Define la Cuenta de Libro Mayor Afectada por el Ajuste

La mayoría de los ajustes afectan del algún modo al libro mayor. Los siguientes puntos describen el origen de estas cuentas de libro mayor.

• Para ajustes normales (es decir, ajustes no calculados que afectan a un acuerdo de servicio único), se genera sólo un asiento contable:
  • Un lado del asiento contable se toma desde el código de distribución en el tipo de acuerdo de servicio del acuerdo de servicio afectado por el ajuste. Por ejemplo, si está ajustando el balance de liquidación en un acuerdo de servicio normal, la cuenta a cobrar se crea a partir del código de distribución en el tipo de acuerdo de servicio del acuerdo de servicio.
  • El otro lado del asiento contable se toma del código de distribución en el tipo de ajuste del ajuste. Por ejemplo, si se crea un cargo por pago tardío, el tipo de ajuste del "cargo por pago tardío" hace referencia a la cuenta de ingresos de esta cuota.
• Para ajustes de transferencia (es decir, los ajustes usados para transferir dinero entre dos acuerdos de servicio), se generan dos asientos contables: uno para el lado "desde" y uno para el lado "a". Cada ajuste tiene su propio juego de detalles de contabilidad de libro mayor balanceada.
  • Para cada ajuste, se toma un lado del ingreso desde el código de distribución en el tipo de Acuerdo de Servicio del acuerdo de servicio afectado por el ajuste (tal como para ajustes normales).
  • Los otros lados de los asientos contables tienen la misma cuenta de libro mayor. Esta cuenta debe ser la cuenta de libro mayor de compensación intermedia que se tiene que usar para la transferencia. El origen de esta cuenta de libro mayor de compensación es el código de distribución del tipo de ajuste usado para transferir fondos.
• Para ajustes calculados (es decir, ajustes donde se pueden aplicar tarifas para calcular el importe de ajuste), hay un sólo ingreso contable.
  • Para cada ajuste, se toma un lado del ingreso desde el código de distribución en el tipo de Acuerdo de Servicio del acuerdo de servicio afectado por el ajuste (tal como para ajustes normales).
  • El otro lado del asiento se toma de los códigos de distribución que resultan del cálculo de tarifa si el algoritmo de transacción financiera del ajuste está configurado para utilizar las líneas de cálculo como el origen de código de distribución. Si el algoritmo de transacción financiera de ajuste se configura para usar el tipo de ajuste como el origen de código de distribución, el otro lado del ingreso contable se toma del código de distribución del tipo de ajuste.