إنشاء تفاصيل حساب الأستاذ العام لموازنة الصندوق التمويلي
يتم إنشاء تفاصيل الأستاذ العام للإجراء المالي في عملية من خطوتين.
- أولاً، يقوم النظام بإنشاء تفاصيل أستاذ عام منتظمة لمعاملة مالية (FT). ويتم هذا بغض النظر عن استخدام محاسبة الشركات أو محاسبة التمويل.
- ثانيًا، إذا تم تنشيط محاسبة التمويل (من خلال تشغيل مفتاح في سجل التثبيت)، يقوم النظام بتحليل رمز التوزيع لكل عنصر من عناصر تفاصيل الأستاذ العام والمرتبطة بالمعاملة المالية. في حالة تحديد الصندوق التمويلي في رمز التوزيع، يقوم النظام بالتحقق من تعريف الصندوق التمويلي. وفي حالة تحديد قيود موازنة الصناديق التمويلية في الصندوق التمويلي، تتم إضافة قيدين إضافيين من قيود الأستاذ العام إلى المعاملة المالية:
- يتم إنشاء قيد تعويض في حساب حقوق الملكية بالنقد المجمع للصندوق التمويلي الإداري (على سبيل المثال، في حالة تسجيل المعاملة المالية لصندوق محدد كمدين، يتم إنشاء مبلغ دائن تعويضي في حساب حقوق الملكية بالنقد المجمع للصناديق التمويلية).
- يتم إنشاء قيد آخر في حساب الالتزام للأقسام للصندوق التمويلي العام.
ينتج عن ذلك مجموعة مدمجة من قيود الأستاذ العام للمعاملة المالية، وهي مجموعة تضم القيود المنتظمة وقيود موازنة الصناديق التمويلية.
توضح الموضوعات في هذا القسم إنشاء تفاصيل الأستاذ العام للأمثلة السابقة.