APAYACH - Exporter les prélèvements automatiques vers ACH (Automated Clearing House)

Ce processus passe en revue tous les enregistrements d'export de paiement automatique associés à un ID de contrôle de batch et à un numéro d'exécution donnés, puis crée le fichier plat qui est transféré vers la chambre de compensation automatisée (Automated Clearing House, ACH). Pour plus d'informations sur la présentation des enregistrements, voir Présentation des enregistrements ACH.

Les points suivants mettent en évidence les différences entre les processus APAYACH et C1-APACH :

• Le processus APAYACH utilise la date du processus de travail en tant que date provisoire. Le processus C1-APACH utilise une date (la date provisoire) pour renseigner la date d'effet d'entrée de l'enregistrement d'en-tête de batch de société, afin d'indiquer quand le paiement doit être retiré du compte du client.
• Le processus APAYACH génère un fichier plat contenant un enregistrement d'en-tête de fichier, un enregistrement d'en-tête de batch de société par source de paiement (s'il en existe plusieurs) et plusieurs lignes détaillées. Le processus C1-APACH génère un fichier plat contenant plusieurs occurrences de l'enregistrement d'en-tête de batch de société, variant selon le champ de date d'effet d'entrée et la source de paiement (s'il en existe plusieurs).

Si vous souhaitez un différent format de fichier plat, vous devez créer des versions supplémentaires de ce programme. Pour obtenir des instructions sur la façon d'ajouter un processus supplémentaire, voir Définir des extractions de prélèvement automatique.