Requête de chèque compte fournisseur
Les régularisations, dont le type comporte le code de requête de chèque comptes fournisseur, sont transférées vers les comptes fournisseur. Ces derniers signent et émettent des chèques.
Pour plus d'informations sur l'interface de la comptabilité fournisseur, voir Contrôler l'interface vers l'établissement de rapport 1099 compte fournisseur.
Vous devez définir au moins un code de requête de chèque comptes fournisseur si vous souhaitez que la comptabilité fournisseur signe et émette des chèques.
Pour définir les types de requête de chèque comptes fournisseur, sélectionnez
Description de la page
Saisissez un type de requête de dette fournisseur facilement reconnaissable.
Utilisez Jours échéance pour définir la date de la signature et de l'émission du chèque. La date de coupure est égale à la date de régularisation plus les jours d'échéance.
Sélectionnez un mode de paiement. Vous avez le choix entre les méthodes suivantes :
Vérification système Vérification système.