目次

• ドキュメントのアクセシビリティについて
• ドキュメントのフィードバック
• 著作権ページ

Financial Close Managementについて

• 使用
  • Close Managerの使用
  • Supplemental Data Managerの使用
  • Account Reconciliation Managerの使用
• 前提条件
• タイム・ゾーンのユーザー・プリファレンスの設定
• レポートの管理
  • 事前定義済レポートの生成
    • Close Managerの事前定義済レポート
    • Account Reconciliation Managerの事前定義済レポート
  • 問合せの管理
    • 問合せの作成
    • 問合せの編集
    • 問合せの複製
    • 問合せの削除
  • レポート・テンプレートの作成
  • レポート・グループの管理
    • レポート・グループの作成
    • レポート・グループの変更
    • レポート・グループの複製
    • レポート・グループの削除
  • レポート定義の管理
    • レポート定義の作成
    • レポート定義の編集
    • レポート定義の複製
    • レポート定義の削除
  • レポートの生成

Close Manager

• Close Managerについて
  • Close Managerの用語
  • プロセスの概要
  • サンプル・タスク・フロー
    • シナリオ1: パワー・ユーザー
    • シナリオ2: パワー・ユーザー
    • シナリオ3: 承認者
    • シナリオ4: ユーザー
    • シナリオ5: ユーザー
• Close Managerの設定
  • アプリケーションの起動
  • システムの設定
  • ユーザーの設定
  • セキュリティ役割の割当て
  • アクセス権の割当て
  • Close Managerでのシステム設定の管理
    • 通貨
      • 標準通貨の無効化
      • カスタム通貨の作成
      • カスタム通貨の編集
      • カスタム通貨の削除
    • グローバル統合トークンの管理
      • トークン
    • Close Managerの組織単位の管理
      • 組織単位の追加
      • 組織単位のインポート
      • 組織単位の選択
    • Close Managerの休日ルールの管理
      • 休日ルールの作成
      • 休日日付のインポート
      • 休日ルールの編集
      • 休日ルールの削除
      • 休日ルールの複製
    • 構成設定の変更
      • 承認者レベル
      • 電子メール通知の有効化
      • 最大タスク添付サイズ
      • ユーザー同期プロセス
  • 年と期間の定義
    • 年の定義
    • 期間の定義
  • 属性の管理
    • 属性の定義
    • リスト属性のインポート
    • 属性の編集
    • 属性の複製
    • 属性の削除
    • 属性の表示
    • 属性の検索
  • アラート・タイプの管理
    • アラート・タイプの作成
    • アラート・タイプの編集
    • アラート・タイプの表示
    • アラート・タイプの検索
    • アラート・タイプの削除
  • 統合タイプの管理
    • 統合タイプの定義
    • 統合タイプの作成
      • 統合タイプのプロパティの設定
      • 統合タイプのパラメータの設定
    • 統合タイプの編集
    • 統合タイプの検証
    • 統合タイプのインポート
    • 統合タイプのエクスポート
    • 統合タイプの削除
    • アプリケーションの管理
      • アプリケーションの追加
      • アプリケーションの編集
      • アプリケーションの削除
    • 統合タイプの表示
    • 統合タイプの検索
• Close Managerチームの管理
  • チームおよびメンバーの追加
  • チームおよびメンバーの編集
  • チームおよびメンバーの削除
  • チーム・ユーザーの管理
    • チームへのユーザーの追加
    • ユーザーのプリファレンスの変更
  • バックアップ割当ての管理
