規劃使用資料對映和「智慧型發送」,提供財務、人力、專案、資本和策略模型化之間立即可用的整合。本節描述整合情境和整體的整合程序。
整合情境
整合模組以運用下列情況:
整合任務流程
若要實作整合,請以下列順序遵循此整體程序:
啟用與設定財務。
註:
「實體」通用於所有的模組。理想情況下,可一次匯入所有實體。
如果您要整合財務與專案,請注意,為專案總計聚總的資料已發送至財務。您不需要在財務中新增 Project 維度。
啟用與設定人力。
在對映/重新命名維度中,新增稱為 Project 的自訂維度 (專案中的預設維度名稱)。若您計畫為專案中的專案維度重新命名並使用不同的名稱,請在這裡使用該維度名稱。
啟用資本。
若要與專案整合,在啟用頁面的對映/重新命名維度中,新增稱為 Project 的自訂維度 (專案中的預設維度名稱)。若您計畫為專案中的專案維度重新命名並使用不同的名稱,請在這裡使用該維度名稱。
在組態頁面上,選擇將資本科目對映至財務報表任務。將每個資本科目對映至財務中對應的科目。選取要對映資產的水平頁籤,包括「有形資產」、「無形資產」和「租賃資產」。
啟用專案。
若要與資本整合,在啟用頁面中啟用資本類型的專案。
若您要整合專案與人力,您無須在專案中匯入「資源類別」;而是使用來自人力的「工作」,以及在人力中使用「匯入工作組態」任務。
在對映/重新命名維度中,您應該會看見專案和專案之間的對映。
提示:
若您在人力或資本中建立自訂維度時不小心把 Project 命名為 Projects,可以在這裡重新命名。使用者準備計畫及預測時,若他們希望在模組之間移動資料,管理員必須使用預先定義的資料對映來發送資料。從首頁按一下應用程式、資料交換、資料對映。選取資料對映,接著從動作功能表選取發送資料,然後按一下是來確認選項以清除資料。如需詳細資訊,請參閱發送資料來整合業務程序。
某些表單具有可發送資料的功能表選項。使用這些表單時,使用者無需要求管理員使用資料對映來發送資料。
詳細整合情境
財務和人力
您可以將詳細的人力資料饋送至財務摘要資料中。您可以從財務鑽研至人力科目的詳細資料。
您可以使用儲存在人力中,更詳細的資料值來置換財務的費用行。
財務和專案
對於科目層級資料,可將財務資訊從專案移至財務
對於合約專案,於專案中規劃的收入將累加至財務
對於專案層級財務資料,能夠從財務鑽研至專案
對於增加的收入或成本影響,為間接專案指派專案福利至財務影響
財務和資本
資本財務的摘要層級
將移動與資產相關的費用,例如折舊、攤銷、保險
來自資本的現金流將發送至財務現金流
人力和專案
從專案將工作層級 FTE 輸入至人力
以指派為基礎的跨專案員工使用率,以及視需要重新指派員工至專案
複查配置到專案的當全職人數、人力工時和費用
資本和專案
從專案建立單一或多個資產
於專案中建立模型的詳細成本,以及發送至資本的資產成本
從資本資產將設備指派至專案
從專案複查「進行中的資本工作」的值
在資本中複查資產使用狀況摘要與各個專案的資產使用狀況
影片
您的目標 | 請觀看此影片 |
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瞭解如何整合財務與人力 |
教學課程
教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。
您的目標 | 學習方法 |
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本教學課程示範如何在資本與財務之間整合資料。資本中的資產資料會依據每個實體的資產類別進行彙總。您需將資本資產類別對映至財務中的科目。您可以將多個資產類別對映至財務中的相同科目,在此情況下會將值聚總。例如,您可以將「傢俱與固定裝置」資產類別和「辦公室設備」資產類別同時對映至財務中的「辦公室傢俱與設備」科目。當資本中新的、現有或租賃資產的資料發生變更時,您可以將已更新的資料發送至財務。 |
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本教學課程示範如何在專案與財務之間整合資料。設定專案時,您需將專案科目對映至財務科目。您可以將多個專案科目對映至財務中的相同科目。您可以建立適用於所有實體的全域對映,也可以建立實體特定對映。輸入並計算專案資料之後,您可以執行「彙整專案」商業規則,以將彙總資料發送至財務。 |
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本教學課程示範如何將人力科目對映至財務中的科目,並將人力資料發送至財務。如果您使用的是財務中提供的會計科目表,則人力中的「薪資」與「功績俸」科目會自動對映至財務中的「薪資」科目。針對其他薪酬資料,使用「福利與稅務」精靈來設定人力薪酬項目時,您需將每個項目對應至財務中的科目。然後使用「薪酬資料」資料對映將資料發送至財務。 |
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本教學課程示範如何將專案資料與資本整合。在專案中建立可資本化的專案時,您可以同時將動因型與直接輸入的專案費用局部或全部對映至資本中的費用科目與資產類別,並將該資料發送至資本。您可以跨多個科目與資產類別配置專案費用。也可以計算折舊。 |
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本教學課程示範如何在專案與人力之間整合資料。您將瞭解在專案與人力中需要進行哪些設定,以便將專案資料發送至人力。 |