Contrôle lot de règlement - Remises de fonds

A chaque remise de fonds sur le contrôle de remise en banque associé à votre contrôle de lot de règlement, vous devez créer un événement de remise de fonds sur cette page. Pour ouvrir cette page, sélectionnez Menu > Informations financières > Contrôle de lot de règlement > Rechercher et accédez à la page Remises de fonds.

Description de la page

Contrôle lot de règlement contient des informations sur la date de création du contrôle de lot de règlement, la source de lot de règlement et l'état.

ID contrôle lot règlement contient l'identifiant unique du contrôle de lot de règlement affecté par le système.

La grille des remises de fonds contient une ligne pour chaque événement de remise de fonds associé au contrôle de lot de règlement. Un événement de remise de fonds est créé lorsque des sommes sont physiquement transférées vers le contrôle de remise en banque associé au contrôle de lot de règlement. Les événements de remise de fonds sont approuvés sur la page Contrôle remise en banque - Remises de fonds. Les informations suivantes sont affichées dans la grille :

• Etat remise de fonds indique s'il s'agit d'une remise de fonds en attente d'approbation ou approuvée par l'opérateur en charge du contrôle de remise en banque. Lorsqu'une remise de fonds est créée, elle présente l'état Attente d'approbation et les champs suivants doivent être renseignés. Une fois la remise de fonds approuvée par l'utilisateur responsable du contrôle de remise en banque associé au contrôle de lot de règlement, tous les champs suivants deviennent des champs en lecture seule et l'événement de remise de fonds ne peut pas être supprimé.
• Type lot de règlement indique le type du lot de règlement qui a été remis. Ce champ ne peut être modifié que lorsque l'état de la remise de fonds est En attente d'approbation.
• Le champ Montant de remise de fonds indique le montant du type de lot de règlement qui a fait l'objet d'une remise de fonds. Ce champ ne peut être modifié que lorsque l'état de la remise de fonds est En attente d'approbation.
• N° de reçu correspond à l'ID du reçu transmis à l'acteur qui effectue la remise de fonds. Ce champ ne peut être modifié que lorsque l'état de la remise de fonds est En attente d'approbation.
• Date/Heure création indique quand l'événement de remise de fonds a été créé. Ce champ est en lecture seule.