaksięgowaniu płatności to pole zostaje wyszarzone.
  • Zafakturowana kwota to kwota zafakturowana dla umowy na fakturze poprzedzającej datę płatności.
  • Kwota zagrożona to kwota długu skojarzona z transakcjami finansowymi, jakie pojawiają się na fakturach zaległych.
  • Bieżące saldo to kwota aktualnie należna za umowę.
Uwaga:

Jeśli konto, na które dokonywana jest wpłata, jest kontem pozycji otwartej, wówczas wyświetlana jest alternatywna siatka. W siatce alternatywnej salda zobowiązań są podzielone wg poszczególnych faktur i umów. W tej siatce widoczne są niespłacone salda faktur oraz nowe obciążenia. Po dekretacji dla każdej zapłaconej lub częściowo zapłaconej faktury zostanie utworzone osobne dopasowanie płatności.

We wdrożeniu typ siatki wyświetlanej dla kont pozycji otwartych może być nadpisany przez ustawienie w przypadku opcji "Zawsze używaj ręcznej dekretacji płatności wg umowy" wartości "T" w oknie konfiguracji cechy "Opcje transakcji finansowej". W takim przypadku w systemie będzie zawsze wyświetlana ręczna dekretacja według siatki umowy.

Siatka ręcznej dekretacji pozycji otwartych zawiera następujące kolumny:

  • Data faktury
    • Przedstawia datę faktury, jeśli wiersz zawiera niezapłaconą fakturę rachunku.
    • Przedstawia Nowe obciążenia , jeśli wiersz zawiera niezafakturowane nowe obciążenia konta.
    • Przedstawia Segment płatności w przypadku spełnienia następujących warunków:
  • Wiersz jest segmentem płatności dla anulowanej płatności.
  • Wiersz jest segmentem płatności nadpłaty dla umowy o najwyższym priorytecie lub umowy nadwyżki uznania.
  • Wiersz jest segmentem płatności dekretacji płatności z przekazywaniem salda.
    • Informacje o posiadłości zawiera posiadłość charakterystyki skojarzoną z umową.
    • Pole Informacje o umowie zawiera informacje zbiorcze dotyczące umowy.
    • Kwota zaalokowana
      • Kwotę do dekretacji można wprowadzić, pod warunkiem że płatność nie została zaksięgowana ani anulowana. W przeciwnym wypadku pole będzie zabezpieczone.
    • Kwota zafakturowana
      • Kwota zafakturowana dla umowy na fakturze dotyczącej wiersza. Jeśli wiersz nie reprezentuje kwoty faktury, wówczas ta wartość będzie równa zero.
    • Kwota niezapłacona
      • Określona przez algorytm "określanie kwoty faktury pozycji otwartej" zdefiniowany w opcji instalacji.
      • Ta kolumna będzie zawierała wartość zero w następujących przypadkach:
    • Wiersz jest powiązany z otwartym, niespornym dopasowaniem płatności i zawiera transakcje finansowe innych faktur. W takim przypadku nie ma możliwości określenia kwoty z faktury.
    • Wiersz jest powiązany z otwartym, spornym dopasowaniem płatności.

W przypadku każdej z siatki u dołu strony widoczne są następujące informacje:

  • Kwota płatności to kwota płatności.
  • Kwota zadekretowana jest sumą z segmentów płatności powiązanych z płatnością.
  • Różnica między wartościami Kwota płatności i Kwota zadekretowana jest widoczna, jeśli jest wartością niezerową.
  • Zafakturowana kwota to kwota faktury poprzedzającej datę płatności.
  • Kwota zagrożona to kwota długu klienta należna przed / w dniu daty płatności poprzedniej faktury.
  • Bieżące saldo to bieżące saldo konta.