Korekta - główne informacje

Strona "Główne" zawiera najważniejsze informacje dotyczące korekty. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Finansowe > Korekta > Wyszukaj.

Opis strony

Obszar Informacje o korektach zawiera połączenie następujących informacji: kwota korekty, typ korekty i status.

ID korekty to przydzielony przez system unikalny identyfikator korekty.

ID konta oznacza konto, z którym powiązana jest korekta. Obok identyfikatora konta widoczna jest nazwa głównej osoby na koncie.

ID umowy służy do definiowania umowy, której wartość musi zostać skorygowana. Obok tego pola widoczne są informacje dotyczące umowy.

Posiadłość to pole tylko do odczytu, które zawiera posiadłość charakterystyki umowy (tj. posiadłość główną skojarzoną z umową).

Należy określić Typ korekty. To pole jest bardzo istotne, ponieważ kontroluje liczne aspekty wpływu korekty na saldo klienta i księgę główną. Po zamrożeniu korekty to pole zostaje wyszarzone.

Należy wprowadzić Kwotę korekty. Jeśli korekta jest obliczana, wówczas widoczne są pola Obliczona kwota i Data obliczenia. Wartości obliczonej kwoty i daty obliczenia są wyświetlane po wygenerowaniu korekty. Kwota obliczona jest wynikiem działania algorytmu korekty. Data obliczenia jest określona po kliknięciu przycisku "Generowanie" dla korekty obliczanej. Data jest wykorzystywana przez algorytm generowania wpłaty dodatkowej dla dowolnych obliczeń, dla których określono daty obowiązywania (np. grupa obliczeń wersji cennika lub wartość współczynnika fakturowego).

ID umowy: reprezentacja - pole tylko do odczytu, które jest wypełnianie tylko w przypadku wygenerowanych przez system korekt wywołanych przez jednego klienta, a przypisanych innemu klientowi. Na przykład: jeśli praca w terenie podlegająca obciążeniu jest wykonywana przez klienta, ale płatna przez dostawcę usługi obsługi liczników klienta, wówczas korekta będzie połączona z dostawcą usługi i będzie odwoływać się do umowy klienta jako do ID umowy: reprezentacja. To pole jest widoczne tylko wówczas, gdy zostało wypełnione w korekcie.

Wartości Status korekty nie można zmieniać bezpośrednio. Zamiast tego należy użyć przycisków w obszarze Czynności korekty. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Cykl życia korekty.

Jeśli korekta ma status anulowane, wówczas widoczna jest Przyczyna anulowania.

W obszarze Komentarze można opisać wszelkie nieprawidłowości związane z korektą.

Data utworzenia określa datę utworzenia korekty.

Jeżeli korekta podlega zatwierdzeniu, wyświetlany jest komunikat informujący o tym fakcie. Kliknięcie tego komunikatu powoduje przeniesienie użytkownika do karty Zatwierdzenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ogólne wiadomości o zatwierdzaniu korekt.

Siatka transakcji finansowych zawiera transakcje finansowej powiązane z korektą. Zawiera informacje tylko po zamrożeniu korekty. Jeśli korekta została anulowana, wówczas zostaje wyświetlony drugi wiersz zawierający szczegóły anulowania transakcji finansowej.

• ID transakcji finansowej jest przydzielonym przez system unikalnym identyfikatorem transakcji finansowej. W celu przejścia do transakcji finansowej należy kliknąć przycisk "Przejście do". Na tej stronie można zmienić niektóre aspekty konkretnej transakcji finansowej.
• Data zaległości to data rozpoczęcia wiekowania transakcji finansowej.
• Data księgowania to data, którą system wykorzystuje w celu określenia okresu księgowego transakcji finansowej w księdze głównej.
• Bieżąca kwota - określa wpływ transakcji finansowej na bieżące saldo umowy.
• Kwota zobowiązania - określa wpływ transakcji finansowej na saldo zadłużenia umowy.
• ID faktury określa fakturę, na której pojawia się transakcja finansowa (jeśli została umieszczona na fakturze). Kliknięcie znajdującego się obok przycisku "Przejście do" powoduje przeniesienie do faktury, na której widoczna jest transakcja finansowa. Uwaga: transakcja finansowa zostanie połączona z fakturą przy okazji kolejnego zakończenia faktury dla konta umowy.

