Ajuste: Información Principal

La página Principal contiene información básica de ajustes. Abra esta página mediante Menú > Financiero > Ajuste > Buscar.

Descripción de Página

Información de Ajuste contiene una concatenación del importe de ajuste, tipo y estado de ajuste.

ID de Ajuste es el único identificador asignado por sistema del ajuste.

ID de Cuenta es la cuenta a la cual está enlazado el ajuste. El nombre de la persona principal de la cuenta aparece junto a la ID de cuenta.

Utilice la ID de Acuerdo de Servicio para definir el acuerdo de servicio cuyo valor se debe ajustar. Al lado aparece la información básica acerca del acuerdo de servicio.

Predio es un campo de sólo despliegue que muestra el predio con características del Acuerdo de Servicio (es decir, el predio primario asociado al acuerdo de servicio).

Indique el Tipo de Ajuste. Este campo es muy importante debido a que controla diversos aspectos del impacto del ajuste sobre el balance del cliente y el libro mayor. Este campo es de color gris después de que se congela el ajuste.

Ingrese el Importe del ajuste. Si el tipo de ajuste es un ajuste calculado, se despliegan el Importe Calculado y la Fecha de Cálculo. Los valores del importe calculado y de la fecha de cálculo se despliegan una vez que se genera el ajuste. El importe calculado muestra el resultado del algoritmo generar ajuste. La fecha de cálculo se especifica cuando hace click en Generar para un tipo de ajuste calculado. El algoritmo de generación de ajuste la usa para cualquier cálculo con fecha efectiva (por ejemplo, grupo de cálculo de versión de tarifa o valor de factor de cálculo).

ID de AS a Nombre de es un campo de sólo despliegue que se completa solamente en ajustes generados por sistema instigados por un cliente, pero atribuidos a otro cliente. Por ejemplo, si se realiza un trabajo de campo cargable para un cliente, pero lo paga el proveedor de servicio de mantenimiento de medidor del cliente, el ajuste se enlazará al proveedor de servicio y hará referencia al acuerdo de servicio del cliente como su ID de AS a Nombre de. Este campo sólo es visible si se completa en el ajuste.

No puede cambiar el Estado de Ajuste de un ajuste en forma directa. En su lugar, utilice los botones del área Acciones de Ajuste. Consulte El Ciclo de Vida de un Ajuste para obtener detalles.

Si el estado es anulado, se despliega Motivo de Anulación.

Utilice los Comentarios para describir cualquier cosa inusual acerca del ajuste.

La Fecha de Creación define la fecha en que se creó el ajuste.

Si el ajuste está sujeto a aprobación, aparece un mensaje que lo indica. Hacer click en este mensaje lleva al usuario al separador Aprobaciones. Consulte El Concepto General de Aprobaciones de Ajustes para obtener más información.

La grilla de transacción financiera contiene las transacciones financieras asociadas con el ajuste. Ésta sólo contiene información una vez que se congela el ajuste. Si se anula el ajuste, aparece una segunda fila que muestra los detalles de la transacción financiera de la anulación.

• ID de Transacción Financiera es el identificador único asignado por sistema de la Transacción Financiera. Haga click en el botón Ir a para transferir a la transacción financiera. En esta página, puede cambiar ciertos aspectos de la Transacción Financiera en cuestión.
• Fecha de Atraso es la fecha en que la transacción financiera inicia el período de antigüedad.
• Fecha Contable es la fecha que utiliza el sistema para determinar el período contable de la Transacción Financiera en el libro mayor.
• Importe Actual contiene el efecto de la Transacción Financiera en el balance actual del acuerdo de servicio.
• Importe de Liquidación contiene el efecto de la Transacción Financiera en el balance de liquidación del acuerdo de servicio.
• La ID de Factura es la factura en la que aparece la transacción financiera (si se ha barrido a una factura). Haga click en el botón adyacente ir a para transferir a la factura en la cual aparece la transacción financiera. Nota: una transacción financiera se enlaza a una factura la próxima vez que se completa una factura para la cuenta del acuerdo de servicio.