    • Close Managerでの再割当ての管理
      • 再割当ての要求
      • 再割当て要求の表示と承認または却下
• Close Manager内の移動
  • ビュー
    • 「ダッシュボード」ビュー
    • 「パブリック・ダッシュボード」ビュー
    • 「タスク・リスト」ビュー
    • 「カレンダ」ビュー
    • 「ガント」ビュー
  • ビューの選択
  • 使用可能なビュー・アクション
  • Close Managerのビューへの列の表示
  • タスク・リスト内の移動
  • Close Managerでのビューのフィルタ
    • フィルタの作成
    • フィルタ済ビューの削除
  • タスクの要約情報の表示
  • タスク・ステータス
• タスク・タイプの管理
  • タスク・タイプ
  • タスク・タイプの作成
  • タスク・タイプのプロパティの設定
  • タスク・タイプ・パラメータの設定
  • タスク・タイプの指示の指定
  • タスク・タイプ属性の割当て
  • タスク・タイプの質問の指定
  • タスク・タイプ・ルールの操作
  • タスク・タイプ履歴の表示
  • タスク・タイプの編集
  • タスク・タイプの表示
  • タスク・タイプの検索
  • タスク・タイプのインポート
  • タスク・タイプのエクスポート
  • タスク・タイプの削除
• テンプレートの管理
  • テンプレートの作成
    • テンプレート・プロパティの設定
    • テンプレートの指示の指定
    • 参照者の割当て
    • テンプレート属性の適用
    • 日ラベルの指定
    • 埋込みテンプレート
    • テンプレート・ルールの操作
    • テンプレート履歴の表示
  • テンプレートを開く
  • テンプレートへのタスクの追加
  • テンプレートの編集
  • テンプレートへのタスクのインポート
  • タスクのインポート・ファイル・フォーマット
  • Microsoft Excelへのタスクのエクスポート
  • ユーザーの再割当て
  • テンプレートからのスケジュールの作成
  • テンプレートの手動検証
  • テンプレートの表示
  • テンプレートの検索
  • テンプレートの削除
• タスクの管理
  • タスクの作成
  • タスク・プロパティの設定
  • タスク・パラメータの設定
  • タスクの指示の指定
  • ワークフローの選択
  • タスクの質問の追加
  • タスクのアクセスの設定
  • 先行タスクの設定
  • タスクの属性の適用
  • タスク・ルールの操作
  • タスク履歴の表示
  • 「タスク」ダイアログ・ボックスの操作
  • タスクのインポートおよびエクスポート
  • タスクの編集
  • タスクのソート
  • タスクの検索
  • タスクの移動
  • タスクの切取り、コピー、貼付け
  • タスクを再度開く
  • タスクの送信
  • タスクの承認または却下
  • タスクの再割当ての管理
    • 1つのタスクの再割当ての要求
    • 複数のタスクの再割当ての要求
  • グループとチームのワークフロー
  • グループまたはチームのタスクの実行
  • タスクの削除
  • タスクの中止
• スケジュールの管理
  • スケジュールの作成
  • スケジュールの手動作成
    • スケジュール・プロパティの設定
    • スケジュールへの指示の追加
    • スケジュール参照者の割当て
    • スケジュール属性の適用
    • 日ラベルの追加
    • スケジュール・ルールの操作
    • スケジュール履歴の表示
  • 必要なタスク・パラメータの設定
  • スケジュールを開く
  • スケジュールの編集
  • スケジュールへのタスクの追加
  • スケジュールへのタスクのインポート
  • スケジュール内のタスクの更新
  • ユーザーの再割当て
  • システム自動タスクの許可
  • スケジュールのステータスの設定
  • スケジュール履歴の表示
  • スケジュールの検証
  • スケジュールのロック
  • スケジュールの表示
  • スケジュールの検索
  • スケジュールの削除
• Close Managerでのレポート・バインダの使用
  • レポート・バインダの生成
  • レポート・バインダの表示

