Okno dialogowe wielu zdarzeń płatności

W tej sekcji opisano domyślną konfigurację okien dialogowych podczas przechodzenia z obszaru Menu > Finansowe > Szybkie dodawanie zdarzenia płatności

Opis strony

W przypadku korzystania z opcji wielu zdarzeń płatności każdy wiersz w siatce szczegółów płatności zwykle reprezentuje unikalny szczegół dekretacji. Jednak do jednego zdarzenia płatności może należeć więcej niż jeden wiersz w siatce. Wszystkie szczegóły dekretacji dla identycznego konta wpłaty zostaną pogrupowane w pojedynczym zdarzeniu płatności.

W siatce Płatności widoczne są następujące kolumny:

• Należy wybrać Regułę dekretacji, która będzie przetwarzać szczegóły płatności. Jeśli skonfigurowana została domyślna reguła dekretacji, zostanie ustawiona domyślnie w pierwszym wierszu.
• Należy określić Wartość reguły skojarzoną z płatnością i oczekiwaną przez regułę dekretacji.
• Za pomocą opcji Kwota płatności należy zdefiniować kwotę płatności.
• Opcja Typ wpłaty służy do zdefiniowania formy przekazania (np. gotówka, czek, itp.). Należy zauważyć, że Typ wpłaty jest ustawiany domyślnie z rekordu instalacji.

• W przypadku przekazania czeku należy użyć opcji Numer kontrolny.
• ID MICR to wartość wiersza czytnika znaków magnetycznych (MICR) na płatności.
  Uwaga: System obsługuje szyfrowania identyfikatora MICR. Jeśli we wdrożeniu skonfigurowano szyfrowanie identyfikatora MICR w systemie, dane będą wyświetlane w postaci zamaskowanej wartości, np. *******. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Szyfrowanie danych wrażliwych.
• Za pomocą opcji ID klienta można zarejestrować dodatkowe informacje o kliencie.
• Opcja ID zależności zewnętrznej służy do rejestrowania zewnętrznych informacji skojarzonych z wpłatą.
• Opcja Nazwa służy do rejestrowania dodatkowych informacji dotyczących wpłaty.
• ID MICR to identyfikator czytnika znaków magnetycznych skojarzonego z wpłatą.
• ID rachunku płatnika jest kontem wpłaty określonym przez algorytm "Wyznaczanie konta wpłat" zdefiniowany w regule alokacji. Ten identyfikator jest wprowadzany tylko po przetworzeniu szczegółu dekretacji.

Po określeniu różnych szczegółów dekretacji płatności w siatce należy kliknąć przycisk Utwórz. System podejmie próbę utworzenia zdarzeń płatności w następujący sposób:

• Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wszystkie szczegóły dekretacji dla identycznych kont wpłat są grupowane w pojedynczym zdarzeniu płatniczym. Pierwszym krokiem w identyfikowaniu wpłat wspólnych jest ustalenie konta wpłat. W tym celu system wywołuje algorytm "Wyznaczanie konta wpłat" zdefiniowany w regule alokacji.
• Dla każdego unikalnego konta wpłaty tworzone jest zdarzenie płatności.
• Wszystkie wiersze, których atrybuty wpłaty są identyczne z wyjątkiem kwoty, są pogrupowane razem, a każda grupa reprezentuje jedną wpłatę.
• Dla każdej unikalnej wpłaty tworzona jest pojedyncza wpłata powiązana ze zdarzeniem płatności.
• Obliczana jest łączna kwota płatności dla każdej grupy szczegółów dekretacji (dla zdarzenia płatności) posiadających tę samą regułę i wartość. Dla każdej grupy system wywołuje algorytm "Tworzenie płatności" zdefiniowany w regule alokacji, wprowadzając do niego wartość reguły i łączną kwotę płatności. Zadaniem algorytmu jest utworzenie płatności dla tego zdarzenia płatności.
• Szczegół dekretacji zdarzenia płatności oraz jego kwotę łączną należy dodać poniżej zdarzenia płatności.
• Jeśli we wdrożeniu skonfigurowano drukowanie w kasie, zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie. Więcej informacji zawiera sekcja W jaki sposób drukować pokwitowania i indosy.

Kolumna ID zdarzenia płatności pojawia się w siatce po przetworzeniu szczegółów dekretacji. Przedstawia identyfikator zdarzenia płatności utworzony dla rekordu szczegółu dekretacji oraz krótki opis statusu płatności utworzonej(-ych) dla zdarzenia płatności. Za pomocą tego pola można przejść do zdarzenia płatności.

Po dodaniu grupy zdarzeń płatności należy nacisnąć przycisk Czyszczenie (lub kombinację Alt-C) w celu przygotowania strony dla następnej grupy szczegółów zdarzenia płatności.