整合案例與工作流程

規劃使用資料對映和「智慧型發送」,提供財務人力專案資本策略模型化之間立即可用的整合。本節描述整合情境和整體的整合程序。

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瞭解如何整合財務人力

videocloud png 將人力資料與 Oracle Enterprise Planning Cloud 的財務整合.

整合情境

整合模組以運用下列情況:

  • 財務中,查看人力員工詳細資料的彙整,並將人力費用 (例如薪資、福利等) 整合至財務報表。
  • 財務中,查看專案詳細資料的彙整,並將專案費用和收入整合至您的財務報表。財務專案之間的整合作業,是專門用來移動在專案之聚總層級的資料。如要查看專案層級的資料,您可以自訂規則 (OFS_Rollup 專案整合資料)。
  • 財務中,查看資本資產詳細資料的彙整,並將資本資產值 (例如固定資產值、折舊和其他的資產相關費用,以及現金流) 整合至財務報表。
  • 人力中,查看跨專案或以各專案為基礎的員工使用率。
  • 專案中部分或完全配置專案費用,以建立一個或多個資本資產。
  • 專案中,使用來自人力的工作、員工名稱和其他假設進行人力費用規劃。
  • 專案中,使用來自資本的「設備費率」。
  • 策略模型化的模型與財務的損益表之間整合資料。

整合任務流程

若要實作整合,請以下列順序遵循此整體程序:

註:

若要在策略模型化的模型與財務的損益表之間發送資料,請參閱整合策略模型化與財務之間的資料
  1. 啟用與設定財務

    註:

    「實體」通用於所有的模組。理想情況下,可一次匯入所有實體。

    如果您要整合財務專案,請注意,為專案總計聚總的資料已發送至財務。您不需要在財務中新增 Project 維度。

  2. 啟用與設定人力

    • 若要和財務整合,請在「人力福利與稅額精靈」中,將元件對映至財務科目 (例如,至財務薪資稅額、總薪資等等)。
    • 針對與專案的整合:除了與專案的整合之外,使用率功能還取決於人力員工工作-員工模型。若要啟用使用率,請在啟用頁面上,針對資料粒度,選取員工員工與工作。此外,也請選取人力整合至專案
    • 對映/重新命名維度中,新增稱為 Project 的自訂維度 (專案中的預設維度名稱)。若您計畫為專案中的專案維度重新命名並使用不同的名稱,請在這裡使用該維度名稱。

  3. 啟用資本

    • 若要與專案整合,在啟用頁面的對映/重新命名維度中,新增稱為 Project 的自訂維度 (專案中的預設維度名稱)。若您計畫為專案中的專案維度重新命名並使用不同的名稱,請在這裡使用該維度名稱。

    • 組態頁面上,選擇將資本科目對映至財務報表任務。將每個資本科目對映至財務中對應的科目。選取要對映資產的水平頁籤,包括「有形資產」、「無形資產」和「租賃資產」。

    • 動作功能表中,選擇同步化。在下列情況下執行此規則:
      • 每次新增資產時。
      • 每次更新資本財務之間的整合對映時。
      • 選擇 planningyearRange 時,例如從 FY14:FY15 至 FY15:FY24。
      • 轉移資產之後 (例如部門之間的轉移)。
  4. 啟用專案

    • 若要與資本整合,在啟用頁面中啟用資本類型的專案。

    • 若針對費用,請啟用來自人力的整合員工 (適用於人力整合),設備則請啟用來自資本的標準費率 (適用於資本整合)。
    • 若您要整合專案人力,您無須在專案中匯入「資源類別」;而是使用來自人力的「工作」,以及在人力中使用「匯入工作組態」任務。

    • 對映/重新命名維度中,您應該會看見專案專案之間的對映。

      提示:

      若您在人力資本中建立自訂維度時不小心把 Project 命名為 Projects,可以在這裡重新命名。
    • 組態頁面上,選擇專案財務對映任務。將每個專案科目對映至財務中對應的科目。
  5. 您可以選擇性複查已建立的資料對映。從首頁按一下應用程式「應用程式」圖示資料交換資料交換圖示資料對映
  6. 完成「開始使用檢查清單」中剩餘的步驟。請參閱開始使用檢查清單
  7. 使用者準備計畫及預測時,若他們希望在模組之間移動資料,管理員必須使用預先定義的資料對映來發送資料。從首頁按一下應用程式「應用程式」圖示資料交換資料交換圖示資料對映。選取資料對映,接著從動作功能表選取發送資料,然後按一下來確認選項以清除資料。如需詳細資訊,請參閱發送資料來整合業務程序

    某些表單具有可發送資料的功能表選項。使用這些表單時,使用者無需要求管理員使用資料對映來發送資料。

詳細整合情境

財務人力

  • 您可以將詳細的人力資料饋送至財務摘要資料中。您可以從財務鑽研至人力科目的詳細資料。

  • 您可以使用儲存在人力中,更詳細的資料值來置換財務的費用行。

財務專案

  • 對於科目層級資料,可將財務資訊從專案移至財務

  • 對於合約專案,於專案中規劃的收入將累加至財務

  • 對於專案層級財務資料,能夠從財務鑽研至專案

  • 對於增加的收入或成本影響,為間接專案指派專案福利至財務影響

財務資本

  • 資本財務的摘要層級

  • 將移動與資產相關的費用,例如折舊、攤銷、保險

  • 來自資本的現金流將發送至財務現金流

人力專案

  • 專案將工作層級 FTE 輸入至人力

  • 以指派為基礎的跨專案員工使用率,以及視需要重新指派員工至專案

  • 複查配置到專案的當全職人數、人力工時和費用

資本專案

  • 從專案建立單一或多個資產

  • 專案中建立模型的詳細成本,以及發送至資本的資產成本

  • 資本資產將設備指派至專案

  • 從專案複查「進行中的資本工作」的值