La grilla Líneas de Cálculo contiene los detalles de los cálculos asociados con un ajuste calculado. Ésta sólo aparece si la tarifa que calculó el importe de ajuste creó al menos una línea de cálculo. Existe una fila para cada cálculo incluido en el proceso. Esta información es para propósitos de auditoría solamente y no se puede modificar. La siguiente información se despliega en la grilla:

• Si al menos una de las líneas de cálculo tiene características, Característica de Línea de Cálculo despliega botones Ir a que permiten ir a las características que están enlazadas a una línea de cálculo de ajuste específica. Esta columna sólo se despliega si al menos una de las líneas de cálculo tiene características.
• Secuencia es el identificador único de la fila de detalle de cálculo asignado por el sistema.
• Descripción en Factura es la información acerca de la línea de cálculo que aparece en la factura del cliente.
• Importe Calculado es el importe calculado asociado con la línea de cálculo.
• El casillero Imprimir controla si se imprimirá información sobre esta línea en la factura del cliente.
• El casillero Aparece en Resumen define si el importe de esta línea también aparece en una línea de resumen. Este casillero tiene una función en el momento de la impresión de la factura: las líneas que aparecen en un resumen se imprimen en la columna de dólares de la izquierda, las que no aparecen en un resumen se imprimen en la columna de dólares de la derecha.

• Unidad de Medida (UDM) es la unidad de medida de la cantidad de servicio cuyo precio se fija en la línea de cálculo.
• Tiempo de Uso (TDU) es el código de tiempo de uso de la cantidad de servicio cuyo precio se fija en la línea de cálculo.
• Identificador de Cantidad de Servicio es el identificador de cantidad de servicio de la cantidad de servicio cuyo precio se fija en la línea de cálculo.
• Cantidad de Servicio Facturable es la cantidad de servicio cuyo precio se fija en la línea de cálculo. Esta cantidad difiere del consumo medido si hay grupos de cálculo de procesamiento previo vigentes.
• El Importe Base lo utilizan líneas de cálculo (por ejemplo, impuestos) a las que se hace referencia cruzada a otras líneas de cálculo y cuyos valores, por lo tanto, dependen de los importes calculados por esas otras líneas. El Importe Base muestra el importe total derivado de líneas con referencia cruzada que la línea actual utiliza posteriormente para calcular su importe facturado.
• Secuencia de Componente de Tarifa se refiere al número de secuencia del componente de tarifa en el grupo de cálculo de versión de tarifa aplicable que se usó para calcular la línea. Esto solo se completa si el motor de tarifa original calculó los cargos.
• Regla de Cálculo es la regla que calculó la línea. Esto solo se completa si el motor de tarifa nuevo calculó los cargos.
• Mide Cantidad Máxima se marca si la UDM cuyo precio se fijó en la línea de cálculo se utiliza para medir una cantidad máxima.
• Importe Exento es el importe del cargo calculado que el cliente no tiene que pagar porque está exento de impuesto.
• Código de Distribución es el código de distribución asociado con la línea de cálculo. Este código de distribución se utiliza para crear los detalles del libro mayor en la transacción financiera del segmento de factura.
• Descripción describe el valor de característica que se utilizó cuando se calculó el importe de la línea. Esta información sólo se despliega si la línea se calculó utilizando un factor de cálculo (debido a que sólo los factores de cálculo utilizan valores de característica). Consulte Ilustración de un Factor de Cálculo y sus Características para obtener más información.

El área Acciones de Ajuste contiene botones que se utilizan para validar y anular el impacto financiero del ajuste. El estado del ajuste controla el botón que puede ver y seleccionar. Consulte El Ciclo de Vida de un Ajuste para obtener detalles.