Siatka Wiersze obliczeń zawiera szczegółowe informacje dotyczące obliczeń skojarzonych z obliczoną korektą. Jest widoczna tylko wówczas, gdy taryfa, która obliczyła kwotę korekty, spowodowała utworzenie co najmniej jednego wiersza obliczeń. Jeden wiersz tabeli istnieje dla każdego obliczenia uczestniczącego w procesie. Te informacje są przeznaczone dla celów audytu i nie mogą być modyfikowane. W siatce wyświetlane są następujące informacje:

• Jeśli co najmniej jeden wiersz obliczeń zawiera charakterystyki, wówczas w obszarze Charakterystyka wiersza obliczeń widoczne są przyciski "Przejście do" przeznaczone do przechodzenia do charakterystyk powiązanych z konkretnymi wierszami obliczeń korekty. Ta kolumna jest widoczna tylko wówczas, jeśli co najmniej jeden wiersz obliczeń zawiera charakterystyki.
• Liczba porządkowa to przydzielony przez system unikalny identyfikator wiersza szczegółów obliczeń.
• Opis na fakturze - informacje dotyczące wiersza obliczenia, jakie pojawiają się na fakturze klienta.
• Obliczona kwota - obliczona kwota skojarzona z wierszem obliczenia.
• Przełącznik Drukowanie kontroluje, czy informacje dotyczące konkretnego wiersza będą drukowane na fakturze klienta.
• Przełącznik Umieszczane w podsumowaniu definiuje, czy kwota konkretnego wiersza pojawia się w wierszu podsumowania. Stan tego przełącznika ma znaczenie podczas drukowania faktury - umożliwia wybór wierszy, które zostaną wydrukowane w podsumowaniu w lewej kolumnie z wartością pieniężną, oraz wiersze, które nie zostaną wydrukowane w podsumowaniu w prawej kolumnie z wartością pieniężną.

• Jednostka miary - jednostka miary ilości, której kalkulacja cen znajduje się w wierszu obliczenia.
• Strefa pomiarowa - kod strefy pomiarowej ilości, której kalkulacja cen znajduje się w wierszu obliczenia.
• Identyfikator ilości - identyfikator ilości, której kalkulacja cen znajduje się w wierszu obliczenia
• Ilość jednostek do rozliczenia - ilość, której kalkulacja cen znajduje się w wierszu obliczenia. Ta ilość różni się od zmierzonego zużycia, jeśli obowiązują grupy obliczeń przetwarzania wstępnego.
• Kwota bazowa - wykorzystywana w wierszach obliczeń (np. podatków), które odwołują się do innych wierszy obliczeń i których wartości są zależne od kwot obliczonych przez inne wiersze. Wartość "Kwota bazowa" przedstawia całkowitą kwotę uzyskaną z wierszy, do których istnieją odwołania, a które zostały wykorzystane w wierszu bieżącym w celu obliczenia jego kwoty zafakturowanej.
• Liczba porządkowa składnika cennika odnosi się do numeru porządkowego komponentu cennika w odpowiedniej grupie obliczeń wersji taryfy, która została wykorzystana w celu obliczenia wiersza. To pole jest wypełniane tylko wtedy, gdy obciążenia zostały obliczone przez pierwotny motor cennika.
• Reguła obliczania to reguła, przy użyciu której został obliczony wiersz. To pole jest wypełniane tylko wtedy, gdy obciążenia zostały obliczone przez nowy motor cennika.
• Mierzy ilość szczytową - pole zaznaczone, jeśli jednostka miary, której kalkulacja ceny znajduje się w wierszu obliczenia, została wykorzystana w celu zmierzenia ilości szczytowej.
• Kwota zwolnienia - kwota obliczonego obciążenia, którego klient nie musi płacić z powodu zwolnienia podatkowego.
• Kod dekretacji to kod dekretacji powiązany z wierszem obliczenia. Ten kod dekretacji służy do tworzenia szczegółów księgi głównej w transakcji finansowej segmentu faktury.
• Opis przedstawia wartość charakterystyki, która została wykorzystana podczas obliczania kwoty wiersza. Te informacje są wyświetlane tylko wówczas, gdy wiersz został obliczony za pomocą współczynnika fakturowego (tylko współczynniki fakturowe korzystają z wartości charakterystyk). Więcej informacji zawiera sekcja Ilustracja współczynnika fakturowego i jego charakterystyki.

Obszar Czynności korekty zawiera przyciski umożliwiające zatwierdzenie i anulowanie finansowego wpływu korekty. To, jakie przyciski są widoczne i mogą zostać wybrane, jest uzależnione od statusu korekty. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Cykl życia korekty.