Supplemental Data Manager

• Supplemental Data Managerについて
  • Supplemental Data Manager の用語
  • プロセスの概要
• Supplemental Data Managerの設定
  • 起動
  • ユーザーの設定
  • セキュリティ役割の割当て
  • Supplemental Data Managerでのアクセス権の割当て
    • モジュール
    • データ・セキュリティ
  • システム設定の管理
    • 接続の管理
      • 接続の定義
      • 接続の編集
      • 接続の削除
    • 通貨の管理
      • 標準通貨の無効化
      • カスタム通貨の作成
      • カスタム通貨の編集
      • カスタム通貨の削除
    • 頻度の管理
      • 頻度の作成
      • 頻度の編集
      • 頻度の削除
    • 期間の管理
      • 期間の作成
      • 期間の編集
      • 期間の削除
    • データ収集期間のステータスの変更
    • プリファレンスの定義
  • 統合の定義
• Supplemental Data Manager内の移動
  • Supplemental Data Managerビュー
    • 「BIダッシュボード」ビュー
      • 「BIダッシュボード」ポートレットの操作
    • トランザクション・ビュー
    • 使用可能なビュー・アクション
    • Supplemental Data Managerビューでの列属性の表示
  • Supplemental Data Managerでのビューのフィルタ
    • フィルタの作成
    • フィルタの編集
    • フィルタの複製
    • フィルタの削除
• ディメンションの操作
  • ディメンションの管理
    • ディメンションの追加
    • ディメンションの編集
    • ディメンションの削除
  • ディメンション属性の管理
    • ディメンション属性の追加
    • ディメンション属性の編集
    • ディメンション属性の削除
  • ディメンション・メンバーの管理
    • ディメンション・メンバーの追加
    • ディメンション・メンバーの編集
    • ディメンション・メンバーの削除
    • ディメンション・メンバーのインポート
    • ディメンション・メンバーのエクスポート
• データ・セットの操作
  • データ・セットの作成
  • データセット属性の追加
  • リスト属性のインポート
  • データ・セット履歴の表示
  • データセット属性の削除
  • データ・セットの編集
  • データ・セットの削除
• フォーム・テンプレートの管理
  • フォーム・テンプレートの作成
    • フォーム・テンプレートの指示の指定
    • セクションの操作
      • 「フォーム・テンプレート」セクション: 「列」タブ
      • 「フォーム・テンプレート」セクション: 「グループ化基準」タブ
      • 「フォーム・テンプレート」セクション: 「マッピング」タブ
      • 「フォーム・テンプレート」セクション: 「履歴」タブ
    • ワークフローの割当て
    • フォーム・テンプレートの質問の指定
    • フォーム・テンプレートのアクセス権の設定
    • フォーム・テンプレートの履歴の表示
  • フォーム・テンプレートの削除
  • フォーム・テンプレートの複製
  • データ収集期間へのフォーム・テンプレートのデプロイ
  • データ収集期間へのフォーム・テンプレートのデプロイ解除
• フォームの操作
  • フォームの要約
  • データのフォームへの入力
  • データのセクションへの入力
  • フォーム履歴の表示
• データ収集ワークフローの管理

