Définir les sources de lot de règlement

Une source de lot de règlement unique doit exister pour toute éventuelle source de fonds. Par exemple,

• Tout encaissement aura une source de lot de règlement unique.

• Toute boîte postale aura une source de lot de règlement unique.
• Tout processeur de versement aura une source de lot de règlement unique.
• Si vous autorisez le prélèvement automatique de factures par vos clients (par exemple, par virement), une source de lot de règlement sera obligatoire pour chaque institution vers laquelle acheminer des requêtes de prélèvement automatique. Ainsi, si vous acheminez des demandes de prélèvement automatique aux Chambres de compensation bancaires (ACH), vous aurez besoin d'une source de lot de règlement associée.

Par exemple, si vous avez 3 boîtes postales, 2 caisses dans un bureau A, 2 caisses dans un bureau B et un seul processeur de versement, vous aurez besoin des sources de lots de règlement suivants :

Pour définir une source de lot de règlement, sélectionnez Administration > Informations financières > Source du lot de règlement > Ajouter.

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Saisissez une source de lot de règlement facilement reconnaissable et une description.

Définissez le type de source du lot de règlement. Les valeurs valides sont les suivantes : Ad hoc, Paiement automatique, Encaissement en ligne et Boîte postale. Grâce à ces informations, le système peut empêcher les contrôles de lot de règlement issus de plusieurs sources d'être inclus dans le même contrôle de remise en banque. En d'autres termes, vous ne pouvez pas mélanger l'ad hoc, le prélèvement automatique, l'encaissement et la boîte postale dans le même contrôle de remise en banque.

Si la source est un système tiers (une boîte postale ou une destination de prélèvement automatique), l'ID de source externe vous permet de définir l'identifiant unique de la source. Le processus en arrière-plan, qui transfère les lots de règlement de cette source, utilise cette information pour créer le contrôle de lot de règlement requis lorsque les paiements sont transférés depuis des sources externes.

Si cette source est une caisse, définissez le solde de départ par défaut. Ce solde est défini par défaut sur les nouveaux contrôles de lot de règlement. Vous pouvez le remplacer.

Si cette source est une caisse, définissez le solde maximal. Lorsque le montant des lots de règlement en caisse dépasse ce solde, vous en êtes averti pour rappeler au caissier d'effectuer une remise de fonds pour un contrôle de lot de règlement.

Définissez le code de devise des lots de règlement associés à cette source. Tous les lots de règlement d'une même source doivent avoir la même devise.

Si cette source de lot de règlement est associée aux paiements transférés depuis une source externe (comme une boîte postale ou un processeur de versement), l'élément de contrat en suspens vous permet de définir l'élément de contrat dont le compte comprendra les paiements importés avec un compte non valide. Pour plus d'informations sur les éléments de contrat en suspens, voir Segmentation par erreur d'import de paiement. Sachez également que l'importation de paiements se borne à enregistrer les paiements référençant les comptes non valides sur le compte associé à cet élément de contrat. Ce compte doit faire partie d'une classe client avec des algorithmes de ventilation de paiement appropriés. Cette condition suppose la création d'une classe client applicable uniquement sur ces comptes en suspens. Cette classe client aura besoin des algorithmes suivants :

• Il est conseillé d'utiliser un algorithme de ventilation de paiement simple, tel que PYDIST-PPRTY (ventiler le paiement en fonction de la priorité de paiement du type d'EdC et de l'ancienneté de la dette).
• Il est conseillé d'utiliser un algorithme de ventilation de trop-perçu simple, tel que OVRPY-PPRTY (ventiler le trop-perçu en fonction du type d'EdC ayant la priorité la plus élevée).

Définissez la banque et le compte bancaire où seront remis les fonds de la source du lot de règlement. Le compte bancaire définit le code de ventilation permettant de créer des détails de CG pour le paiement. Pour plus d'informations, voir Source des comptes CG sur les transactions financières. Sachez que vous pouvez remplacer ultérieurement le code banque et le compte bancaire lors de la saisie des remises en banque de lots de règlement sur un contrôle de remise en banque .

Si cette source de lot de règlement est associée aux paiements transférés depuis une source externe, par exemple des sources de règlement associées aux types de source de lot de règlement Paiement automatique et Boîte postale, les informations sont également utilisées comme suit :

• A l'aide de ces informations, l'import de paiement renseigne le code banque et le compte bancaire lors de la création d'enregistrements de contrôle de remise en banque pour les contrôles de lot de règlement créés lors du transfert. Pour plus d'informations, voir Gérer les paiements transférés depuis des sources externes.
• A l'aide de ces informations, l'interface de prélèvement automatique renseigne le code banque et le compte bancaire lors de la création d'enregistrements de contrôle de remise en banque pour les contrôles de lot de règlement créés lors du transfert.