Dopasowanie - sumy pośrednie

Zanim dopasowanie płatności wpłynie na zaległości klienta, jego uznania i obciążenia muszą się zerować dla umowy, do której odwołuje się dopasowanie płatności. Na tej stronie przedstawiona jest suma obciążeń i uznań dla każdej umowy, która wprowadza do dopasowania płatności co najmniej jedną transakcję finansową. Należy użyć opcji Menu > Finansowe > Dopasowanie > Wyszukaj, a następnie przejść do strony Sumy pośrednie.

Opis strony

Na tej stronie przedstawiona jest suma obciążeń i uznań dla każdej umowy, która wprowadza do dopasowania płatności co najmniej jedną transakcję finansową.

Pola Informacje o dopasowaniu płatności i ID dopasowania płatności pojawiają się tylko wówczas, gdy dopasowanie płatności istnieje w bazie danych. ID to przydzielony przez system losowy numer, który pozostaje z dopasowaniem płatności przez cały cykl jego życia. Informacje o dopasowaniu płatności obejmują najważniejsze szczegóły dotyczące zdarzenia płatności i jego konta.

Następna sekcja zawiera sumę transakcji finansowych obciążeń i uznań połączonych z dopasowaniem płatności. Jeśli obciążenia i uznania nie zerują się, wówczas widoczna jest również wartość Różnica.

Następujące filtry umożliwiają ograniczanie zakresu umów, jakie pojawiają się w siatce. W poniższych punktach opisano różne opcje (po określeniu różnych opcji filtrowania należy nacisnąć przycisk wyszukiwania).

• Pole Filtr umowy umożliwia definiowanie typów umów, których transakcje finansowe będą widoczne w siatce. Dostępne są następujące opcje:
• Adres. Za pomocą tej opcji można ograniczyć umowy do tych, które są powiązane z punktami poboru skojarzonymi z konkretnymi wartościami Adres, Miasto i/lub Kod pocztowy. Możliwe jest określenie dowolnej kombinacji tych pól.
• Wszystkie. Z tej opcji należy skorzystać, gdy filtrowanie umów nie jest wymagane.
• Typ geograficzny. Za pomocą tej opcji można ograniczyć umowy do powiązanych z punktami poboru skojarzonymi z określonymi wartościami Typ geograficzny i Wartość geograficzna.
• ID umowy. Ta opcja umożliwia wyświetlenie konkretnej umowy.
• Typ umowy. Za pomocą tej opcji można ograniczyć umowy do powiązanych z określonymi wartościami: Obszar obsługi klientów i Typ umowy.
• Filtr statusu umożliwia wybór umów na podstawie sumy uznań i obciążeń, jakie wprowadzają do dopasowania płatności. Dostępne są następujące opcje:
• Wszystkie. Tej opcji należy użyć, jeśli umowy nie mają zostać wybierane na podstawie statusu.
• Zbilansowane. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie umów, w których suma obciążeń i uznań jest równa zero w danym dopasowaniu płatności.
• Niezbilansowane. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie umów, w których suma obciążeń i uznań nie jest równa zero w danym dopasowaniu płatności.

Zostanie wyświetlona siatka zawierająca umowy zgodne z kryteriami wyszukiwania. Siatka zawiera następujące informacje:

• Informacje o umowie. Ta kolumna zawiera podsumowanie istotnych informacji nt. umowy.
• Różnica. Ta kolumna zawiera różnicę między Dopasowanymi obciążeniami i Dopasowanymi uznaniami. Wartość inna od zera jest wyświetlana w kolorze czerwonym.
• Dopasowane obciążenia. Ta kolumna zawiera sumę transakcji finansowych obciążeń, które wprowadza dana umowa do dopasowania płatności.
• Dopasowane uznania. Ta kolumna zawiera sumę transakcji finansowych uznań, które są wprowadzane do dopasowania płatności w związku z daną umową.
• Informacje o posiadłości. Ta kolumna zawiera podsumowanie posiadłości (jeśli istnieje) skojarzonej z umową transakcji finansowej.