إجراء الدفع - مربع حوار إضافة

تتميز معاملة إجراء الدفع بمربع حوار غير معتاد يتيح إضافة إجراءات دفع بسهولة. وتظهر هذه الصفحة عند فتح القائمة > الشؤون المالية > إجراء الدفع > إضافة إما من قائمة سياقات الحساب أو من القائمة (كما تظهر أيضًا عند نقر زر مسح في صفحة إجراء الدفع).

وصف الصفحة

معرف حساب الدافع هو الحساب الذي قام بالتحويل النقدي للدَفعة. ونحن نفترض أن هذا الحساب هو حساب قناة الدفع والحساب الذي تتم تسوية ديونه من خلال الدفع. إذا كان هذا الافتراض غير صحيح، فاختر إجراء توزيع من "عدم التوزيع"، ثم قم بتغيير حساب قناة الدفع أو حساب الدفع عند ظهور صفحة "إجراء الدفع" (بعد نقر موافق).

مبلغ الدفع هو مبلغ دين العميل المطلوب تسويته بواسطة الدفعة. لاحظ أن هذا المبلغ تم إعداده افتراضيًا باستخدام الخوارزمية المضافة إلى سجل التثبيت. لمزيد من المعلومات حول الاحتساب، الرجاء الرجوع إلى خوارزمية احتساب مبلغ الدفع الآلي (C1-APAM-DFLT).

تتيح شبكة قنوات الدفع إدخال أنوع قنوات دفع متعددة. انقر على (+) لإضافة قناة دفع جديدة. وبالنسبة لكل قناة دفع، حدد الحقول التالية:

• المبلغ المقدم من قناة الدفع هو مبلغ المال الذي تم تحويله نقديًا لنوع قناة الدفع.
• يوضح نوع قناة الدفع ما تم تحويله نقديًا (على سبيل المثال، نقد، شيك وما إلى ذلك). ويتم إعداد نوع قناة الدفع افتراضيًا من الإضافة السريعة لنوع قناة الدفع المحددة في سجل التثبيت.
• في حالة تقديم شيك من قناة الدفع، استخدم رقم الشيك لتحديد هوية الشيك.

نوع التوافق وقيمة التوافق يستخدمان في حالة تحقق أي من الشروط التالية:

• ينتمي حساب الدافع إلى فئة العميل بند مفتوح. في هذه الحالة، حدد نوع التوافق لتحديد كيفية إجراء توافق الدفعة للبنود المفتوحة الخاصة بالعميل واستخدام قيمة التوافق لتحديد البنود المفتوحة التي تشملها الدفعة. على سبيل المثال، إذا كانت هذه الدفعة مرتبطة بإحدى الفواتير، فحدد نوع التوافق "معرف الفاتورة" وقيمة توافق معرف الفاتورة الجاري دفعها.

• يريد العميل حصر توزيع الدفع على اتفاقية خدمة معينة. في هذه الحالة، حدد نوع التوافق الذي يخص "معرف اتفاقية الخدمة" وقيمة التوافق الخاصة بمعرف اتفاقية الخدمة المعني.

يتم إعداد تاريخ الدفع افتراضيًا على التاريخ الحالي.

إذا تم تعيين فئة العميل التي تخص معرف حساب الدافع باعتبارها غير تابعة لخدمة معلومات العملاء (CIS) (على سبيل المثال، الشخص الذي يقوم بالدفع ليس عميلاً)، تظهر المعلومات التالية في الإطار أعلاه:

• الاسم غير المسجل في نظام معلومات العملاء هو اسم الشخص الذي يقوم بالتحويل النقدي للدَفعة.
• الرقم المرجعي هو الرقم المرجعي للوحدة التي يتم دفعها (على سبيل المثال، الرقم المرجعي لضريبة الملكية).
• يتم استخدام التعليقات التي لا تتعلق بنظام معلومات العملاء لوصف أي شيء غير معتاد حول الدفع غير المسجل في نظام معلومات العملاء.

استخدم إجراء التوزيع لوصف ما ترغب في تنفيذه عند النقر على الزر موافق:

• اختر التوزيع والتجميد في حالة الموافقة إذا كان الدفع بسيط ولا يتطلب تدخلاً يدويًا. ونعني بمصطلح "دفعة بسيطة" ما يلي:
  • الحساب هو حساب قناة الدفع والحساب الذي تتم تسوية ديونه من خلال الدفعة
  • تاريخ الدفع هو التاريخ الحالي
  • يجب توزيع الدفع على اتفاقيات الخدمة الخاصة بالحساب باستخدام منطق التوزيع القياسي
• في حالة تحديد هذا الخيار، يقوم النظام بتوزيع مبلغ الدفع على اتفاقيات الخدمة الخاصة بالحساب. إذا تم التوزيع بنجاح، يقوم النظام آليًا بتجميد الدفع. وإذا لم يتم التوزيع بنجاح، تتحول حالة الدفع إلى خطأ أو غير مكتمل. وعند ظهور صفحة إجراء الدفع، يمكنك عرض الخطأ وتصحيحه. وبعد تصحيح سبب الخطأ، يجب أن تقوم بتوزيع الدفعة وتجميدها يدويًا (يمكن القيام بهذا الأمر في عدة صفحات منها صفحتي إجراء الدفع - رئيسي والدفع - رئيسي).
• اختر التوزيع اليدوي إذا كنت تريد توزيع الدفع يدويًا بين اتفاقيات الخدمة الخاصة بالحساب. في حالة تحديد هذا الخيار، يقوم النظام بإنشاء إجراء دفع وقناة دفع ودفع ثم يقوم بنقلك إلى صفحة الدفع - التوزيع اليدوي التي يمكنك فيها تحديد المبلغ المطلوب تخصيصه لكل اتفاقية خدمة خاصة بالحساب. بعد قيامك بتوزيع الدفع، لا تنس تجميده.
• اختر عدم التوزيع إذا كنت تريد معالجة إجراء الدفع يدويًا (على سبيل المثال، إذا كنت تريد تحديد حسابات متعددة تتم تسوية ديونها من خلال الدفع). في حالة تحديد هذا الخيار، يتم فتح صفحة إجراء الدفع - رئيسي وقد تم إعداد المعلومات التي قمت بإدخالها افتراضيًا. ويمكنك إجراء أية تغييرات تريدها ثم توزيع الدفع وتجميده. ارجع إلى كيفية إضافة إجراء دفع جديد للحصول على مزيد من المعلومات.