Acuerdo de Pago para Facturas
Un acuerdo de pago es un acuerdo con un cliente para liquidar la deuda vencida severamente a plazo. Las facturas enviadas a los clientes con acuerdos de pago contienen cargos tanto para sus servicios actuales como para su importe de plazo de acuerdo de pago.
Las organizaciones que practican contabilidad de elemento abierto que cobran facturas vencidas pueden permitir a los clientes liquidar sus facturas vencidas a plazo al configurar un acuerdo de pago para una o más facturas. Esta transacción se usa para mantener acuerdos de pago orientado a las facturas.
Consulte Acuerdos de Pago Orientados a Factura para obtener información general.
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Descripción de Página
La Información de AS (acuerdo de servicio) es una concatenación de detalles importantes acerca del acuerdo de servicio de acuerdo de pago (AS AP). La ID de Acuerdo de Servicio es el identificador único del acuerdo de servicio de acuerdo de pago. Estos valores sólo aparecen después de que existe el acuerdo de servicio de acuerdo de pago en la base de datos.
El Balance Actual que aparece bajo Información de Acuerdo de Servicio contiene el balance actual del acuerdo de servicio de acuerdo de pago. Cuando se configura inicialmente un AS de acuerdo de pago, este balance será cero. Sólo es distinto de cero si el cliente no ha pagado un plazo facturado.
Balance de Liquidación bajo Información de Acuerdo de Servicio contiene el balance de liquidación del acuerdo de servicio de acuerdo de pago. El balance de liquidación es el importe total que se liquidará durante la vida del acuerdo de servicio de acuerdo de pago. Sólo es distinto de cero después de que se han transferido los fondos morosos al acuerdo de servicio de acuerdo de pago. Sólo se despliega este balance si difiere del Balance Actual.
Consulte Importe Actual contra Importe de Liquidación para obtener más información.
La ID de Cuenta es la cuenta asociada al acuerdo de servicio de acuerdo de pago.
Los acontecimientos de Actual y Balance de Liquidación debajo de Cuenta son los balances respectivos de la cuenta. Estos valores se despliegan para permitirle confirmar cuánto debe actualmente el cliente contra cuánto tendrá que liquidar en el tiempo (recuerde, después de que transfiere fondos a un acuerdo de pago, el importe transferido se reduce del balance actual de la cuenta).
La grilla Facturas Impagas contiene una fila para cada una de las facturas impagas de la cuenta.
A cada Factura Impaga se encuentra adyacente su Importe Impago y un casillero de control que se usa para seleccionar la factura. El importe impago de cada factura seleccionada se transferirá al acuerdo de servicio de acuerdo de pago cuando haga click en el botón Crear.
El sistema indica automáticamente que se debe transferir toda la deuda impaga al acuerdo de pago. Realiza esto controlando cada factura por defecto.
Candidatos Totales es la suma de TODAS las facturas impagas (no sólo las facturas seleccionadas).
Nuevo Balance de Liquidación contiene el balance de liquidación del acuerdo de servicio de acuerdo de pago. Éste es el importe total de la deuda que se liquidará durante la vida útil del acuerdo de servicio de acuerdo de pago. Este valor es igual al balance de liquidación actual del acuerdo de servicio de acuerdo de pago más toda la deuda seleccionada del área de desplazamiento Acuerdos de Servicio Candidatos.
Los campos siguientes funcionan en forma conjunta:
- Si desea definir el número de facturas futuras que el cliente tiene que liquidar para el importe impago seleccionado, ingrese el número de Plazos. Cuando presiona la tecla TAB para salir del campo, el sistema define el Importe de Cuota igual que el Nuevo Balance de Liquidación / Plazos.
No se puede agregar el Importe de Cuota. El Importe de Cuota se redondea hacia arriba de manera que si multiplica el número de cuotas por el importe de cuota calculado, el resultado será mayor que el importe de liquidación del Acuerdo de Servicio de Acuerdo de Pago. No se preocupe, el sistema sólo facturará el importe en dólares real de la deuda total del acuerdo de servicio de acuerdo de pago. El último plazo será levemente menor que los otros plazos.
