Contrôle de lot de règlement - Principal
La page Principal contient des informations de base sur le contrôle de lot de règlement. Elle permet de l'équilibrer.
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Recherche de contrôles de lot de règlement. Lorsque vous utilisez la date de création pour rechercher des contrôles de lot de règlement, le système renvoie les contrôles de lot de règlement qui ont été créés à une date antérieure ou identique à celle indiquée. Si le nombre de d'enregistrements renvoyés dépasse la limite de la recherche (à savoir, 300 lignes), seuls les 300 premiers résultats seront affichés. Par conséquent, il peut être nécessaire d'indiquer une date de création antérieure pour rechercher l'enregistrement souhaité. Si vous n'indiquez aucune date de création et basez votre recherche sur des critères différents, le système utilise la date la plus récente.
Pour plus d'informations, voir Gérer les caisses, Remises de fonds et Equilibrage par type de lot de règlement.
Description de la page
Contrôle lot de règlement contient des informations sur la date de création du contrôle de lot de règlement, la source de lot de règlement et l'état.
ID contrôle lot règlement contient l'identifiant unique du contrôle de lot de règlement affecté par le système.
Source de lot de règlement indique la source des lots de règlement (par exemple, espèces, caisse 22, boîte postale 1 de la Banque de France).
ID contrôle remise en banque contient l'identifiant unique du contrôle de remise en banque affecté par le système et auquel appartient le contrôle de lot de règlement. Le Code de devise du contrôle de remise en banque s'affiche au-dessous.
Pour plus d'informations sur les contrôles de remise en banque, voir Gérer les caisses.
Date/heure création indique la date et l'heure de création du contrôle de lot de règlement.
Le Solde de départ du contrôle de lot de règlement provient par défaut de la source de lot de règlement. Cette valeur peut être substituée lorsque l'état du contrôle de lot de règlement a pour valeur Ouvert ou Equilibrage en cours.
Le champ Etat contrôle lot règlement indique l'état du contrôle de lot de règlement. Les champs Soldé par ID utilisateur et Date/Heure solde sont renseignés lorsque l'état passe à Soldé.
Pour plus d'informations, voir Cycle de vie d'un contrôle de lot de règlement.
Le bouton Solde est activé lorsque l'état du contrôle de lot de règlement a pour valeur Equilibrage en cours. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système vérifie les points suivants :
- Toutes les remises de fonds ont été approuvées.
- La somme de tous les soldes finaux est égale à la somme de tous les soldes finaux attendus.
Si les conditions ci-dessus sont vérifiées, l'état du contrôle de lot de règlement passe à Soldé ; tous les champs modifiables sont alors protégés.
La grille des lots de règlement contient un récapitulatif de tous les lots de règlement associés au contrôle de lot de règlement. Une ligne s'affiche pour chaque type de lot de règlement. Chaque ligne indique le nombre de lots de règlement de ce type ainsi que leur montant total. Pour solder le contrôle de lot de règlement, vous devez saisir un solde final approprié pour chaque type de lot de règlement. Pour plus d'informations, voir Equilibrage par type de lot de règlement. Elle contient les informations suivantes :
- Type lot de règlement indique le type du lot de règlement (par exemple, espèces, carte de crédit). Ce champ est en lecture seule.
- Nbre de lots de règlement indique le nombre total de lots de règlement de ce type dans le contrôle de lot de règlement. Ce champ est en lecture seule. Le système calcule cette valeur en totalisant les lots de règlement associés au contrôle de lot de règlement.
- Total lots règlement indique le montant total de lots de règlement de ce type dans le contrôle de lot de règlement. Ce champ est en lecture seule. Le système calcule cette valeur en totalisant les lots de règlement associés au contrôle de lot de règlement. Pour consulter chaque lot de règlement, accédez à la page Lots règlement.
- Montant des remises de fonds indique le montant total des remises de fonds de ce type. Ce champ est en lecture seule. Le système calcule cette valeur en totalisant les remises de fonds associées au contrôle de lot de règlement. Pour consulter chaque remise de fonds, accédez à la page Remises de fonds.
- Solde de départ indique le solde de départ de ce type de remise de fonds. Ce champ est uniquement renseigné dans l'enregistrement d'installation, sur la ligne correspondant au type de lot de règlement Solde de départ. Il s'agit d'un champ en lecture seule, dont la valeur correspond au solde de départ du contrôle de lot de règlement.
- Le solde final attendu correspond au solde de départ plus le total des lots de règlement moins le montant des remises de fonds pour ce type de lot de règlement.
- Solde final contient la somme réelle de ce type de lot de règlement. Le caissier doit renseigner ce champ pour équilibrer le contrôle de lot de règlement. Ce champ est protégé, sauf lorsque l'état du contrôle de lot de règlement est Equilibrage en cours. Ce montant doit être identique à celui du solde final attendu pour que le contrôle de lot de règlement puisse être Soldé. Pour plus d'informations, voir Comment équilibrer un contrôle de lot de règlement non soldé (correction des trop-perçus/moins-perçus).
- Différence indique la différence entre le solde final attendu et le solde final. Ce champ est en lecture seule.
Les informations figurant sous la grille du type de lot de règlement récapitulent les lots de règlement associés au contrôle de lot de règlement.
- Total montant lot règlement indique le montant total de tous les lots de règlement associés au contrôle de lot de règlement.
- Solde final indique la somme réelle contenue dans le contrôle de lot de règlement (défini dans la grille ci-dessus).
- Solde final attendu indique la somme attendue dans le contrôle de lot de règlement (défini dans la grille ci-dessus).
- Différence indique le solde final moins le solde final attendu. Lorsque ce montant est égal à zéro, ce champ ne s'affiche pas.
Si des contrôles de lot de règlement ont été créés pour un processus en arrière-plan, tel que le processus d'extraction de prélèvement automatique, les informations suivantes s'affichent :
- Code de batch indique le code de batch pour lequel le contrôle de lot de règlement a été créé. Ce champ s'affiche uniquement s'il contient une valeur.
- Numéro batch indique le numéro de batch pour lequel le contrôle de lot de règlement a été créé. Ce champ s'affiche uniquement s'il contient une valeur.
La zone Commentaires vous permet de décrire des éléments inhabituels relatifs au contrôle de lot de règlement (par exemple, expliquer pourquoi une différence importante a été générée).