Dopasowanie płatności - szczegóły transakcji finansowej

Na karcie Główne użytkownik może dodawać do dopasowania płatności takie obiekty, jak faktury, płatności, noty kredytowe, faktury korygujące lub usuwać je z dopasowania płatności. Wykonanie takiej operacji jest równoznaczne z dodaniem i usunięciem wszystkich transakcji finansowych powiązanych z tymi obiektami. Na przykład: połączenie faktury z 100 sekcji z dopasowaniem płatności powoduje połączenie tych 100 transakcji finansowych.

W celu dodawania i usuwania specjalnych transakcji finansowych należy użyć karty Szczegóły transakcji finansowej. Na przykład: z karty Szczegóły transakcji finansowej należy skorzystać, jeśli wymagane jest usunięcie jednej ze 100 transakcji finansowych faktury z dopasowania płatności.

Należy użyć opcji Menu > Finansowe > Dopasowanie > Wyszukaj, a następnie przejść do strony Szczegóły transakcji finansowej (stronę tę można również otworzyć za pomocą wielu hiperłączy z kart "Główne" i "Sumy pośrednie umowy").

Opis strony

Ta strona służy do obsługi transakcji finansowych, które są połączone z dopasowaniem płatności. W pozostałej części tej sekcji zdefiniowano poszczególne pola na tej stronie.

Pola Informacje o dopasowaniu płatności i ID dopasowania płatności pojawiają się tylko wówczas, gdy dopasowanie płatności istnieje w bazie danych. ID to przydzielony przez system losowy numer, który pozostaje z dopasowaniem płatności przez cały cykl jego życia. Informacje o dopasowaniu płatności obejmują najważniejsze szczegóły dotyczące zdarzenia płatności i jego konta.

Następna sekcja zawiera sumę transakcji finansowych obciążeń i uznań połączonych z dopasowaniem płatności. Jeśli obciążenia i uznania nie zerują się, wówczas widoczna jest również wartość Różnica.

Następujące filtry umożliwiają ograniczanie zakresu transakcji finansowych, jakie pojawiają się w siatce. W poniższych punktach opisano różne opcje (po określeniu różnych opcji filtrowania należy nacisnąć przycisk wyszukiwania).

• Filtr typu transakcji umożliwia wybór transakcji pojawiających się w siatce. Dostępne są następujące opcje:
• Wszystkie. Tej opcji należy użyć, jeśli transakcje finansowe nie będą wybierane na podstawie typu.
• Faktura. Ta opcja umożliwia wyświetlanie transakcji finansowych konkretnej faktury. Po wybraniu tej opcji pojawia się pole wprowadzania, do którego należy wprowadzić ID faktury.
• Nota kredytowa. Ta opcja umożliwia wyświetlanie transakcji finansowych konkretnej noty kredytowej. Po wybraniu tej opcji pojawia się pole wprowadzania, do którego należy wprowadzić ID faktury (każda nota kredytowa zawiera unikalny identyfikator faktury).
• Faktura korygująca. Opcja ta pozwala przeglądać transakcje finansowe określonej faktury korygującej. Po zaznaczeniu tej opcji wyświetlane jest pole wejściowe, w którym można określić ID faktury (każda faktura korygująca posiada swój unikatowy ID faktury).
• Jeszcze niezafakturowane. Ta opcja umożliwia wyświetlanie transakcji finansowych, które nie pojawiły się jeszcze na fakturze (np. korekty i poprawki).
• Płatność. Ta opcja umożliwia wyświetlanie transakcji finansowych konkretnej płatności. Po wybraniu tej opcji pojawia się pole wprowadzania, do którego należy wprowadzić ID płatności.
• Anulowania płatności. Ta opcja umożliwia wyświetlanie transakcji finansowych konkretnej anulowanej płatności. Po wybraniu tej opcji pojawia się pole wprowadzania, do którego należy wprowadzić ID płatności.

• Filtr połączenia umożliwia ograniczanie transakcji na podstawie dopasowania płatności, z którym zostały połączone. Dostępne są następujące opcje:
• Wszystkie. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji finansowych bez względu na dopasowanie płatności.
• Połączone z innym dopasowaniem płatności. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie transakcji finansowych połączonych z innym dopasowaniem płatności.
• Połączone z każdym dopasowaniem płatności. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie transakcji finansowych połączonych z każdym dopasowaniem płatności.
• Połączone z tym dopasowaniem płatności. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie transakcji finansowych połączonych z danym dopasowaniem płatności.
• Niedopasowane. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie transakcji finansowych, które nie są połączone z dopasowaniem płatności.

