付款快速新增

「付款快速新增」頁面用於快速新增、分配及凍結最多 15 個帳戶的付款事件。使用功能表 > 財務 > 付款快速新增來開啟此頁面。

頁面描述

指定將在其中記錄收納的收納控制 ID。每個新的收納都必須參考開放收納控制。系統將嘗試預設使用適當的收納控制，如下所示：

• 如果使用者至少有一個類型為線上收銀或特設的使用者特定開放收納控制，則系統將隨機預設。
• 如果使用者沒有使用者特定的開放收納控制；系統如果能找到收納來源具有線上收銀或特設的收納來源類型，會預設為「所有使用者」開放收納控制。如果有多個項目，則會隨機選取一個。

指定付款日期。預設為目前日期。

在方格中針對要新增的每個付款事件輸入一個資料列。對每個付款事件輸入下列資訊：

• 使用帳戶 ID 來定義收納付款的客戶。請注意，此交易會假設收納帳戶就是按付款沖銷餘額的帳戶。如果您需要將付款分配至收納帳戶以外的一或多個帳戶，請參閱如何將收納金額分配至多個帳戶。

• 使用付款金額來定義付款的金額。
• 使用收納類型來定義表單或匯款 (例如現金、支票等等)。請注意，系統會根據安裝記錄來預設收納類型。

• 如果支票已匯款，請使用支票編號。
• 配對類型與配對值僅在符合下列任一條件時使用：
  • 此帳戶 ID 屬於未結項目客戶類別。在此情況下，指定配對類型來定義應該如何將付款與客戶未結項目配對，以及使用配對值來定義付款所涵蓋的未結項目。例如，如果此付款與帳單有關，請指定「帳單 ID」配對類型和所支付帳單 ID 配對值。

• 客戶想要將付款的分配限制為特定服務協議。在此情況下，配對類型請指定「服務協議 ID」，配對值請指定個別的服務協議 ID。

在方格中指定數個帳戶與金額之後，請按一下分配與凍結按鈕。當您按一下此按鈕時，系統會嘗試對方格中的每個資料列建立付款事件。每個資料列有四種可能的結果：

• 如果您輸入的付款事件資料不完整 (例如，您未指定有效的帳戶或金額)：
  • 系統不會建立任何付款事件。
  • 系統會顯示一則描述問題的訊息。
  • 資料列中的所有欄位則仍維持可修改狀態。
• 您應更正這些明細行，然後按下分配與凍結按鈕。
• 如果您輸入了完整的資料，但系統發出警告 (例如，帳戶被視為「限收現金」且匯出非現金收納類型，或是帳戶在此日期已有此付款金額)：
  • 系統不會建立任何付款事件。
  • 系統會顯示一則包含警告的訊息。
  • 資料列中的所有欄位則仍維持可修改狀態。
• 您必須使用付款事件交易來清除該明細行並新增付款 (請注意，如果您在新增模式中使用帳戶內容功能表來轉移至付款事件頁面，就不需要在新增付款事件時重新輸入帳戶 ID)。
• 如果您輸入了完整的資料，但系統未成功分配付款：
  • 系統會建立付款事件、付款及收納。
  • 系統會顯示一則描述問題的訊息。
  • 系統會顯示付款的狀態
  • 資料列中的所有欄位都會停用。
• 您必須按下相鄰的前往按鈕，來鑽探至可在其中更正錯誤的付款事件。
• 如果您輸入了完整的資料，且系統成功分配付款：
  • 系統會建立付款事件、付款及收納。
  • 系統會在帳戶的服務協議之間分配付款，然後凍結付款。
  • 系統會顯示付款的狀態。
  • 資料列中的所有欄位都會停用。
  • 如果您的實作設定為在收銀台列印，則會顯示列印對話方塊。如需更多明細，請參考如何列印收據和背書。
• 您可以按下相鄰的前往按鈕來檢視付款事件。

在您新增一組付款之後，應按下清除按鈕 (或 Alt-C)，備妥頁面以處理下一組付款事件。