Passage en Pertes & Profits orienté facture

Si vous faites passer des factures en Pertes & Profits, vous devez configurer les éléments suivants :

• Configurez le type de régularisation qui sera utilisé pour faire passer une transaction financière impayée en Pertes & Profits. Ce type de régularisation doit être configuré comme suit :
  • Type montant régul. doit être Montant calculé
  • Son code de ventilation n'est pas approprié car une ligne de calcul distincte sera créée pour chaque code de ventilation de la transaction en Pertes & Profits et ces lignes référenceront le code de ventilation approprié.
  • Il doit référencer un type de caractère/une valeur de type de régularisation qui l'identifie comme type permettant de faire passer des TF en Pertes & Profits
  • Les algorithmes suivants doivent être définis dans le type de régularisation :
• L'événement système Générer la régularisation doit référencer un algorithme chargé de déterminer comment faire passer une TF en pertes et profits. Cet algorithme doit déterminé les détails de CG d'une transaction financière et créé une ligne de calcul de régularisation distincte pour chaque détail de CG. L'installation standard est fournie avec un exemple de ce type d'algorithme (C1-ADJG-WO).
• L'événement système Transaction financière d'une régularisation doit référencer un algorithme impactant le solde actuel et la comptabilité générale (CG) du montant passé en pertes et profits.
  • Les codes de ventilation référencés sur les transactions financières doivent être configurés à l'aide d'une caractéristique qui contient le code de ventilation utilisé pour faire passer en Pertes & Profits les montants d'origine. Par exemple,
    • Les codes de ventilation utilisés pour enregistrer les impôts à payer référencent généralement le même code de ventilation pour le passage en Pertes & Profits (la plupart des organisations effectuent une contrepassation de ces impôts au moment du passage en P&P)
    • Les codes de ventilation utilisés pour enregistrer les produits référencent généralement un code de ventilation de Pertes & Profits utilisé pour enregistrer des charges P&P.
    • Les codes de ventilation utilisés pour enregistrer les créances ne référencent généralement pas un code de ventilation P&P car les créances client passent implicitement en Pertes & Profits lorsque les produits et les impôts à payer passent en P&P.
  • Configurez un code d'annulation de régularisation utilisé lorsqu'un utilisateur effectue une contrepassation d'une facture en Pertes & Profits (la contrepassation implique l'annulation des régularisations P&P).
  • Configurez un algorithme Facture Pertes & Profits et rattachez-le à vos règles d'impayés de la classe de recouvrement. Cet algorithme référencera le type de régularisation décrit au point précédent.