BCU1 - Valider et renseigner l'import de montant facturable

Ce processus a plusieurs fonctions :

  • Il renseigne l'ID EdC sur tous les enregistrements d'import de montant facturable où l'ID EdC est laissé vide. Autrement dit, vous n'avez pas à connaître l'ID EdC pour pouvoir importer un montant facturable dans le système. Le programme renseigne l'ID EdC avec l'élément de contrat lié à la relation EdC ayant la date d'effet la plus récente pour une combinaison donnée d'ID système tiers de fournisseur de service et d'ID client dans le système de l'émetteur. Le système procède ainsi uniquement si les points suivants s'avèrent :
  • Vous utilisez la fonctionnalité de relation EdC du système pour indiquer que vous proposez des services de facturation Facture prête à un fournisseur de service. Sur l'enregistrement de relation EdC du client, vous devez définir l'ID du client dans le système du fournisseur de service.  Pour plus d'informations, voir Tenir à jour les relations EdC.
  • Vous identifiez l'ID système tiers du fournisseur de service sur l'enregistrement d'import de montant facturable.
  • Vous identifiez l'ID client dans le système de l'émetteur.
Remarque :

Vous pouvez quand même importer des montants facturables si vous n'utilisez pas la fonctionnalité de relation EdC du système. Comment ? Il vous suffit de dériver l'ID EdC associé au montant facturable importé.

  • Différents champs (tels que le code de ventilation CG, la bascule Mémo seulement) sont renseignés sur les enregistrements de ligne d'import de montant facturable à partir du type de ligne de montant facturable spécifié sur chaque enregistrement.

Les erreurs détectées au cours du processus de validation/renseignement sont écrites dans la table Anomalie d'import MF. Vous pouvez corriger ces erreurs à l'aide de la page Import MF (n'oubliez pas de refaire passer l'enregistrement à l'état En attente ).