Konfigurowanie cykli fakturowania

Konto odwołuje się do cyklu rozliczeniowego. Cykl rozliczeniowy definiuje, kiedy konto jest fakturowane oraz kiedy sprawdzane jest zadłużenie konta w celu określenia, czy występują długi zaległe. Aby zdefiniować cykl rozliczeniowy i jego harmonogram, należy wybrać pozycje Administrator > Fakturowanie > Cykl rozliczeniowy > Dodaj.

Opis strony

Należy wprowadzić unikatowy Cykl rozliczeniowy oraz Opis dla każdego cyklu rozliczeniowego.

Jeśli wdrożenie wymaga ograniczenia cykli rozliczeniowych do kont według obszaru obsługi klientów, należy w cyklu fakturowania określić obszar obsługi klientów.

Należy użyć zbioru Harmonogram cyklu rozliczeniowego w celu zdefiniowania czasu tworzenia faktur dla kont w określonym cyklu rozliczeniowym. Poniższe pola są wymagane dla każdej instancji:

Data początkowa okna Data, gdy system powinien rozpocząć próby tworzenia faktur dla kont w cyklu.

Data końcowa okna Ostatni dzień, gdy system utworzy faktury dla kont w cyklu. Powinien być to ostatni możliwy dzień, gdy odczyt licznika może zostać załadowany do systemu dla konta.

Data księgowania Data skojarzona z transakcją finansową faktur. Data księgowania definiuje okresy finansowej, do których faktury będą księgowane w księdze głównej.

Data przewidywana Data, gdy system może rozpocząć szacowanie zużycia, jeśli nie można znaleźć rzeczywistego odczytu. Pozostawienie tego pola pustego zapobiegnie oszacowaniu zużycia. Data wypada równo lub na krótko przed datą końcową okna.

System oszacuje zużycie dla umowy, jeśli: 1) harmonogram cyklu rozliczeniowego zezwala na szacowanie i 2) umowa zezwala na szacowanie.

Zamrożenie i zakończenie Włączenie tego przełącznika oznacza, że system powinien zamrozić i zakończyć każdą fakturę utworzoną bez błędów. Jeśli przełącznik nie jest włączony, wszystkie faktury utworzone przez proces fakturowania zostaną pozostawione jako niezakończone. Ten przełącznik należy wyłączyć tylko wówczas, gdy wymagane jest sprawdzenie całej faktury przed jej zamrożeniem (np. w przypadku wprowadzenia nowej wersji cennika). Jeśli przełącznik zostanie wyłączony, wówczas po sprawdzeniu faktury konieczny będzie powrót do tej strony i włączenie przełącznika - tylko wówczas klienci otrzymają faktury. Przy następnym uruchomieniu system usunie wszystkie niezamrożone faktury i utworzy je ponownie zgodnie z instrukcjami w harmonogramie cyklu rozliczeniowego.

Proces tworzenia faktury zadania korzysta z tego harmonogramu w celu zdefiniowania cykli rozliczeniowych, dla których powinien utworzyć faktury.