  Ten filtr jest chroniony i ustawiony na Połączone z tym dopasowaniem płatności , jeśli filtr typu transakcji ma wartość Wszystkie.

• Za pomocą Filtra obciążenia/uznania można wybierać transakcje finansowe na podstawie tego, czy są to obciążenia, czy uznania. Dostępne są następujące opcje:
• Wszystkie. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji finansowych obciążeń i uznań.
• Kredyt. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji finansowych uznań.
• Obciążenie. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji finansowych obciążeń.
• Pole Filtr umowy umożliwia definiowanie typów umów, których transakcje finansowe będą widoczne w siatce. Dostępne są następujące opcje:
• Adres. Należy użyć tej opcji w celu ograniczenia transakcji finansowych do tych, których umowy są powiązane z punktami poboru skojarzonymi z odpowiednimi wartościami: Adres, Miasto i/lub Kod pocztowy. Możliwe jest określenie dowolnej kombinacji tych pól.
• Wszystkie. Tej opcji należy użyć, jeśli transakcje finansowe nie będą wybierane na podstawie atrybutów umowy.
• Typ geograficzny. Za pomocą tej opcji można ograniczyć transakcje finansowe do tych, których umowy są powiązane z punktami poboru skojarzonymi z określonymi wartościami Typ geograficzny i Wartość.
• ID umowy. Ta opcja umożliwia ograniczenie transakcji finansowych do połączonych z konkretną umową.
• Typ umowy. Za pomocą tej opcji można ograniczyć transakcje finansowe do tych, których umowy są powiązane z określonymi wartościami: Obszar obsługi klientów i Typ umowy.

Przyciski Zaznacz wszystko/Wyczyść wszystko służą do zaznaczania transakcji finansowych, które mają zostać dodane do dopasowania płatności lub usunięte z niego (po zaznaczeniu żądanych transakcji finansowych należy również nacisnąć przycisk Połącz/odłącz, który znajduje się u dołu strony).

Zostanie wyświetlona siatka zawierająca transakcje finansowe zgodne z kryteriami wyszukiwania. Siatka zawiera następujące informacje:

• Pole wyboru. Należy zaznaczyć transakcję finansową w celu połączenia/odłączenia jej. Następuje niejawne połączenie transakcji finansowych, które NIE są jeszcze połączone, oraz niejawne odłączenie transakcji finansowych, które są połączone. Pole jest chronione, jeśli transakcja finansowa jest połączona z innym dopasowaniem płatności.
• Kwota transakcji finansowej. Ta kolumna zawiera kwotę transakcji finansowej.
• Typ transakcji finansowej. Ta kolumna informuje o typie transakcji finansowej: Sekcja faktury, Anulowanie sekcji faktury, Segment płatności , Anulowanie segmentu płatności, Korekta, i Anulowanie korekty .
• Data zaległości. Ta kolumna zawiera datę zaległości transakcji finansowej.
• Informacje o umowie. Ta kolumna zawiera podsumowanie umowy transakcji finansowej.
• Uwagi. W tej kolumnie określony jest status dopasowania transakcji finansowej: Połączone z tym dopasowaniem. , Brak powiązania z dopasowaniem. , Połączone z innym dopasowaniem.
• Informacje o posiadłości. Ta kolumna zawiera podsumowanie posiadłości (jeśli istnieje) skojarzonej z umową transakcji finansowej.

Ostatnia sekcja zawiera łączną sumę bieżącą transakcji finansowych obciążeń i uznań, które zostały zaznaczone / których zaznaczenie usunięto w siatce. Jeśli suma uznań i obciążeń nie jest równa zero, obliczana jest również wartość Różnica. Te wartości różnią się od wartości u góry strony, ponieważ są aktualizowane, gdy użytkownik zaznaczy / usunie zaznaczenie obiektu (wartości u góry strony są tylko aktualizowane w przypadku zmiany bazy danych).

Przycisk Połącz/odłącz staje się aktywny po zaznaczeniu wiersza w siatce. Naciśnięcie przycisku powoduje, że transakcje finansowe powiązane z obiektem zostają dodane do / usunięte z dopasowania płatności.