Account Reconciliation Manager

• Account Reconciliation Managerについて
  • Account Reconciliation Managerの用語
  • プロセスの概要
  • サンプル・タスク・フロー
    • シナリオ1 –– 管理者
    • シナリオ2 –– 管理者
    • シナリオ3 –– 管理者
    • シナリオ4 –– パワー・ユーザー
• Account Reconciliation Managerの設定
  • 起動
  • ユーザーの設定
  • セキュリティ役割の割当て
  • アクセス権の割当て
    • モジュール
    • データ
  • ロールの切替え
  • Account Reconciliation Managerチームの管理
    • チームおよびメンバーの追加
    • チームおよびメンバーの編集
    • チームおよびメンバーの削除
    • チーム・ユーザーの管理
      • チームへのユーザーの追加
      • ユーザーのプリファレンスの変更
  • システム設定の管理
    • プロファイル・セグメントの管理
      • プロファイル・セグメントの作成
      • プロファイル・セグメントの編集
      • プロファイル・セグメントのインポート
      • プロファイル・セグメントの削除
    • 頻度の管理
      • 頻度の作成
      • 頻度の削除
    • 通貨の定義
      • 通貨
      • 通貨バケットの定義
      • レート・タイプの定義
    • システム属性の編集
    • パワー・ユーザーのセキュリティの設定
    • 経過期間プロファイルの管理
      • 経過期間プロファイルの作成
      • 経過期間プロファイルの削除
      • 経過期間バケットの編集
      • 経過期間バケットの削除
    • Account Reconciliation Managerでのグローバル統合トークンの管理
      • トークン
    • カレンダの管理
    • 休日ルールの管理
      • 休日ルールの作成
      • 休日日付のインポート
      • 休日ルールの編集
      • 休日ルールの削除
      • 休日ルールの複製
    • Account Reconciliation Managerの組織単位の管理
      • 組織単位の追加
      • 組織単位のインポート
      • 組織単位の選択
    • 構成設定の変更
      • データ・ロード・タイムアウト
      • 期限リマインダ通知
      • 電子メール通知
      • 最大添付サイズ
      • レビュー担当者レベル
      • ユーザー同期プロセス
  • フォーマットの管理
    • フォーマットの作成
      • 取引の詳細、アクション・プランおよびルールの追加
    • フォーマットの指示の指定
    • フォーマットの属性の追加
    • フォーマットの質問の指定
    • フォーマット・ルールの操作
    • フォーマットの履歴の表示
    • フォーマットの削除
  • マッピングの管理
  • 期間の管理
    • 期間の作成
    • 期間のステータスの変更
    • 自動調整の実行
    • 期間の履歴の表示
    • 期間の編集
    • 期間の削除
  • 通貨レートの管理
    • 通貨レートのインポート
    • 通貨レートの作成
    • 通貨レートの編集
    • 通貨レートの削除
  • Account Reconciliation Managerでの属性の管理
    • 属性の定義
    • リスト属性のインポート
    • 属性の複製
    • 属性の編集
    • 属性の削除
• Account Reconciliation Manager内の移動
  • Account Reconciliation Managerのビュー
    • リスト・ビュー
    • 「ダッシュボード」ビュー
    • 「パブリック・ダッシュボード」ビュー
    • ビューの選択
    • 使用可能なビュー・アクション
    • Account Reconciliation Managerのビューへの列の表示
  • Account Reconciliation Managerでのビューのフィルタ
    • フィルタの作成
    • フィルタの編集
    • フィルタの複製
    • フィルタの削除
  • 要約情報の表示
  • 調整ステータス
• プロファイルの管理
  • プロファイルの作成
    • プロファイルの指示の作成
    • プロファイルのワークフローの割当て
    • プロファイルの通貨の指定
    • プロファイルのアクセスの指定
    • プロファイル属性の指定
    • プロファイル・ルールの操作
    • プロファイル履歴
  • 勘定科目の追加
  • プロファイルの編集
  • プロファイルの削除
  • プロファイルでのExcel CSVファイルの使用
    • プロファイルのエクスポート
    • プロファイルのインポート
    • プロファイルのコピーおよび貼付け
  • プロファイルの「アクション」パネルの使用
    • バッチ更新の実行
    • 期間へのプロファイルのコピー
• 調整の管理
  • 残高のロード
    • データ・ロード定義の作成
    • データ・ロードのスケジュール
      • コマンドラインからのデータ・ロードの実行
      • Windowsタスク・スケジューラからのデータ・ロードの実行
    • データ・ロードの再実行
    • データのロード結果の表示
  • 期間へのプロファイルのコピー
  • 不足しているプロファイルの特定
  • 期間を開く
  • 通知の送信
  • 調整の表示
  • 再割当ての管理
    • 再割当ての要求
    • 1つの調整の再割当ての要求
    • 複数の調整の再割当ての要求
    • 再割当て要求の管理
  • 調整の実行
    • 調整要約
      • 調整ヘッダーの表示
      • 残高の要約
      • 添付ファイル
      • コメント
      • 追加プロパティ
      • 指示
      • 質問
      • ワークフロー
    • 調整取引
      • 取引の追加
      • 手動による取引の追加
      • ファイルからの取引のインポート
      • 「事前マップ済取引のインポート」
      • 前の調整からの取引のコピー
      • 償却取引または増価取引
      • 取引の編集、コピーおよび削除
    • 前の調整の表示
    • 調整履歴の表示
  • 調整の編集
  • グループまたはチームの調整の実行
  • 要約調整の実行
• 調整ワークフローの管理
  • 策定者およびレビュー担当者の再割当て
  • 調整属性の更新
  • 調整の再オープン
  • 期間のクローズおよびロック
• Account Reconciliation Managerでのレポート・バインダの使用
  • レポート・バインダの生成
  • レポート・バインダの表示
• Account Reconciliation Managerの自動調整失敗の理由コード
• Account Reconciliation Managerの優先順位ルール

標準通貨コード

• 通貨コードAED - ITL
• 通貨コードJMD - USS
• 通貨コードUYI - ZWL

組織単位でサポートされているタイム・ゾーン

Close Managerの優先順位ルール