Kontrolka wpłaty - główne

Strona "Główne" zawiera najważniejsze informacje o pliku kontrolnym wpłat. Ta strona służy do bilansowania pliku kontrolnego wpłaty.

W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Finansowe > Kontrolka wpłaty > Wyszukaj.

Opis strony

Sekcja Plik kontrolny wpłaty zawiera najważniejsze informacje dotyczące pliku kontrolnego wpłaty: data utworzenia, typ źródła wpłaty i status.

ID pliku kontrolnego wpłaty to przydzielony przez system unikalny identyfikator pliku kontrolnego wpłaty.

Źródło wpłaty to źródło wpłat (np. kasa 22, skrytka 1 banku Bank of America).

ID pliku kontrolnego depozytu to przydzielony przez system unikalny identyfikator pliku kontrolnego depozytu, do którego należy plik kontrolny wpłaty. Kod waluty pliku kontrolnego depozytu jest widoczny poniżej.

Jeśli którykolwiek użytkownik ma mieć prawo do wstawiania wpłat do tego pliku kontrolnego wpłat, wówczas należy aktywować przełącznik Wszyscy użytkownicy. Jeśli tylko jeden użytkownik może wstawiać wpłaty do tego pliku kontrolnego wpłaty, należy wyłączyć ten przełącznik i określić odpowiedni ID użytkownika.

Data/godzina utworzenia to data i godzina utworzenia pliku kontrolnego wpłaty.

Saldo początkowe pliku kontrolnego wpłaty jest domyślnie ustawiane ze źródła wpłaty. Takie działanie można zmienić po ustawieniu następującego statusu pliku kontrolnego wpłaty: Otwarte lub Trwa bilansowanie.

Status pliku kontrolnego wpłaty przedstawia status pliku kontrolnego wpłaty. Do pól ID użytkownika zbilansowanego i Data/godzina zbilansowania wartości są wprowadzane dopiero po zmianie statusu na "Zbilansowane".

Przycisk Saldo jest aktywny, jeśli Status kontrolki wpłaty to "Trwa bilansowanie". Po kliknięciu tego przycisku system sprawdza, czy:

• Wszystkie przekazania zostały Zatwierdzone.
• Suma wszystkich sald końcowych jest równa sumie wszystkich oczekiwanych sald końcowych.

Jeśli powyższe warunki są spełnione, status pliku kontrolnego wpłaty zostanie zmieniony na Zbilansowane , a wszystkie pliki dostępne do modyfikacji zostaną zabezpieczone.

Siatka wpłat zawiera podsumowanie wpłat powiązanych z plikiem kontrolnym wpłat. Dla każdego typu wpłaty wyświetlany jest jeden wiersz. Każdy wiersz zawiera liczbę wpłat danego typu oraz ich całkowitą kwotę. W celu zbilansowania kontrolki wpłaty należy wprowadzić odpowiednie Saldo końcowe dla każdego Typu wpłaty. Więcej informacji zawiera sekcja Bilansowanie wg typu wpłaty. Siatka zawiera następujące informacje:

• Typ wpłaty reprezentuje typ wpłaty (np. gotówka, karta kredytowa). Jest to pole tylko do odczytu.
• Liczba wpłat - zawiera łączną liczbę wpłat danego typu w pliku kontrolnym wpłaty. Jest to pole tylko do odczytu obliczane przez system poprzez sumowanie wpłat powiązanych z plikiem kontrolnym wpłaty.
• Razem wpłaty - zawiera łączną kwotę wpłat danego typu w pliku kontrolnym wpłaty. Jest to pole tylko do odczytu obliczane przez system poprzez sumowanie wpłat powiązanych z plikiem kontrolnym wpłaty. W celu wyświetlenia poszczególnych wpłat należy przejść do strony Wpłaty.
• Kwota przekazana - zawiera łączną kwotę przekazań danego typu. Jest to pole tylko do odczytu obliczane przez system w drodze sumowania wpłat połączonych z plikiem kontrolnym wpłaty. W celu wyświetlenia poszczególnych wpłat należy przejść do strony Przekazania.
• Saldo początkowe - zawiera saldo początkowe danego typu w przekazaniu. W tym polu wprowadzana jest wartość tylko w wierszu zdefiniowanym jako typ wpłaty "Saldo początkowe" w rekordzie instalacji. Jest to pole tylko do odczytu, którego wartość jest równa saldu początkowemu pliku kontrolnego wpłaty.
• Oczekiwane saldo końcowe to Saldo początkowe powiększone o wartość Razem wpłaty i pomniejszone o wartość Kwota przekazania dla wpłat tego typu.
• Saldo końcowe to rzeczywista ilość pieniędzy dla danego typu wpłaty. Kasjer musi wprowadzić wartość do tego pola w celu zbilansowania pliku kontrolnego wpłaty. To pole jest chronione, chyba że plik kontrolny wpłaty ma status Trwa bilansowanie. Ta kwota musi być równa wartości "Spodziewane saldo końcowe" - tylko wówczas możliwe będzie oznaczenie pliku kontrolnego wpłaty jako Zbilansowane. Więcej informacji zawiera sekcja W jaki sposób zbilansować niezbilansowany plik kontrolny wpłaty (korekta +/-).
• Zaległe ponad/poniżej to różnica między wartością Spodziewane saldo końcowe a wartością Saldo końcowe. Jest to pole tylko do odczytu.

W obszarze poniżej siatki typów wpłat widoczne są informacje zbiorcze na temat wpłat powiązanych z plikiem kontrolnym wpłaty.

• Kwota wpłaty razem to kwota wszystkich wpłat powiązanych z plikiem kontrolnym wpłat.
• Saldo końcowe to rzeczywista kwota pieniędzy w pliku kontrolnym wpłaty (zdefiniowana w siatce powyżej).
• Spodziewane saldo końcowe to oczekiwana kwota pieniędzy w pliku kontrolnym wpłaty (zdefiniowana w siatce powyżej).
• Zaległe ponad/poniżej to wartość "Saldo końcowe" pomniejszona o wartość "Spodziewane saldo końcowe". Jeśli kwota jest równa zero, pole nie jest wyświetlane.

Jeśli pliki kontrolne wpłat zostały utworzone dla procesu w tle, np. takiego, jak pobieranie polecenia zapłaty, wówczas wyświetlane są następujące informacje:

• Kod zadania to kod zadania, dla którego został utworzony plik kontrolny wpłaty. To pole jest widoczne tylko wówczas, gdy zawiera wartość.
• Numer zadania to numer zadania, dla którego został utworzony plik kontrolny wpłaty. To pole jest widoczne tylko wówczas, gdy zawiera wartość.

W polu Komentarze można opisać wszelkie zagadnienia związane z plikiem kontrolnym wpłaty (np. można wyjaśnić dlaczego została utworzona duża kwota na plusie/na minusie).