Sobrepagos
Si un cliente sobrepaga una factura (es decir, se recibe más efectivo que cuentas a cobrar), Se recomienda enfáticamente que configure el sistema para que NO mantenga el crédito de exceso en los acuerdos de servicio regulares del cliente. En su lugar, se recomienda separar la cuenta a cobrar en un acuerdo de servicio de "crédito de exceso". Si hace esto, el sistema transferirá cualquier crédito de exceso a los acuerdos de servicio regulares en el momento de la finalización de factura. Cuando se realiza esta transferencia, ocurre la misma contabilidad descrita bajo Los Algoritmos de Transacción Financiera de Segmento de Pago Transfieren Importes de Retención a las Cuentas del Libro Mayor a Pagar como se muestra en el siguiente ejemplo. Nota: este ejemplo supone que se transfirió un crédito de exceso de $110 a un acuerdo de servicio normal y el acuerdo de servicio normal tenía $10 en cuentas a pagar retenidas.
Consulte Segmentación de Sobrepago para obtener información sobre cómo configurar el sistema para que separe sobrepagos en un acuerdo de servicio separado.
¿Por qué no mantener créditos de exceso en el acuerdo de servicio regular de un cliente? Debido a que el sistema no puede diferenciar entre un crédito que existe como resultado de un sobrepago y un crédito que existe debido a anulación/refacturación, sería imposible que el sistema supiera si las cuentas a pagar se deben realizar como resultado de la reducción del saldo acreedor. Sin embargo, si mantiene sobrepagos en un acuerdo de servicio de crédito de exceso, el sistema sabrá cómo tratar cualquier transferencia de estos créditos como "pagos" y, por lo tanto, podrá transferir balances de retención a cuentas a pagar verdaderas.
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Evento |
Contabilidad de Libro Mayor de Acuerdo de Servicio Normal |
Contabilidad de Libro Mayor de Acuerdo de Servicio de Crédito de Exceso |
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Segmento de factura creado |
Cuentas a Cobrar 110 Ingresos <100> Retención de Impuesto <10> |
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Se recibe pago de $300 |
Efectivo 110 Cuentas a Cobrar <110> Retención de Impuesto 10 Impuesto por Pagar <10> |
Efectivo 190 Sobrepago <190> |
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Segmento de factura creado |
Cuentas a Cobrar 110 Ingresos <100> Retención de Impuesto <10> |
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Se transfiere importe de crédito de exceso a acuerdo de servicio normal (cuando finaliza la factura) |
Transferencia 110 Cuentas a Cobrar <110> |
Sobrepago 110 Transferencia <110> |
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Dado que el ajuste de transferencia es el equivalente a la liberación de efectivo, la retención de impuesto pendiente se libera en proporción al importe de cuentas a cobrar que se reducen con la transferencia |
Retención de Impuesto 10 Impuesto por Pagar <10> |
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Efecto neto de la transferencia |
Transferencia 110 Cuentas a Cobrar <110> Retención de Impuesto 10 Impuesto por Pagar <10> |
Sobrepago 110 Transferencia <110> |
Impuestos pagados por anticipado: funcionalidad futura. Si la organización autoriza a los clientes para que paguen impuestos con anticipación a un aumento de impuesto futuro (los clientes reciben la tarifa más baja si pagan por adelantado), este pago anticipado no se considera un sobrepago. En su lugar, es un pago de impuestos futuros que se remitirá a las autoridades impositivas en el momento de pago (debido a la contabilidad de efectivo). Hable con el gerente de cuenta sobre cuándo se encontrará disponible la funcionalidad correspondiente.