Annulations/Refacturations multiples - Principal
La page Onglet Principal permet de sélectionner les sections de facture à annuler/refacturer et d'initier une demande d'annulation/de refacturation. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez .
Description de la page
Cette page contient toutes les sections de facture non annulées associées à un ID EdC donné. Les Infos EdC, l'ID de compte (et le nom), le Site de caractéristique (et l'adresse), le Solde actuel et le Solde final sont affichés en haut de la page.
A la première ouverture de la page, la grille présente TOUTES les sections de facture non annulées, affichées dans l'ordre chronologique inverse. Toutes les sections de facture validées sont présélectionnées pour le traitement d'annulation/de refacturation. Elle contient les informations suivantes :
- Bascule sélectionnée. Si cette bascule est activée, la section de facture sera annulée/refacturée lorsque vous cliquez sur le bouton Annuler/Refacturer/Valider. A l'aide de la souris, vous pouvez faire passer la valeur de cette bascule sur une section de facture spécifique. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Tout sélectionner ou le bouton Tout effacer pour modifier la bascule de toutes les sections de facture validées. La case à cocher est désélectionnée si la facture de la section de facture est passée en Pertes & Profits. Remarque : Le nombre total des sections de facture sélectionnées est affiché au-dessus de la grille à des fins de confirmation.
- Date de début. Il s'agit du premier jour de la section de facture.
- Date de fin. Il s'agit du dernier jour de la section de facture.
- Date/heure de création. Il s'agit de la date et de l'heure auxquelles la section de facture a été créée.
- Montant. Il s'agit du montant final de la section de facture.
- Montant d'origine. Cette colonne ne contient une valeur que si la section de facture est une refacturation d'une autre section de facture. Dans ce cas, l'une des valeurs suivantes est affichée :
- Si le montant de la nouvelle section de facture diffère du montant de la section de facture originale, le montant de la section de facture d'origine s'affiche.
- Si le montant de la nouvelle section de facture est égal au montant de la section de facture originale, l'indication Pas de modifications s'affiche.
- Informations de section de facture. Ce sont les informations récapitulatives d'une section de facture standard.
Trier par valeur de grille. Comme pour toutes les grilles du système, vous pouvez cliquer sur un titre de colonne pour trier la grille en fonction de la valeur de cette colonne. Il peut être utile de trier les sections de facture par ordre de montant.
Après avoir sélectionné les sections de facture à annuler/refacturer, cliquez sur le bouton Annuler/Refacturer/Valider. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous affichez une autre page d'information. Spécifiez les informations suivantes puis cliquez sur Calculer pour annuler la section de facture sélectionnée et créer de nouvelles sections :
- Motif d'annulation indique pourquoi la/les section(s) de facture sont annulées.
- Date comptable définit la période financière sur laquelle sont enregistrées les transactions financières de la nouvelle section de facture et de la facture annulée.
- Cochez la case Autoriser les estimations si le système est autorisé à estimer la consommation quand il ne trouve pas de relevé de compteur.
- Utilisez l'option de facturation pour définir comment le système recherche les relevés de compteur :
- Sélectionnez Utiliser le calendrier si le système doit sélectionner les relevés sur la base du cycle de service du PdS de l'EdC.
- Sélectionnez Utiliser la date limite si le système doit uniquement sélectionner les relevés à partir de la date de fin de la section de facture existante.
- Sélectionnez Utiliser le calendrier si le système doit sélectionner les relevés sur la base du cycle de service du PdS de l'EdC.
- Sélectionnez Utiliser la date limite si le système doit uniquement sélectionner les relevés à partir de la date de fin de la section de facture existante.
- Si vous préférez que le système utilise le cliché des détails de consommation sur les sections de facture d'origine, activez Util ancien(ne) rlv/article/QF. Si cette bascule est activée, ni Autoriser estimations ni Option de facturation ne sont pertinents. Remarque :La bascule Util ancien(ne) rlv/article/QF n'est pas disponible si l'EdC de facture référence un type d'EdC avec un indicateur de rôle spécial de Déterminants de facture obligatoires.
Si la refacturation a pour origine un tarif incorrect et que le nouveau tarif requiert des quantités fournies qui n'ont pas été calculées lors du calcul initial de la facture, n'activez pas l'option Util ancien(en) rlv/article/QF. Pourquoi ? Parce que vous voulez que le système calcule les nouvelles quantités fournies lors du processus de refacturation.
Remarque sur la ou les valeurs par défaut. La date comptable prend par défaut la valeur de la date courante et la bascule Utiliser ancien(ne) relevé/article/QF est activée.
Dès que les informations ci-dessus sont spécifiées, le système annule/refacture chaque section de facture dans l'ordre chronologique (autrement dit, les sections les plus récentes sont annulées/refacturées avant les sections plus anciennes). Le nouveau montant de chaque section de facture est indiqué dans la colonne Montant d'origine. Vous pouvez naviguer vers la page Graphe pour obtenir une représentation graphique des ramifications financières des annulations/refacturations.
Erreurs. Des erreurs de section de facture peuvent se produire lors de l'annulation/la refacturation. Par exemple, si vous remplacez le tarif de l'EdC par un tarif requérant une unité de mesure qui n'existe pas sur le compteur de l'EdC, une erreur de section de facture est générée. Si tel est le cas, vous devez afficher la page Section de facture - Principal pour la section de facture en attente d'annulation et utiliser le bouton Annuler l'opération pour supprimer la section de facture erronée (et restaurer la section originale à l'état validé). Vous pouvez aussi accéder à la section de facture erronée et utiliser le bouton Régénérer après avoir corrigé l'origine du problème.
Il n'est pas possible d'annuler l'opération. Contrairement aux annulations/refacturations effectuées dans la page Section de facture - Principal, l'action Annuler l'opération n'existe pas. En effet, cette transaction valide les sections de facture nouvellement créées après les annulations/refacturations ; alors que la transaction de section de facture vous permet d'examiner la nouvelle section de facture avant de la valider. Si vous faites une erreur, il vous suffit d'en corriger l'origine puis de procéder de nouveau à l'annulation/la refacturation. Les transactions financières erronées sont automatiquement supprimées de la prochaine facture produite pour le client.
Requêtes de consommation. Si une section de facture est liée à un élément de contrat nécessitant des déterminants de facture en provenance d'Oracle Utilities Meter Data Management, un générateur de factures hors cycle d'annulations/refacturations multiples est créé pour effectuer l'annulation/la refacturation. Pour plus de détails sur le générateur de factures hors cycle, voir Annulations/refacturations multiples - Requêtes de consommation. Si la section de facture doit attendre que la requête de consommation associée ait été finalisée, un message indiquant que l'annulation/la refacturation est en cours est affiché dans cette grille. Les cases à cocher correspondant à ces sections de facture et les boutons Annuler/Refacturer, Sélectionner tout et Désélectionner tout sont tous désactivés. Pour vérifier l'avancement de la refacturation, vous devez actualiser la page.