Zdarzenie płatności - wpłaty

Strona "Wpłaty" zawiera listę przewijaną, która zawiera jeden wiersz dla każdej wpłaty skojarzonej z danym zdarzeniem płatności. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Finansowe > Zdarzenie płatności > Wyszukaj, a następnie przejść do strony Wpłaty.

Opis strony

Obszar Informacje o zdarzeniu płatniczym zawiera zbiór następujących informacji: datę płatności, kwotę oraz nazwę głównego klienta konta przekazującego wpłatę. Jeśli istnieje wiele wpłat, wówczas nazwa klienta nie jest wyświetlana. Jeśli zdarzenie płatności jest skojarzone ze szczegółem pojedynczej dekretacji, wówczas wyświetlana jest nazwa reguły i opis wartości reguły. Jeśli istnieje wiele szczegółów dekretacji, wyświetlany jest komunikat Istnieje wiele szczegółów dekretacji . Jeśli włączono numerowanie dokumentów, wyświetlony zostanie przydzielony numer dokumentu. Jeśli płatność została zrealizowana w walucie alternatywnej, wyświetlany jest komunikat Użyto alternatywnej waluty . Informacje o zdarzeniu płatniczym są wyświetlane wyłącznie po dodaniu zdarzenia płatności do bazy danych.

ID zdarzenia płatności to przydzielony przez system unikalny identyfikator zdarzenia płatności.

Data płatności to data robocza skojarzona ze zdarzeniem płatności.

Obszar Płatności zawiera całkowitą liczbę i wartość płatności powiązanych ze zdarzeniem.

Obszar Wpłaty zawiera całkowitą liczbę i wartość wpłat powiązanych ze zdarzeniem.

W obszarze Kwota wpłacona znajduje się kwota wpłacona przez klienta.

W systemie wyświetlana jest Kwota zwrotu gotówki, jeśli klient dokonał wpłaty w kwocie większej niż kwota płatności (szczegółowe informacje zawiera sekcja Zwrot gotówki).

Jeśli zdarzenie płatności stanie się niezbilansowane, pojawi się przycisk Przeliczanie zwrotu gotówki. Kliknięcie tego przycisku powoduje, że system tworzy, usuwa lub ponownie przelicza wpłatę zwrotu gotówki. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Zwrot gotówki.

Lista przewijana Wpłaty kontroluje wyświetlanie wpłat powiązanych ze zdarzeniem płatności. Poniżej opisano pola dostępne na tej liście przewijanej; w sekcji W jaki sposób przedstawiono sposoby wykonywania typowych czynności obsługi wpłat.

• ID rachunku płatnika odwołuje się do konta dokonującego wpłaty. Nazwa głównego klienta konta jest wyświetlana obok pola. Jeśli konto przekroczyło próg w ocenie ryzyka, pojawia się ostrzeżenie Tylko gotówka.

• Kwota wpłaty określa kwotę wpłaty. Kwota jest niedostępna, jeśli płatność została zrealizowana w walucie alternatywnej.
• Jeśli użyto czeku, wówczas pole Numer kontrolny zawiera oznaczenie czeku.
• ID wpłaty jest przypisany przez system unikalny identyfikator wpłaty. Ta wartość jest widoczna po dodaniu wpłaty do bazy danych.
• Typ wpłaty określa, co zostało przekazane (np. gotówka, czek). Jeśli Typ wpłaty jest skojarzony z płatnością automatyczną, wówczas na stronie wyświetlana jest sekcja, która zawiera informacje o sposobie i czasie przekazania polecenia płatności do źródła płatności.

• Jeśli wpłata została przesłana w walucie alternatywnej, tj. walucie innej niż waluta konta płatnika, w polach Waluta alternatywna i Współczynnik wymiany będą wyświetlane sformatowana kwota alternatywna (obejmuje kwotę i nazwę waluty) oraz kurs wymiany, który obowiązywał w dniu płatności.

