Okno dialogowe jednego zdarzenia płatności

Jeśli jako metodę domyślną wybrano metodę reguł dekretacji zdarzenia płatności, taka będzie domyślna konfiguracja okna dialogowego widoczna po przejściu do strony Zdarzenie płatności w trybie Dodawanie.

Dodawanie jednego zdarzenia płatności jednocześnie umożliwia uzyskanie bardziej złożonych informacji o zdarzeniu płatności.

Do siatki Wpłaty należy wprowadzić je den wiersz dla każdej unikalnej wpłaty skojarzonej ze zdarzeniem płatności.

• ID rachunku płatnika odwołuje się do konta dokonującego wpłaty. Nazwa głównego klienta konta jest wyświetlana obok pola. Jeśli konto przekroczyło próg w ocenie ryzyka, pojawia się ostrzeżenie Tylko gotówka.

• Kwota wpłaty określa kwotę wpłaty.
• Opcja Typ wpłaty służy do zdefiniowania formy przekazania (np. gotówka, czek, itp.). Należy zauważyć, że Typ wpłaty jest ustawiany domyślnie z rekordu instalacji.
• W przypadku przekazania czeku należy użyć opcji Numer kontrolny.
• ID MICR to wartość wiersza czytnika znaków magnetycznych (MICR) na płatności.
  Uwaga: System obsługuje szyfrowania identyfikatora MICR. Jeśli we wdrożeniu skonfigurowano szyfrowanie identyfikatora MICR w systemie, dane będą wyświetlane w postaci zamaskowanej wartości, np. *******. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Szyfrowanie danych wrażliwych.
• Za pomocą opcji ID klienta można zarejestrować dodatkowe informacje o kliencie.
• Opcja ID zależności zewnętrznej służy do rejestrowania zewnętrznych informacji skojarzonych z wpłatą.
• Opcja Nazwa służy do rejestrowania dodatkowych informacji dotyczących wpłaty.
• Jeśli Typ wpłaty jest skojarzony z płatnością automatyczną, wówczas na stronie wyświetlana jest sekcja, która zawiera informacje o sposobie i czasie przekazania polecenia płatności do źródła płatności.
• Jeśli Typ wpłaty jest skojarzony z poleceniem płatności, wówczas system podejmuje próbę wprowadzenia informacji dot. polecenia płatności z opcji polecenia zapłaty konta, jeśli typ wpłaty jest taki sam, jak typ wpłaty w źródle polecenia zapłaty konta oraz jeśli opcja polecenia zapłaty obowiązuje w dniu płatności. Jeśli system nie może wprowadzić wartości domyślnych, wówczas należy określić źródło środków oraz numer konta klienta / numer karty kredytowej w instytucji finansowej.
  • Źródło polecenia zapłaty to instytucja finansowa / dostawca karty kredytowej, które odbierają żądanie polecenia zapłaty.
  • ID konta zewnętrznego to identyfikator konta klienta w instytucji finansowej.
  • Data ważności - wymagana tylko wówczas, gdy typ wpłaty wskazuje, że konieczne jest podanie daty ważności (np. dla płatności kartą kredytową).
  • Nazwa to nazwa klienta w systemie instytucji finansowej.

W siatce Płatności widoczne są następujące kolumny:

• Należy wybrać Regułę dekretacji, która będzie przetwarzać szczegóły płatności. Jeśli skonfigurowana została domyślna reguła dekretacji, zostanie ustawiona domyślnie w pierwszym wierszu.
• Należy określić Wartość reguły skojarzoną z płatnością i oczekiwaną przez regułę dekretacji.
• Za pomocą opcji Kwota płatności należy zdefiniować kwotę płatności.

Po określeniu różnych szczegółów dekretacji płatności w siatce należy kliknąć przycisk Utwórz.

Po przetworzeniu szczegółów dekretacji po prawej stronie pola Przejdź do zdarzenia płatności wyświetlany jest krótki opis zdarzenia płatności. Opis zawiera informacje dotyczące statusu płatności utworzonych dla danego zdarzenia płatności. Za pomocą tego pola można przejść do zdarzenia płatności.

System podejmuje próbę utworzenia zdarzenia płatności w następujący sposób:

• Sprawdza, czy suma wpłat jest nie mniejsza niż suma płatności.
• Tworzy zdarzenie płatności z osobną wpłatę dla każdego wierszu w siatce wpłat.
• Oblicza łączną kwotę płatności dla każdej grupy szczegółów dekretacji, w której obowiązuje ta sama reguła i wartość. Dla każdej osobnej grupy wywoływany jest algorytm "Tworzenie płatności" zdefiniowany w regule alokacji, który udostępnia grupie wartość reguły i łączną kwotę płatności. Zadaniem tego algorytmu jest utworzenie płatności dla tego zdarzenia płatności.
• Dodaje podsumowanie szczegółów dekretacji zdarzenia płatności poniżej zdarzenia płatności.
• Jeśli we wdrożeniu skonfigurowano drukowanie w kasie, zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie. Więcej informacji zawiera sekcja W jaki sposób drukować pokwitowania i indosy.