- Si desea definir el importe cargado en facturas futuras para liquidar el importe impago, ingrese el Importe de Acuerdo. Por ejemplo, si el cliente acuerda liquidar su deuda morosa pagando $50 adicionales en cada factura, ingrese "50" en este campo. Nota: Si ingresa un importe en dinero en este campo y sale con el tabulador, el sistema calculará el número de plazos y desplegará el número en el campo Plazos.
Defina la División de Sistema de Información de Cliente y el Tipo de Acuerdo de Servicio del acuerdo de servicio de acuerdo de pago.
Tipos de acuerdo de servicio de acuerdo de pago. Existe un campo en el tipo de AS llamado Rol Especial. Sólo se pueden seleccionar aquellos tipos de acuerdo de servicio con un rol de Acuerdo de Pago.
Al hacer click en el botón Crear (o Cambiar), el sistema realizará lo siguiente:
- Crea/actualiza un acuerdo de servicio de acuerdo de pago (AS AP). Define el importe de plazo en este acuerdo de servicio igual al importe de plazo especificado en la página.
- Transfiere deuda impaga de las facturas seleccionadas al acuerdo de servicio de acuerdo de pago. El tipo de ajuste utilizado para transferir estos fondos se define en el tipo de acuerdo de servicio del acuerdo de servicio de acuerdo de pago.
- Éste enlaza los ajustes de “transferir de” a las transacciones financieras impagas en las facturas. Con esto las transacciones financieras impagas se enlazarán a eventos de asociación Balanceados. Esto significa que todos los Procesos de Vencimiento Activos para las facturas se deben Desactivar (es decir, anular) porque las facturas ya no se considerarán impagas. Consulte Cómo se Anulan los Procesos de Vencimiento para obtener más información.
- Esto reduce el balance actual del acuerdo de servicio de acuerdo de pago en el importe de deuda transferido al acuerdo de servicio de acuerdo de pago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se transfiere la deuda morosa al Acuerdo de Servicio de Acuerdo de Pago, su balance actual aumenta. Porque el balance actual contiene el importe que el cliente debe actualmente, se debe reducir este balance porque el cliente va a liquidar la deuda en plazos (y por lo tanto, no debe nada actualmente). El tipo de ajuste utilizado para transferir estos fondos se define en el tipo de acuerdo de servicio del acuerdo de servicio de acuerdo de pago.
Al hacer click en Incumplir no se cumplirá el acuerdo de servicio de acuerdo de pago. Consulte la nota a continuación para saber qué sucede cuando no se cumple un acuerdo de servicio.
Lógica de incumplimiento se encuentra en un conector. Tenga presente que la lógica que se ejecuta cuando no se cumple un acuerdo de pago existe en un algoritmo de conector (conectado en las Reglas de Vencimiento de Clase de Seguimiento de Cobros). El algoritmo de paquete base realiza varias funciones (consulte Incumplimiento de un Acuerdo de Pago Orientado a Facturas para obtener detalles). El resultado final es que cuando no se cumple un acuerdo de servicio de acuerdo de pago, a las facturas que se originan se les reintegrará la deuda y esto nuevamente estará sujeto al Monitoreo de Vencimiento. Puesto que esta lógica se encuentra en un conector, puede desarrollar una lógica alternativa e conectarla si la lógica del paquete base no es satisfactoria.
Al hacer click en Anular se anula el acuerdo de servicio de acuerdo de pago. La cancelación se debe usar cuando desea "suprimir lógicamente" un acuerdo de servicio de un acuerdo de pago porque no se debió haber creado.
La lógica antes descrita para el incumplimiento de un acuerdo de pago se ejecuta cuando un usuario anula un acuerdo de pago; la única diferencia es que el acuerdo de servicio de acuerdo de pago se marca un tipo/valor de característica diferente a cuando no se cumple.