Korekta - żądanie dotyczące zobowiązań
W sekcji Opis strony widocznej poniżej przedstawiono opis pól na tej stronie. Więcej instrukcji dotyczących wykonywania standardowych funkcji obsługi można znaleźć w sekcji Jak i kiedy używać korekty.
Strona "Żądanie dotyczące zobowiązań" zawiera informacje dotyczące korekt służących do dokonywania zwrotu pieniędzy za pomocą żądania sprawdzenia zobowiązań. Ta strona jest istotna w następujących okolicznościach:
- Typ korekty odwołuje się do typu żądania dotyczącego zobowiązań (tj. zostanie przekazany do systemu zobowiązań, który wypisze czek) ORAZ
- Korekta ma status Zamrożone.
W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji , a następnie przejść do strony Żądanie dotyczące zobowiązań.
Opis strony
Obszar Informacje o korektach zawiera połączenie następujących informacji: kwota korekty, typ korekty i status.
ID korekty to przydzielony przez system unikalny identyfikator korekty.
ID konta oznacza konto, z którym powiązana jest korekta.
Typ korekty kontroluje żądania sprawdzania zobowiązań. Informacje dotyczące żądania zobowiązań są wprowadzane po zamrożeniu opłaty dodatkowej służącej do zwrotu pieniędzy za pośrednictwem żądania sprawdzania zobowiązań. Bez względu na to, czy korekta została przekazana do zobowiązania, jest ona kontrolowana przez typ korekty. Typ żądania dotyczącego zobowiązania kontroluje datę płatności oraz bank dokonujący płatności.
Nazwa to nazwa nadrukowana na sprawdzeniu. Nazwa pochodzi od nazwiska głównej osoby konta:
- Jeśli dla osoby obowiązuje nadpisana nazwa do korespondencji, wówczas wykorzystywany jest pierwszy wiersz z tego nadpisania.
- Jeśli dla osoby nie obowiązuje nadpisana nazwa do korespondencji, używana jest główna nazwa osoby.
Status wyboru płatności to status żądania sprawdzenia. Wartości są następujące:
- Niewybrane dla płatności - przed wybraniem przez zobowiązanie dla płatności
- Zlecenie dotyczące płatności - po wybraniu przez zobowiązanie
- Zapłacone - po zapłaceniu przez zobowiązanie
- Anulowane - jeśli zostało anulowane w zobowiązaniu
- Wstrzymanie - po wstrzymaniu w zobowiązaniu
Zaplanowane do zapłaty - zaplanowana data wypisania czeku. Jest równa dacie korekty powiększonej o liczbę dni płatności w typie żądania dotyczącego zobowiązań dla typu korekty.
Następujące pola zostały udostępnione w celu obsługiwania dwukierunkowego przekazywania z systemem zobowiązań. W systemie dostępna jest przychodząca usługa internetowa C1-UpdateAPCheckRequest, której można użyć do zaktualizowania tych pól.
- Data płatności to data wypisania czeku w ramach zobowiązania. To pole zawiera wartość tylko wówczas, gdy moduł zobowiązań wypisze czek.
- Kwota zapłacona to kwota czeku. To pole zawiera wartość tylko wówczas, gdy moduł zobowiązań wypisze czek.
- ID żądania dotyczącego zobowiązań jest to przydzielone przez system, unikalne żądanie dotyczące sprawdzenia zobowiązań.
- Numer płatności to przydzielony przez system numer płatności w zobowiązaniu (ten numer najczęściej jest widoczny na drukowanym czeku). To pole zawiera wartość tylko wówczas, gdy moduł zobowiązań wypisze czek.
Informacje o adresie w dolnej ramce przedstawiają adres, na jaki zostanie wysłany czek. Jest to adres na fakturze dla głównego klienta powiązanego z kontem. Po zaksięgowaniu korekty te informacje są wprowadzane automatycznie w zależności od informacji o adresie dla konta. Te informacje można modyfikować tylko wtedy, gdy status wyboru płatności ma wartość Niewybrane dla płatności.