Konto - polecenie zapłaty

Strona "Polecenie zapłaty" jest używana w sytuacjach automatycznego opłacania faktur dla konta (np. przez polecenie zapłaty lub kartą kredytową).

Aby obsłużyć te informacje, należy wybrać opcje Menu > Informacje o kliencie > Konto > Wyszukaj, a następnie przejść do strony Polecenie zapłaty.

Opis strony

Lista przewijana Polecenie zapłaty dla konta definiuje rachunek bankowy / kartę kredytową, z której pobierane są automatyczne płatności klienta. Jeśli klient z czasem zmienia opcje polecenia zapłaty, może istnieć wiele takich opcji. Wyświetlane są następujące pola:

• Data początkowa to data, z którą polecenie zapłaty zaczyna działać. System tworzy automatyczne polecenie zapłaty dla każdej faktury wygenerowanej dla konta z terminem płatności przypadającym w dniu lub po upływie tej daty oraz w dniu lub przed upływem daty wprowadzonej w polu Data końcowa. Jeśli Data końcowa nie została określona, oznacza to, że polecenie zapłaty obowiązuje bez ograniczeń w przyszłości. Wprowadzenie daty w polu Data końcowa jest konieczne tylko w sytuacjach, gdy klient po pewnym czasie chce przerwać uiszczanie płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty.
• ID polecenia zapłaty to unikatowy, przypisywany przez system identyfikator rekordu polecenia zapłaty. Wartość ta jest przypisywana po zapisaniu informacji w bazie danych i nie może być zmieniana.
• Źródło polecenia zapłaty służy do definiowania źródła środków służących do realizacji żądania polecenia zapłaty. Na przykład, jeśli klient wskaże, że chciałby opłacać faktury z rachunku czekowego, należy określić Kod źródła polecenia zapłaty powiązany z jego bankiem. Opis źródła i ID źródła zewnętrznego (np. numer dystrybucji banku) są wyświetlane obok.
• Pole Metoda polecenia zapłaty służy do określenia, czy system ma przetwarzać płatności automatyczne jako "Polecenie pobrania" czy też jako "Zlecenie stałe". To pole jest widoczne tylko wówczas, jeśli konfiguracja cechy umożliwia obsługę potwierdzenia płatności. Więcej informacji na temat potwierdzenia płatności zawiera punkt Potwierdzenia płatności.
• Pole ID konta zewnętrznego służy do definiowania rachunku bankowego klienta/numeru jego karty kredytowej.
  Uwaga:

  W systemie obsługiwane jest szyfrowanie ID zewnętrznego konta. Jeśli w ramach danego wdrożenia skonfigurowano tę funkcję, dane będą wyświetlane przy użyciu wartości maskowanej, takiej jak *******. Więcej informacji zawiera sekcja Szyfrowanie ważnych danych

• Konieczne będzie zdefiniowanie wartości Data ważności, jeśli Kod źródła polecenia zapłaty odnosi się do typu wpłaty wymagającej daty ważności (np. jeśli źródło polecenia zapłaty stanowi organizacja obsługująca karty kredytowe).
• Należy wprowadzić wartość Nazwa klienta tak, jak pojawia się ona w systemie instytucji finansowej. Nazwa ta jest przekierowywana do instytucji finansowej.

• W niektórych wersjach regionalnych klienci mogą zdefiniować wartość Maksymalna kwota wypłaty w celu ograniczenia ilości pieniędzy, jaka zostanie automatycznie pobrana z konta bankowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej sposobu wdrożenia maksymalnych kwot wypłaty.
• W polu Komentarze można opisać wszelkie interesujące oraz nietypowe kwestie związane z żądaniem automatycznej zapłaty.