Ajuste: Solicitud de Cuentas a Pagar
La Descripción de Página a continuación describe los campos de esta página. Consulte Cómo y Cuándo Usar un Ajuste para obtener instrucciones sobre cómo realizar funciones de mantenimiento comunes.
La página Solicitud de Cuentas a Pagar contiene información acerca de los ajustes usados para reembolsar dinero a través de una solicitud de cheque de cuentas a pagar. Esta página sólo es relevante si:
- El tipo de ajuste del ajuste hace referencia a un Tipo de Solicitud de Cuentas a Pagar (es decir, hace interface al sistema de cuentas a pagar que emitirá el cheque), Y
- El ajuste está congelado.
Abra esta página mediante y navegue a la página Solicitud de Cuentas a Pagar.
Descripción de Página
Información de Ajuste contiene una concatenación del importe de ajuste, tipo y estado de ajuste.
ID de Ajuste es el único identificador asignado por sistema del ajuste.
ID de Cuenta es la cuenta a la cual está enlazado el ajuste.
El tipo de ajuste controla las solicitudes de cheque de cuentas a pagar. La información de la Solicitud de Cuentas a Pagar se completa cuando se congela un ajuste utilizado para reembolsar dinero a través de una solicitud de cheque de cuentas a pagar. El tipo de ajuste del ajuste controla si un ajuste hace o no interface a cuentas a pagar. El Tipo de Solicitud de Cuentas a Pagar del tipo de ajuste controla la fecha de pago y el banco.
El Nombre es el nombre impreso en el cheque. Este nombre se deriva de la persona principal de la cuenta:
- Si esta persona tiene un nombre sustituto de correspondencia, se utiliza la primera línea del nombre sustituto de correspondencia.
- Si esta persona no tiene un nombre sustituto de correspondencia, se utiliza el primer nombre de la persona.
El Estado de Selección de Pago es el estado de la solicitud de cheque. Los valores son los siguientes:
- No Seleccionado para Pago antes que cuentas a pagar lo seleccione para pago
- Solicitado para Pago una vez que cuentas a pagar lo selecciona
- Pagado una vez que cuentas a pagar lo paga
- Anulado si está anulado en cuentas a pagar
- Retenido si está retenido en cuentas a pagar
Planificado para Pago es la fecha en que se planificó la emisión del cheque. Ésta es igual a la fecha de ajuste más los Días de Vencimiento del tipo de solicitud de cuentas a pagar del tipo de ajuste.
Se proporcionan los siguientes campos para soportar una interface de dos direcciones con un sistema de cuentas a pagar. El sistema proporciona el servicio web de entrada C1-UpdateAPCheckRequest que se puede utilizar para actualizar estos campos.
- La Fecha de Pago es la fecha en que se emitió el cheque en cuentas a pagar. Este campo sólo se completa una vez que cuentas a pagar emite el cheque.
- Importe Pagado es la cantidad del cheque. Este campo sólo se completa una vez que cuentas a pagar emite el cheque.
- ID de Solicitud de Cuentas a Pagar es el único identificador asignado por sistema de la solicitud de cheque de cuentas a pagar.
- El Número de Pago es el número asignado por el sistema del pago en cuentas a pagar (este número aparece generalmente en el cheque impreso). Este campo sólo se completa una vez que cuentas a pagar emite el cheque.
La información de domicilio en el marco inferior es el domicilio al cual se envía el cheque. Éste es el domicilio de facturación del cliente principal enlazado a la cuenta. Después de congelar el ajuste, esta información se completa automáticamente basándose en la información de domicilio para la cuenta. La información solo se puede cambiar cuando Estado de Selección de Pago es No Seleccionado para Pago.