Définir les codes de ventilation

Les codes de ventilation simplifient la génération de pièces comptables en définissant des combinaisons valides de valeurs de champs du plan de comptes.

Pour définir des codes de ventilation, sélectionnez Administration > Informations financières > Code de ventilation > Ajouter.

Description de la page

Saisissez un code de ventilation unique et une description.

Si ce code de ventilation est un compte de mise en attente utilisé pour la comptabilité de caisse de compte fournisseur, activez la bascule Utiliser pour comptabilité de caisse et sélectionnez la méthode comptable dans la liste Méthode comptable. Sélectionnez le niveau de priorité du code de ventilation dans la liste Priorité de comptabilité et entrez le Code de comptabilité du fournisseur. Le système transférera les fonds du compte de mise en attente vers le code de ventilation lors de la survenue de l'événement de caisse. Les transferts seront réalisés en fonction de la priorité et de l'ancienneté de la dette. Pour plus d'informations, voir Comptabilité de caisse de compte fournisseur et Comptabilité de provisions différée.

Définissez l'algorithme compte CG utilisé par le système lorsqu'il transfère des transactions financières qui font référence à ce code de ventilation vers votre comptabilité générale (pour plus d'informations sur le processus de téléchargement, voir GLDL - Créer l'export de comptabilité générale). Cette logique intégrée à cet algorithme crée le numéro de compte CG. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez définir cet algorithme dans le système. Procédez comme suit :

• Créez un algorithme (voir Définir des algorithmes).
• Sur cet algorithme, référencez un type d'algorithme chargé de créer le numéro de compte CG.

Les contrôles P&P surveillent comment le système passe les dettes associées au code de ventilation en Pertes et Profits. Pour plus d'informations sur le mode d'utilisation de ces champs lors du passage en pertes et profits, voir Ramifications des passages en pertes et profits dans la comptabilité générale.

• Définissez la division et le type d'EdC pour l'élément de contrat vers lequel vous devez transférer les créances douteuses associées à ce code de ventilation lors du passage en Pertes et Profits. Remarque : Vous pouvez uniquement sélectionner les types d'EdC dotés d'un rôle spécial de P&P.
• Lors du transfert des dettes à l'élément de contrat P&P défini ci-dessus, le code de ventilation défini dans Division / Type EdC sera débité à moins d'activer Subs. bascule. Lorsque vous activez cette bascule, le système remplace le code de ventilation du transfert coté régularisation par le code de ventilation associé aux dettes P&P. En règle générale, vous activez cette bascule pour les codes de ventilation des dettes car vous souhaitez débiter le compte de passif initial lorsque les dettes passent en Pertes et Profits. Remarque : Si cette bascule est activée, le système remplace également le type / la valeur de caractéristique par celui / celle associé(e) aux dettes passant en Pertes et Profits.

Utilisez la zone de défilement Détails compte CG pour définir le mode de création du compte CG associé au code de ventilation lorsque le système transfère la transaction financière à la comptabilité générale. Saisissez les informations suivantes pour chaque code de ventilation :

• Saisissez la date d'effet pour les informations suivantes.
• Dans Date d'effet, définissez si les informations suivantes sont Actives ou Inactives. Le système utilisera uniquement les informations Actives avec une date d'effet.
• Renseignez le compte CG permettant à la comptabilité générale de traiter les transactions financières avec ce code de ventilation.
• Renseignez le champ Statistiques à centraliser dans la comptabilité générale lors de l'interface CG pour ce compte CG. Par exemple, si vous utilisez ce code de ventilation pour enregistrer un produit résidentiel électrique, la valeur Statistiques sera kWh si vous enregistrez le nombre de kWh dans la CG avec la valeur en euros du produit.
• Si vous avez configuré les options d'installation de manière à spécifier que la comptabilité par fonds est utilisée, définissez le Fonds associé à ce code de ventilation. Si les options d'installation indiquent que la comptabilité par fonds n'est pas utilisée, ce champ n'est pas visible.
• La grille de caractéristiques vous permet de définir des valeurs de caractéristique pour le code de ventilation. Elle prend en charge tous les types de caractéristique standard (tels que Ad hoc, Prédéfini, Emplacement de fichier et Clé étrangère) provenant de la table des caractéristiques de compte CG de code de ventilation. Pour modifier une caractéristique, il vous suffit d'accéder à un champ et de changer sa valeur. Les champs suivants s'affichent :
  • Type de caractéristique. Indiquez le type de caractéristique.
  • Valeur de caractéristique. Indiquez la valeur de caractéristique.