• Status wpłaty określa status wpłaty. W sekcji Cykl życia wpłaty określono możliwe wartości statusu oraz sposób obsługi wpłaty o określonym statusie.
• Jeśli Typ wpłaty jest skojarzony z poleceniem płatności, wówczas system podejmuje próbę wprowadzenia informacji dot. polecenia płatności z opcji polecenia zapłaty konta, jeśli typ wpłaty jest taki sam, jak typ wpłaty w źródle polecenia zapłaty konta oraz jeśli opcja polecenia zapłaty obowiązuje w dniu płatności. Jeśli system nie może wprowadzić wartości domyślnych, wówczas należy określić źródło środków oraz numer konta klienta / numer karty kredytowej w instytucji finansowej. Informacje dotyczące polecenia zapłaty można nadpisywać, pod warunkiem że polecenia zapłaty nie zostały wysłane do instytucji finansowej ani anulowane. W sekcji Polecenie zapłaty znajdują się następujące pola:
  • Źródło polecenia zapłaty to instytucja finansowa / dostawca karty kredytowej, które odbierają żądanie polecenia zapłaty.
  • Zaplanowana data ekstraktu to data wysłania / planowanego wysłania żądania polecenia płatności do instytucji finansowej. Jest to informacja tylko do wyświetlania.
  • ID konta zewnętrznego to identyfikator konta klienta w instytucji finansowej.
    Uwaga: System obsługuje szyfrowanie identyfikatora zewnętrznego konta. Jeśli we wdrożeniu skonfigurowano szyfrowanie identyfikatora zewnętrznego konta w systemie, dane będą wyświetlane w postaci zamaskowanej wartości, np. *******. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Szyfrowanie danych wrażliwych.
  • Data ważności - wymagana tylko wówczas, gdy typ wpłaty wskazuje, że konieczne jest podanie daty ważności (np. dla płatności kartą kredytową).
  • Nazwa to nazwa klienta w systemie instytucji finansowej.
  • ID faktury to identyfikator faktury, której zakończenie spowodowało utworzenie płatności automatycznej. Ta informacja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy polecenie płatności zostało utworzone jako wynik faktury. Jest to informacja tylko do wyświetlania.
• Jeśli płatność została załadowana, następujące pola MOGĄ zawierać informacje (jeśli informacje zostały wprowadzone w pliku interfejsu):
  • ID MICR to wartość wiersza czytnika znaków magnetycznych (MICR) na płatności.
    Uwaga: System obsługuje szyfrowania identyfikatora MICR. Jeśli we wdrożeniu skonfigurowano szyfrowanie identyfikatora MICR w systemie, dane będą wyświetlane w postaci zamaskowanej wartości, np. *******. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Szyfrowanie danych wrażliwych.
  • ID klienta to identyfikator konta klienta, jaki pojawia się na przekazanej płatności.
  • Identyfikator referencji zewnętrznejto unikatowy identyfikator rekordu interfejsu ładowania płatności.
  • Nazwa to nazwa klienta rekordu przekazanej płatności.
• W obszarze Plik kontrolny wpłaty ID pliku kontrolnego wpłaty to identyfikator zadania procesora przekazów lub pakietu kas, do którego przekazano wpłatę. Więcej informacji o plikach kontrolnych wpłat zawiera sekcja Zarządzanie wpłatami i przyjmowanie płatności w stacji roboczej.
• Obok pola Plik kontrolny wpłaty widoczna jest data, źródło wpłaty i status pliku kontrolnego wpłaty.

Każda nowa wpłata musi się odwoływać do otwartego pliku kontrolnego wpłaty. System podejmie próbę domyślnego ustawienia odpowiedniego pliku kontrolnego wpłaty w następujący sposób:

• Jeśli użytkownik korzysta z co najmniej jednego otwartego kontrolnego wpłaty, wówczas system ustawi domyślnie jeden z nich, wybrany losowo.
• Jeśli użytkownik nie korzysta z otwartych plików kontrolnych wpłat; system ustawi domyślnie otwarty plik kontrolny wpłaty odpowiadający "wszystkim użytkownikom", jeśli znajdzie jeden plik, którego źródło wpłaty wskazuje, że jest używane dla kasowania online. Jeśli istnieje wiele plików, jeden z nich zostanie wybrany losowo.
• Jeśli wpłata nie powinna być uwzględniana w saldzie wpłaty pliki kontrolnego wpłaty, wówczas należy usunąć zaznaczenie opcji Uwzględnione w saldzie pliku kontrolnego wpłaty. Tę opcję należy zaznaczyć tylko wówczas, gdy wpłata została anulowana z powodu pomyłkowego zastosowania do nieodpowiedniego konta (lub w przypadku błędnej kwoty). Ten przełącznik jest aktywny tylko w następujących sytuacjach:
  • Plik kontrolny wpłaty nie jest zbilansowany.
  • Wpłata została anulowana.
• Plik kontrolny depozytu zawiera datę utworzenia, typ źródła wpłaty oraz status pliku kontrolnego depozytu, do którego należy plik kontrolny wpłaty. Więcej informacji o plikach kontrolnych depozytu zawiera sekcja Zarządzanie wpłatami i przyjmowanie płatności w stacji roboczej.
• Obszar Czynność wpłaty zawiera przycisk służący do anulowania wpłaty. Więcej informacji na temat przycisku zawiera sekcja Czynności wpłat. Więcej informacji zawiera sekcja W jaki sposób anulować wpłatę.

Zbiór Charakterystyki na stronie "Wpłaty" zawiera różne informacje dotyczące wpłaty. Wyświetlane są następujące pola:

Typ charakterystyki Określa typ charakterystyki.

Liczba porządkowa Wpływa na kolejność, w jakiej wyświetlane są charakterystyki tego samego typu.

Wartość charakterystyki Wskazuje wartość charakterystyki.