Remboursements
Si vous remboursez des fonds à un client de comptabilité de caisse, il est important d'effectuer l'opération opposée à réception du paiement (en d'autres termes, vous devez retransférer la dette fournisseur vers le compte de dépôt). L'exemple suivant doit être explicatif (cet exemple montre qu'un remboursement exigible sur un solde créditeur a eu lieu suite à une annulation / refacturation).
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Evénement |
Comptabilité générale |
Solde d'impôts à payer |
Solde du blocage de taxe |
Solde final d'élément de contrat |
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Section de facture créée |
Compte client 110 Produit <100> Blocage de taxe <10> |
0 |
(10) |
110 |
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Paiement reçu |
Au comptant 110 Compte client <110> Blocage de taxe 10 Impôts à payer <10> |
(10) |
0 |
0 |
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Annuler |
Compte client <110> Produit 100 Blocage de taxe 10 |
(10) |
10 |
(110) |
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Refacturer |
Compte client 27,50 Produit <25> Blocage de taxe <2,50> |
(10) |
7.50 |
(82.50) |
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Paiement remboursé (via une régularisation de compte fournisseur) |
Au comptant <82,50> Compte client 82,50 Blocage de taxe <7,50> Impôts à payer 7,50 |
(2.50) |
0 |
0 |
Ce concept est difficile mais voyez plutôt. Lorsqu'un client de comptabilité de caisse effectue un paiement, le système transfère des soldes CREDITEURS de blocage de taxe vers les codes de ventilation d'impôts à payer proportionnellement au montant DEBITEUR de créances réduit par le montant du paiement. Ainsi, lorsque les encaissements sont renvoyés au client, le système doit transférer des soldes DEBITEURS de blocage de taxe vers les codes de ventilation d'impôts à payer proportionnellement au montant CREDITEUR de créances réduit par le montant du remboursement.
Le comportement ci-dessus est observé lorsqu'une régularisation de compte fournisseur est créée si le type de régularisation associé fait référence à l'algorithme de FT approprié (voir ADJT-AC et C1-FTGL-ADAC pour une description des algorithmes de FT de régularisation utilisés pour les régularisations se comportant comme des paiements).