Korekta - typ przeksięgowania

Korekta transferu służy do definiowania wzajemnej korekty skojarzonej z korektą transferu (zawsze istnieją dwie korekty skojarzone z transferem). W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Finansowe > Korekta > Wyszukaj.

Strona "Główne" zawiera opis jednej strony typu przeksięgowania, na przykład "Transfer z". Strona "Typ przeksięgowania" zawiera opis wzajemnego przeksięgowania, na przykład "transfer do".

Opis strony

Obszar Informacje o korektach zawiera połączenie następujących informacji: kwota korekty, typ korekty i status.

ID korekty to przydzielony przez system unikalny identyfikator korekty.

ID konta oznacza konto, z którym powiązana jest korekta. Obok identyfikatora konta widoczna jest nazwa głównej osoby na koncie.

ID umowy służy do definiowania docelowej umowy transferu. Obok tego pola widoczne są informacje dotyczące umowy.

Posiadłość to pole tylko do odczytu, które zawiera posiadłość charakterystyki umowy (tj. posiadłość główną skojarzoną z umową).

Na tej stronie widoczne są: Typ korekty oraz Kwota korekty z pierwszej strony. Jeśli wymagana jest zmiana dowolnej z tej wartości, należy wrócić na pierwszą stronę.

Status korekty - przedstawia status transferu do skorygowania. Jeśli wymagana jest zmiana statusu korekty, należy użyć przycisków czynności.

W obszarze Komentarze można opisać wszelkie nieprawidłowości związane z korektą.

ID korekty transferu to przydzielony przez system, unikalny identyfikator korekty.

Data utworzenia określa datę utworzenia korekty.

Siatka transakcji finansowych zawiera transakcje finansowej powiązane z korektą. Zawiera informacje tylko po zamrożeniu korekty. Jeśli korekta została anulowana, wówczas zostaje wyświetlony drugi wiersz zawierający szczegóły anulowania transakcji finansowej.

• ID transakcji finansowej jest przydzielonym przez system unikalnym identyfikatorem transakcji finansowej. W celu przejścia do transakcji finansowej należy kliknąć przycisk "Przejście do". Na tej stronie można zmienić niektóre aspekty konkretnej transakcji finansowej.
• Data zaległości to data rozpoczęcia wiekowania transakcji finansowej.
• Data księgowania to data, którą system wykorzystuje w celu określenia okresu księgowego transakcji finansowej w księdze głównej.
• Bieżąca kwota - określa wpływ transakcji finansowej na bieżące saldo umowy.
• Kwota zobowiązania - określa wpływ transakcji finansowej na saldo zadłużenia umowy.
• ID faktury określa fakturę, na której pojawia się transakcja finansowa (jeśli została umieszczona na fakturze). Kliknięcie znajdującego się obok przycisku "Przejście do" powoduje przeniesienie do faktury, na której widoczna jest transakcja finansowa. Uwaga: transakcja finansowa zostanie połączona z fakturą przy okazji kolejnego zakończenia faktury dla konta.