帳單分段 - 財務明細

「財務明細」頁面包含有關帳單分段的財務影響資訊。開啟功能表 > 財務 > 帳單分段 > 搜尋，然後導覽至財務明細頁面來檢視此資訊。

頁面描述

帳單分段資訊是帳單分段的分區、服務協議類型、狀態、帳單期間和金額的串連。帳單分段 ID 是系統指派的帳單分段唯一識別碼。

帳單分段財務交易捲軸針對與帳單分段相關聯的每個財務交易 (FT) 都包含一個項目。所有帳單分段都有顯示帳單分段對總帳之影響的財務交易。如果帳單分段被取消，則可以有額外的財務交易 (最多兩個)。第二個財務交易會顯示取消對總帳的影響。

總帳分配方格上方會顯示下列財務交易資訊。

• 財務交易類型會顯示財務交易 (FT) 的類型。
• 在帳單上顯示會指出是否在客戶帳單上顯示財務交易的相關資訊。
• 財務交易 ID 是系統指派給財務交易的唯一識別碼。按一下「前往」按鈕以轉移至財務交易 - 主要頁面。在此頁面上，您可以變更相關財務交易的特定面向。如需有關如何執行常見維護功能的描述，請參考如何從已完成的帳單中移除不想要的調整 (或付款)。
• 顯示在財務交易 ID 旁邊的過帳者資訊會顯示財務交易的凍結日期，以及執行該作業之使用者的使用者 ID。
• 當財務交易連結至帳單時，會顯示「已連結至帳單」訊息。財務交易會在下次帳戶的帳單完成時連結至帳單。因此，如果使用者取消帳單分段，與取消相關聯的財務交易將等到下一個帳單完成時才會連結至帳單 (然而取消的財務影響會立即發生)。按一下旁邊的前往按鈕以轉移至顯示財務交易的帳單。
• 目前金額包含財務交易對服務協議目前金額的影響。
• 償付金額包含財務交易對服務協議償付金額的影響。只有當償付金額與目前金額不同時，才可看見此欄位。
• 會計日期是系統用來確定您總帳中財務交易會計期間的日期。
• 欠款日期是財務交易開始計齡的日期。

日誌明細方格是用來產生受財務交易影響之總帳科目的分配代碼快照。此資訊僅用於稽核，且無法修改。方格中會顯示下列資訊：

• 順序是系統指派給分配明細行的唯一識別碼。
• 分配代碼是用來產生受分配明細行影響之總帳科目的分配代碼。如果您需要查看實際的總帳科目，請鑽探至財務交易。
• 金額是記入借方/記入貸方的金額 (貸項會顯示為負值)。
• 只有當統計數量與分配明細行相關聯時，才會指定統計資料和統計資料金額。例如，如果明細行與所耗用的總千瓦小時數費用相關聯，統計資料代碼就會是 kWh，而統計資料金額則會是與該費用相關聯的千瓦小時數。
• 描述則是描述計算明細行金額時使用的特性值。只有當分配明細行是從使用計費因子計算的帳單計算明細行導出時，才會顯示此資訊 (因為只有計費因子會使用特性值)。如需詳細資訊，請參閱計費因子和其特性的說明。
• 如果您已設定安裝選項來指出實施基金會計，便會顯示與此分配代碼相關聯的資金。