Konfigurowanie źródeł wpłat

Dla każdego potencjalnego źródła funduszy musi istnieć unikatowe Źródło wpłaty. Na przykład:

• Każde stanowisko przyjmujące wpłaty będzie miał przypisane unikatowe źródło wpłaty.

• Każda skrytka bankowa będzie miała przypisane unikatowe źródło wpłat.
• Procesor przetwarzania przekazów w organizacji użytkownika będzie miał przypisany unikatowe źródło wpłat.
• Jeśli w organizacji użytkownika dozwolone jest automatyczne regulowanie należności na fakturze (np. za pośrednictwem elektronicznego transferu funduszy), źródło wpłaty jest wymagane dla każdej instytucji, do której są kierowane zlecenia poleceń zapłaty. Na przykład, jeśli użytkownik przekazuje zlecenia polecenia zapłaty to automatycznych izb rozrachunkowych (ACH), wymagane jest przypisanie do nich źródła wpłaty.

Na przykład, jeśli użytkownik ma 3 skrytki, 2 kasy w biurze danego obszaru A, 2 kasy w biurze obszaru B i 1 procesor przetwarzania przekazów, wymagane są następujące źródła wpłat:

Aby skonfigurować źródło wpłaty, należy wybrać pozycje Administrator > Finansowe > Źródło wpłaty > Dodaj.

Opis strony

Należy wprowadzić charakterystyczne Źródło wpłaty oraz Opis dla źródła wpłaty.

Należy określić Typ źródła wpłaty. Poprawne wartości dla tego pola to: Ad hoc, Polecenie zapłaty,Przyjmowanie płatności on-line i Skrytka bankowa. System wykorzystuje te informacje, aby zapobiegać wprowadzaniu do jednego pliku kontrolnego depozytu plików kontrolnych wpłat z różnych źródeł. Innymi słowy, w tym samym pliku kontrolnym depozytu nie można łączyć wpłat ze źródeł ad hoc, polecenia zapłaty, przyjmowania wpłat i skrytki bankowej.

Jeżeli źródłem jest system zewnętrzny (np. skrytka bankowa lub miejsce nadania polecenia zapłaty), należy zastosować ID źródła zewnętrznego, aby zdefiniować unikatowy identyfikator dla tego źródła. Następnie ta informacje jest wykorzystywane w procesie w tle odpowiedzialnym za przekazywanie wpłat z tego źródła w celu utworzenia odpowiedniego pliku kontrolnego wpłaty podczas przekazywania płatności ze źródeł zewnętrznych.

Jeżeli źródłem jest kasa podręczna, należy zdefiniować Domyślne saldo początkowe. Wartość domyślna tego salda jest zapisywana w plikach kontrolnych nowej wpłaty i możliwa jest jej zmiana.

Jeżeli źródłem tej wpłaty jest kasa podręczna, należy zdefiniować Maksymalne saldo kwoty. Jeżeli kwota wpłat gotówkowych w kasie przekroczy to saldo, wydane zostanie ostrzeżenie w celu przypomnienia kasjerowi o konieczności przekazania części funduszy do pliku kontrolnego wpłaty.

Należy również zdefiniować Kod waluty wpłat połączonych z tym źródłem. Wszystkie wpłaty w danym źródle muszą być podane w tej samej walucie.

Jeśli źródło wpłaty jest powiązane z płatnościami przekazanymi ze źródła zewnętrznego (np. skrytki bankowej lub przez procesor przetwarzania przekazów), należy zastosować Zawieszenie Umowy w celu określenia umowy, na której koncie będzie wstrzymywane zapisywanie płatności z błędnym numerem konta. Więcej informacji na temat zawieszania umów można znaleźć w sekcji Segmentacja błędu zapisu płatności. Należy również pamiętać, że to konto powinno należeć do klasyfikacji klienta z odpowiednimi algorytmami dekretacji płatności, głównie dlatego, że w procesie zapisu płatności w koncie powiązanym z tą umową rejestrowane są płatności z odwołaniem do błędnych kont. W związku z tym może być konieczne utworzenie nowej klasyfikacji klienta, która będzie używana tylko do tych "zawieszonych kont". W klasie tej potrzebne będą następujące algorytmy:

• Zaleca się używanie prostego algorytmu dekretacji płatności, np. PYDIST-PPRTY, w ramach którego płatności są dekretowane w oparciu o ich priorytet określony w typie umowy oraz wiek zadłużenia.
• Zaleca się używanie algorytmu dekretacji nadpłaty takiego, jak OVRPY-PPRTY, w ramach którego nadpłaty są dekretowane do umów o typie z najwyższym priorytetem.

Należy zdefiniować Bank oraz Konto bankowe, na którym zostaną zdeponowane środki pieniężne ze źródła wpłaty. W rachunku bankowym jest określony kod dekretacji stosowany do tworzenia szczegółów KG dla płatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Źródło kont KG w transakcjach finansowych. Podczas wprowadzania depozytów wpłat w Pliku kontrolnym depozytu możliwa jest zmiana kodu banku i rachunku bankowego.

Adres IP drukarki i Port drukarki są w razie potrzeby używane podczas wdrożenia. Te ustawienia nie są używane w przykładach podstawowych do drukowania potwierdzeń, ponieważ są przeznaczone drukarek lokalnych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Drukowanie potwierdzeń" w podręczniku instalacji produktów opcjonalnych "Optional Products Installation Guide".

Jeżeli źródło tej wpłaty jest powiązane z płatnościami przekazanymi ze źródła zewnętrznego, np. skojarzonego z typami źródeł wpłaty Polecenie zapłaty lub Skrytka bankowa, informacje te są wykorzystywane w następujący sposób:

• W procesie zapisu płatności informacje te są używane do wstawiania wartości banku i konta bankowego podczas tworzenia rekordów pliku kontrolnego depozytu dla plików kontrolnych wpłaty, które są tworzone podczas przekazu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzenie płatnościami przekazanymi ze źródeł zewnętrznych.
• W interfejsie polecenia zapłat informacje te są używane do wstawiania wartości banku i konta bankowego podczas tworzenia rekordów pliku kontrolnego depozytu dla plików kontrolnych wpłaty, które są tworzone podczas przekazu.